天治基金管理有限公司
China Nature Asset Management Co., Ltd.
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分红送配
其他公司分红送配查询：
2025 年度 天治基金 24只基金 ，累计分红 0.1176 元/份。
分红送配详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 011850 | 天治天享66个月定开债 | 详情 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 每份派现金0.0219元 | 2025-08-29 |
| 2025年 | 003123 | 天治鑫利纯债债券A | 详情 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 每份派现金0.0471元 | 2025-06-26 |
| 2025年 | 003124 | 天治鑫利纯债债券C | 详情 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 每份派现金0.0486元 | 2025-06-26 |
| 2024年 | 012633 | 天治鑫祥利率债债券C | 详情 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 每份派现金0.0097元 | 2024-12-30 |
| 2024年 | 012632 | 天治鑫祥利率债债券A | 详情 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 每份派现金0.0097元 | 2024-12-30 |
| 2024年 | 012632 | 天治鑫祥利率债债券A | 详情 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 每份派现金0.0071元 | 2024-06-12 |
| 2024年 | 012633 | 天治鑫祥利率债债券C | 详情 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 每份派现金0.0071元 | 2024-06-12 |
| 2024年 | 003123 | 天治鑫利纯债债券A | 详情 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 每份派现金0.0151元 | 2024-06-12 |
| 2024年 | 003124 | 天治鑫利纯债债券C | 详情 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 每份派现金0.0157元 | 2024-06-12 |
| 2024年 | 003123 | 天治鑫利纯债债券A | 详情 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0285元 | 2024-03-27 |
拆分详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 详情 | 2007-10-15 | 拆分 | 1:1.9512 |
分红送配公告
更多| 基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 011850 | 天治天享66个月定开债 | 详情 | 天治天享66个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-26 |
| 350006 | 天治稳健双盈债券 | 详情 | 天治稳健双盈债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-27 |
| 350006 | 天治稳健双盈债券 | 详情 | 天治稳健双盈债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-07-28 |
| 011850 | 天治天享66个月定开债 | 详情 | 天治天享66个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-06-15 |
| 350007 | 天治趋势精选混合 | 详情 | 天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2021-12-27 |
| 011850 | 天治天享66个月定开债 | 详情 | 天治天享66个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2021-12-01 |
| 350007 | 天治趋势精选混合 | 详情 | 天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2021-09-28 |
| 350007 | 天治趋势精选混合 | 详情 | 天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2021-06-23 |
| 006877 | 天治量化核心精选混合A | 详情 | 天治量化核心精选混合型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2021-05-06 |
| 006878 | 天治量化核心精选混合C | 详情 | 天治量化核心精选混合型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2021-05-06 |