天治基金管理有限公司

China Nature Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
天治研究驱动混合A 350009 详情 混合型-灵活 05-21 1.6727 2.4126 0.00% -5.60% 17.74% 0.31 梁莉 0.10% 购买
天治研究驱动混合C 002043 详情 混合型-灵活 05-21 1.5442 2.0478 0.00% -5.70% 17.47% 0.15 梁莉 0.10% 购买
天治低碳经济混合 350002 详情 混合型-灵活 05-21 1.0398 3.5648 0.65% -14.68% 9.37% 0.68 李申 0.15% 购买
天治稳健双盈债券 350006 详情 债券型-混合二级 05-21 1.1378 2.1634 0.07% 3.04% 9.26% 0.52 李申 等 0.00% 购买
天治财富增长混合 350001 详情 混合型-灵活 05-21 1.2191 3.0644 0.21% 8.25% 7.82% 0.35 李申 0.12% 购买
天治可转债增强债券A 000080 详情 债券型-混合二级 05-21 1.5280 1.5280 0.16% 4.70% 4.81% 0.16 李申 0.08% 购买
天治可转债增强债券C 000081 详情 债券型-混合二级 05-21 1.4594 1.4594 0.16% 4.49% 4.38% 0.40 李申 0.00% 购买
天治天享66个月定开债 011850 详情 债券型-长债 05-16 1.0826 1.1332 - 1.79% 3.72% 43.10 郝杰 0.06% 购买
天治鑫利纯债债券A 003123 详情 债券型-混合一级 05-21 1.1454 1.2059 0.02% 1.87% 3.31% 15.68 郝杰 0.06% 购买
天治鑫祥利率债债券A 012632 详情 债券型-长债 05-21 1.0366 1.0534 -0.01% 1.52% 3.04% 16.86 郝杰 0.06% 购买
天治鑫利纯债债券C 003124 详情 债券型-混合一级 05-21 1.1828 1.2156 0.02% 1.67% 2.93% 0.47 郝杰 0.00% 购买
天治鑫祥利率债债券C 012633 详情 债券型-长债 05-21 1.0347 1.0515 -0.01% 1.51% 2.90% 0.00 郝杰 0.00% 购买
天治核心成长混合(LOF) 163503 详情 混合型-偏股 05-21 0.4215 2.2383 0.43% 0.69% -3.77% 2.43 李申 0.15% 购买
天治转型升级混合 007084 详情 混合型-偏股 05-21 0.7751 0.7751 0.22% 1.40% -6.72% 0.04 李申 0.15% 购买
天治趋势精选混合 350007 详情 混合型-灵活 05-21 0.6531 1.0851 -1.46% -1.28% -7.07% 0.05 梁莉 0.15% 购买
天治中国制造2025 350005 详情 混合型-灵活 05-21 1.8513 2.6080 -1.07% -17.44% -9.19% 0.14 梁莉 0.15% 购买
天治量化核心精选混合A 006877 详情 混合型-偏股 05-21 0.4542 0.7220 0.07% -16.80% -18.00% 0.01 李申 0.15% 购买
天治量化核心精选混合C 006878 详情 混合型-偏股 05-21 0.4581 0.7331 0.09% -16.88% -18.14% 0.02 李申 0.00% 购买
天治新消费混合 350008 详情 混合型-灵活 05-21 0.7840 0.7840 -0.05% -13.00% -38.22% 0.17 梁莉 0.15% 购买
天治中债0-3年政策性金融债指数A 022650 详情 指数型-固收 05-21 1.0001 1.0001 0.01% - - 5.50 郝杰 - 购买
天治中债0-3年政策性金融债指数C 022651 详情 指数型-固收 05-21 1.0001 1.0001 0.01% - - 0.50 郝杰 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
天治天得利货币B 008742 详情 货币型-普通货币 05-21 0.3171 1.6480% 1.75% 1.50% 0.35% 10.56 郝杰 等 0.00% 购买
天治天得利货币A 350004 详情 货币型-普通货币 05-21 0.2770 1.5010% 1.61% 1.36% 0.31% 1.34 郝杰 等 0.00% 购买
天治天得利货币C 022125 详情 货币型-普通货币 05-21 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00 郝杰 等 - 购买