天治基金管理有限公司

China Nature Asset Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
天治趋势精选混合 350007 详情 混合型-灵活 10-10 0.9877 1.4197 -3.77% 58.85% 67.32% 0.05 梁莉 0.15% 购买
天治中国制造2025 350005 详情 混合型-灵活 10-10 2.3647 3.1214 -5.11% 30.21% 18.26% 0.14 梁莉 0.15% 购买
天治可转债增强债券A 000080 详情 债券型-混合二级 10-10 1.5472 1.5472 0.34% 2.43% 8.35% 0.16 李申 0.08% 购买
天治可转债增强债券C 000081 详情 债券型-混合二级 10-10 1.4754 1.4754 0.34% 2.22% 7.91% 0.42 李申 0.00% 购买
天治财富增长混合 350001 详情 混合型-灵活 10-10 1.2350 3.0803 0.72% 5.47% 7.06% 0.37 李申 0.12% 购买
天治研究驱动混合A 350009 详情 混合型-灵活 10-10 1.6595 2.3994 -4.85% -0.69% 4.08% 0.28 梁莉 0.10% 购买
天治天享66个月定开债 011850 详情 债券型-长债 10-10 1.0772 1.1497 - 1.99% 3.82% 43.51 郝杰 0.06% 购买
天治研究驱动混合C 002043 详情 混合型-灵活 10-10 1.5290 2.0326 -4.85% -0.91% 3.75% 0.06 梁莉 0.10% 购买
天治鑫利纯债债券A 003123 详情 债券型-混合一级 10-10 1.1032 1.2108 0.00% 0.85% 3.14% 15.18 郝杰 0.06% 购买
天治鑫利纯债债券C 003124 详情 债券型-混合一级 10-10 1.1374 1.2188 -0.01% 0.65% 2.72% 0.46 郝杰 0.00% 购买
天治稳健双盈债券 350006 详情 债券型-混合二级 10-10 1.1133 2.1389 0.22% -1.64% 1.77% 0.58 李申 等 0.00% 购买
天治鑫祥利率债债券C 012633 详情 债券型-长债 10-10 1.0286 1.0454 -0.02% -0.48% 1.26% 0.00 郝杰 0.00% 购买
天治鑫祥利率债债券A 012632 详情 债券型-长债 10-10 1.0304 1.0472 -0.03% -0.49% 1.25% 20.24 郝杰 0.06% 购买
天治转型升级混合 007084 详情 混合型-偏股 10-10 0.7656 0.7656 0.79% 4.29% -1.15% 0.03 李申 0.15% 购买
天治低碳经济混合 350002 详情 混合型-灵活 10-10 1.0373 3.5623 0.70% 5.80% -2.22% 0.64 李申 0.15% 购买
天治新消费混合 350008 详情 混合型-灵活 10-10 0.8531 0.8531 -3.07% 3.43% -2.58% 0.19 梁莉 0.15% 购买
天治核心成长混合(LOF) 163503 详情 混合型-偏股 10-10 0.4201 2.2356 1.20% 4.92% -3.93% 2.47 李申 0.15% 购买
天治量化核心精选混合A 006877 详情 混合型-偏股 10-10 0.4690 0.7368 0.49% 5.49% -9.88% 0.01 李申 0.15% 购买
天治量化核心精选混合C 006878 详情 混合型-偏股 10-10 0.4726 0.7476 0.51% 5.40% -10.05% 0.07 李申 0.00% 购买
天治中债0-3年政策性金融债指数A 022650 详情 指数型-固收 10-10 1.0029 1.0029 -0.01% - - 5.50 郝杰 - 购买
天治中债0-3年政策性金融债指数C 022651 详情 指数型-固收 10-10 1.0027 1.0027 -0.01% - - 0.50 郝杰 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
天治天得利货币B 008742 详情 货币型-普通货币 10-10 0.2968 1.2090% 1.21% 1.14% 0.33% 4.38 郝杰 等 0.00% 购买
天治天得利货币A 350004 详情 货币型-普通货币 10-10 0.2571 1.0580% 1.06% 0.99% 0.30% 1.17 郝杰 等 0.00% 购买
天治天得利货币C 022125 详情 货币型-普通货币 10-10 0.3173 1.2980% 1.30% 1.04% 0.08% 0.00 郝杰 等 - 购买