天治基金管理有限公司

China Nature Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
天治研究驱动混合A 350009 详情 混合型-灵活 12-03 1.7554 2.4953 -0.54% 23.46% 23.92% 0.27 许家涵 等 0.10% 购买
天治研究驱动混合C 002043 详情 混合型-灵活 12-03 1.6221 2.1257 -0.53% 23.32% 23.66% 0.16 许家涵 等 0.10% 购买
天治低碳经济混合 350002 详情 混合型-灵活 12-03 1.2013 3.7263 -0.60% 31.69% 11.28% 0.81 许家涵 0.15% 购买
天治稳健双盈债券 350006 详情 债券型-混合二级 12-03 1.1111 2.1367 -0.02% 8.29% 6.65% 0.93 许家涵 0.00% 购买
天治鑫利纯债债券A 003123 详情 债券型-混合一级 12-03 1.1289 1.1894 0.04% 1.55% 5.60% 15.96 郝杰 0.06% 购买
天治鑫利纯债债券C 003124 详情 债券型-混合一级 12-03 1.1679 1.2007 0.04% 1.38% 5.21% 1.00 郝杰 0.00% 购买
天治中国制造2025 350005 详情 混合型-灵活 12-03 2.2353 2.9920 -0.45% 14.54% 4.97% 0.14 梁莉 0.15% 购买
天治鑫祥利率债债券A 012632 详情 债券型-长债 12-03 1.0341 1.0412 -0.01% 1.67% 3.87% 16.04 郝杰 0.06% 购买
天治鑫祥利率债债券C 012633 详情 债券型-长债 12-03 1.0323 1.0394 -0.01% 1.53% 3.69% 0.00 郝杰 0.00% 购买
天治天享66个月定开债 011850 详情 债券型-长债 11-29 1.0651 1.1157 - 1.89% 3.67% 42.35 郝杰 0.06% 购买
天治可转债增强债券A 000080 详情 债券型-混合二级 12-03 1.4632 1.4632 0.35% 0.82% 0.49% 0.16 李申 0.08% 购买
天治可转债增强债券C 000081 详情 债券型-混合二级 12-03 1.4001 1.4001 0.35% 0.62% 0.08% 0.42 李申 0.00% 购买
天治核心成长混合(LOF) 163503 详情 混合型-偏股 12-03 0.4120 2.2198 1.33% -7.17% -8.44% 2.73 李申 0.15% 购买
天治趋势精选混合 350007 详情 混合型-灵活 12-03 0.6519 1.0839 -1.54% -2.42% -10.45% 0.23 梁莉 0.15% 购买
天治财富增长混合 350001 详情 混合型-灵活 12-03 1.1251 2.9704 1.03% -1.54% -11.35% 0.37 李申 0.12% 购买
天治转型升级混合 007084 详情 混合型-偏股 12-03 0.7722 0.7722 0.65% -5.33% -21.09% 0.04 李申 0.15% 购买
天治量化核心精选混合A 006877 详情 混合型-偏股 12-03 0.5450 0.8128 0.18% 4.73% -24.71% 0.01 许家涵 等 0.15% 购买
天治量化核心精选混合C 006878 详情 混合型-偏股 12-03 0.5501 0.8251 0.18% 4.62% -24.86% 0.03 许家涵 等 0.00% 购买
天治新消费混合 350008 详情 混合型-灵活 12-03 0.9054 0.9054 -0.43% -23.63% -28.54% 0.08 梁莉 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
天治天得利货币B 008742 详情 货币型-普通货币 12-03 0.3710 1.5330% 1.59% 1.54% 0.38% 8.80 郝杰 等 0.00% 购买
天治天得利货币A 350004 详情 货币型-普通货币 12-03 0.3288 1.3840% 1.44% 1.39% 0.34% 1.41 郝杰 等 0.00% 购买
天治天得利货币C 022125 详情 货币型-普通货币 12-03 0.3946 1.4730% 0.21% 0.10% - 0.03 郝杰 等 - 购买