天治基金管理有限公司
China Nature Asset Management Co., Ltd.
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资产 | 详情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|---|
资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | - | 5,853.71 | 15,693.02 |
结算备付金 | 详情 | 6,765.90 | 28,805.37 | 1,016.93 | 9,229.72 |
存出保证金 | 详情 | 56.93 | 121.30 | 99.41 | 80.63 |
交易性金融资产 | 详情 | 510,445.02 | 525,561.86 | 132,723.63 | 108,156.53 |
其中:股票投资 | 详情 | 42,803.22 | 44,399.25 | 72,473.26 | 50,752.51 |
基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
债券投资 | 详情 | 467,641.80 | 481,162.61 | 60,250.37 | 57,404.01 |
资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 85,882.61 | 142,375.70 | 10,996.31 | 17,400.88 |
应收证券清算款 | 详情 | 717.09 | 839.34 | 203.32 | 616.71 |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
应收申购款 | 详情 | 67,514.00 | 3,343.85 | 306.48 | 37.55 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | - | 0.10 | - | - |
资产总计 | 详情 | 1,390,949.30 | 1,428,309.62 | 862,464.34 | 875,942.94 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|---|
负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | 338,106.28 | 340,358.17 | 310,562.62 | 320,761.90 |
应付证券清算款 | 详情 | 708.35 | 347.09 | 882.19 | 113.02 |
应付赎回款 | 详情 | 355.56 | 83.47 | 96.07 | 280.60 |
应付管理人报酬 | 详情 | 184.85 | 273.22 | 151.68 | 159.36 |
应付托管费 | 详情 | 45.63 | 66.19 | 38.10 | 41.80 |
应付销售服务费 | 详情 | 24.46 | 46.26 | 12.26 | 20.42 |
应付税费 | 详情 | 17.61 | 18.33 | 0.61 | 0.68 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | 40.93 | 61.24 | 4.47 | 9.89 |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 432.09 | 638.37 | 856.26 | 719.57 |
负债合计 | 详情 | 339,915.76 | 341,892.34 | 312,604.27 | 322,107.24 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 1,012,299.28 | 1,014,313.43 | 522,958.16 | 537,112.48 |
所有者权益合计 | 详情 | 1,051,033.54 | 1,086,417.28 | 549,860.07 | 553,835.70 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 1,390,949.30 | 1,428,309.62 | 862,464.34 | 875,942.94 |
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