天治基金管理有限公司

China Nature Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
天治趋势精选混合 350007 详情 混合型-灵活 11-28 0.9740 1.4060 0.61% 52.28% 51.41% 0.09 梁莉 0.15% 购买
天治财富增长混合 350001 详情 混合型-灵活 11-28 1.3093 3.1546 -0.37% 8.31% 18.13% 0.36 李申 0.12% 购买
天治核心成长混合(LOF) 163503 详情 混合型-偏股 11-28 0.4378 2.2701 -0.36% 5.04% 8.05% 2.36 李申 0.15% 购买
天治可转债增强债券A 000080 详情 债券型-混合二级 11-28 1.5663 1.5663 0.39% 2.39% 8.04% 0.13 李申 0.08% 购买
天治可转债增强债券C 000081 详情 债券型-混合二级 11-28 1.4929 1.4929 0.40% 2.19% 7.61% 0.35 李申 0.00% 购买
天治转型升级混合 007084 详情 混合型-偏股 11-28 0.8105 0.8105 -0.78% 5.91% 7.46% 0.03 李申 0.15% 购买
天治中国制造2025 350005 详情 混合型-灵活 11-28 2.3098 3.0665 1.14% 27.47% 5.99% 0.16 梁莉 0.15% 购买
天治天享66个月定开债 011850 详情 债券型-长债 11-28 1.0611 1.1552 0.00% 1.99% 3.80% 43.05 郝杰 0.06% 购买
天治鑫利纯债债券A 003123 详情 债券型-混合一级 11-28 1.1085 1.2161 0.02% 0.86% 2.62% 15.14 郝杰 0.06% 购买
天治稳健双盈债券 350006 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1321 2.1577 -0.30% -0.17% 2.39% 0.51 李申 等 0.00% 购买
天治鑫利纯债债券C 003124 详情 债券型-混合一级 11-28 1.1423 1.2237 0.02% 0.66% 2.21% 0.37 郝杰 0.00% 购买
天治鑫祥利率债债券C 012633 详情 债券型-长债 11-28 1.0324 1.0492 0.09% -0.15% 1.16% 0.00 郝杰 0.00% 购买
天治鑫祥利率债债券A 012632 详情 债券型-长债 11-28 1.0343 1.0511 0.09% -0.15% 1.16% 17.00 郝杰 0.06% 购买
天治研究驱动混合A 350009 详情 混合型-灵活 11-28 1.7344 2.4743 0.63% 3.70% 0.49% 0.21 梁莉 0.10% 购买
天治研究驱动混合C 002043 详情 混合型-灵活 11-28 1.5976 2.1012 0.63% 3.48% 0.17% 0.03 梁莉 0.10% 购买
天治低碳经济混合 350002 详情 混合型-灵活 11-28 1.0983 3.6233 -0.69% 9.75% -7.36% 0.46 李申 0.15% 购买
天治量化核心精选混合A 006877 详情 混合型-偏股 11-28 0.4851 0.7529 -0.72% 7.51% -7.90% 0.01 李申 0.15% 购买
天治量化核心精选混合C 006878 详情 混合型-偏股 11-28 0.4887 0.7637 -0.71% 7.41% -8.09% 0.07 李申 0.00% 购买
天治新消费混合 350008 详情 混合型-灵活 11-28 0.7766 0.7766 0.14% 0.52% -12.11% 0.16 梁莉 0.15% 购买
天治中债0-3年政策性金融债指数A 022650 详情 指数型-固收 11-28 1.0050 1.0050 0.02% 0.47% - 1.40 郝杰 - 购买
天治中债0-3年政策性金融债指数C 022651 详情 指数型-固收 11-28 1.0045 1.0045 0.01% 0.42% - 0.00 郝杰 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
天治天得利货币B 008742 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2816 1.6530% 1.55% 1.42% 0.33% 7.41 郝杰 等 0.00% 购买
天治天得利货币A 350004 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2405 1.5200% 1.41% 1.27% 0.29% 1.46 郝杰 等 0.00% 购买
天治天得利货币C 022125 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3063 1.7640% 1.65% 1.52% 0.28% 1.00 郝杰 等 - 购买