天治基金管理有限公司

China Nature Asset Management Co., Ltd.

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分红送配

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2024 年度 天治基金 21只基金 ,累计分红 1.0972 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2024年 012633 天治鑫祥利率债债券C 详情 2024-06-11 2024-06-11 每份派现金0.0071元 2024-06-12
2024年 012632 天治鑫祥利率债债券A 详情 2024-06-11 2024-06-11 每份派现金0.0071元 2024-06-12
2024年 003124 天治鑫利纯债债券C 详情 2024-06-11 2024-06-11 每份派现金0.0157元 2024-06-12
2024年 003123 天治鑫利纯债债券A 详情 2024-06-11 2024-06-11 每份派现金0.0151元 2024-06-12
2024年 003123 天治鑫利纯债债券A 详情 2024-03-26 2024-03-26 每份派现金0.0285元 2024-03-27
2024年 350005 天治中国制造2025 详情 2024-03-05 2024-03-05 每份派现金0.7567元 2024-03-06
2024年 002043 天治研究驱动混合C 详情 2024-02-28 2024-02-28 每份派现金0.0677元 2024-02-29
2024年 350006 天治稳健双盈债券 详情 2024-02-27 2024-02-27 每份派现金0.0535元 2024-02-28
2024年 350009 天治研究驱动混合A 详情 2024-01-25 2024-01-25 每份派现金0.0739元 2024-01-26
2024年 002043 天治研究驱动混合C 详情 2024-01-25 2024-01-25 每份派现金0.0719元 2024-01-26

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
2007年 163503 天治核心成长混合(LOF) 详情 2007-10-15 拆分 1:1.9512