天治基金管理有限公司

China Nature Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
天治鑫利纯债债券A 003123 详情 债券型-长债 07-26 1.1207 1.1812 0.03% 3.18% 6.71% 10.58 郝杰 0.06% 购买
天治鑫利纯债债券C 003124 详情 债券型-长债 07-26 1.1607 1.1935 0.03% 2.98% 6.33% 1.61 郝杰 0.00% 购买
天治天享66个月定开债 011850 详情 债券型-长债 07-26 1.0519 1.1025 - 1.81% 3.62% 41.97 郝杰 0.06% 购买
天治鑫祥利率债债券A 012632 详情 债券型-长债 07-26 1.0240 1.0311 0.01% 1.99% 3.04% 5.03 郝杰 0.06% 购买
天治鑫祥利率债债券C 012633 详情 债券型-长债 07-26 1.0235 1.0306 0.00% 1.96% 2.99% 0.00 郝杰 0.00% 购买
天治稳健双盈债券 350006 详情 债券型-混合二级 07-26 1.0153 2.0409 0.01% -2.43% -4.13% 0.89 许家涵 0.00% 购买
天治可转债增强债券A 000080 详情 债券型-混合二级 07-26 1.4449 1.4449 0.28% 3.48% -4.37% 0.17 李申 0.08% 购买
天治可转债增强债券C 000081 详情 债券型-混合二级 07-26 1.3845 1.3845 0.28% 3.27% -4.71% 0.43 李申 0.00% 购买
天治核心成长混合(LOF) 163503 详情 混合型-偏股 07-26 0.4631 2.3195 -0.94% 15.89% -8.98% 2.80 李申 0.15% 购买
天治研究驱动混合A 350009 详情 混合型-灵活 07-26 1.3951 2.1350 0.21% -1.64% -12.48% 0.25 许家涵 等 0.10% 购买
天治研究驱动混合C 002043 详情 混合型-灵活 07-26 1.2901 1.7937 0.21% -1.75% -12.67% 3.12 许家涵 等 0.10% 购买
天治财富增长混合 350001 详情 混合型-灵活 07-26 1.1673 3.0126 -0.68% 1.04% -14.22% 0.36 李申 0.12% 购买
天治中国制造2025 350005 详情 混合型-灵活 07-26 1.8715 2.6282 0.25% -3.84% -24.87% 0.14 梁莉 0.15% 购买
天治转型升级混合 007084 详情 混合型-偏股 07-26 0.8304 0.8304 -0.54% -7.31% -25.09% 0.04 李申 0.15% 购买
天治趋势精选混合 350007 详情 混合型-灵活 07-26 0.6275 1.0595 0.37% -3.04% -26.18% 0.28 梁莉 0.15% 购买
天治低碳经济混合 350002 详情 混合型-灵活 07-26 0.8984 3.4234 1.58% -2.54% -28.27% 0.72 许家涵 0.15% 购买
天治新消费混合 350008 详情 混合型-灵活 07-26 0.9388 0.9388 -0.13% -18.62% -36.95% 0.08 梁莉 0.15% 购买
天治量化核心精选混合A 006877 详情 混合型-偏股 07-26 0.4407 0.7085 2.11% -21.44% -42.29% 0.00 许家涵 0.15% 购买
天治量化核心精选混合C 006878 详情 混合型-偏股 07-26 0.4452 0.7202 2.11% -21.51% -42.49% 0.06 许家涵 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
天治天得利货币B 008742 详情 货币型-普通货币 07-26 0.3389 1.3520% 1.36% 1.43% 0.41% 34.25 郝杰 等 0.00% 购买
天治天得利货币A 350004 详情 货币型-普通货币 07-26 0.2949 1.2000% 1.21% 1.28% 0.37% 2.31 郝杰 等 0.00% 购买