天治基金管理有限公司
China Nature Asset Management Co., Ltd.
- 管理规模:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | 5,853.71 | 15,693.02 | 10,612.31 |
结算备付金 | 详情 | 28,805.37 | 1,016.93 | 9,229.72 | 1,428.59 |
存出保证金 | 详情 | 121.30 | 99.41 | 80.63 | 89.42 |
交易性金融资产 | 详情 | 525,561.86 | 132,723.63 | 108,156.53 | 155,726.23 |
其中:股票投资 | 详情 | 44,399.25 | 72,473.26 | 50,752.51 | 54,255.99 |
基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
债券投资 | 详情 | 481,162.61 | 60,250.37 | 57,404.01 | 101,470.23 |
资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 142,375.70 | 10,996.31 | 17,400.88 | 5,652.59 |
应收证券清算款 | 详情 | 839.34 | 203.32 | 616.71 | 711.58 |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
应收申购款 | 详情 | 3,343.85 | 306.48 | 37.55 | 177.38 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | 0.10 | - | - | - |
资产总计 | 详情 | 1,428,309.62 | 862,464.34 | 875,942.94 | 888,106.80 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | 340,358.17 | 310,562.62 | 320,761.90 | 310,949.34 |
应付证券清算款 | 详情 | 347.09 | 882.19 | 113.02 | 2,246.18 |
应付赎回款 | 详情 | 83.47 | 96.07 | 280.60 | 187.60 |
应付管理人报酬 | 详情 | 273.22 | 151.68 | 159.36 | 134.91 |
应付托管费 | 详情 | 66.19 | 38.10 | 41.80 | 34.66 |
应付销售服务费 | 详情 | 46.26 | 12.26 | 20.42 | 8.89 |
应付税费 | 详情 | 18.33 | 0.61 | 0.68 | 0.22 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | 61.24 | 4.47 | 9.89 | 1.54 |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 638.37 | 856.26 | 719.57 | 689.99 |
负债合计 | 详情 | 341,892.34 | 312,604.27 | 322,107.24 | 314,253.33 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 1,014,313.43 | 522,958.16 | 537,112.48 | 534,278.50 |
所有者权益合计 | 详情 | 1,086,417.28 | 549,860.07 | 553,835.70 | 573,853.46 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 1,428,309.62 | 862,464.34 | 875,942.94 | 888,106.80 |
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