天治基金管理有限公司

China Nature Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
天治趋势精选混合 350007 详情 混合型-灵活 11-03 1.0312 1.4632 1.34% 56.43% 69.13% 0.09 梁莉 0.15% 购买
天治中国制造2025 350005 详情 混合型-灵活 11-03 2.4458 3.2025 1.20% 29.59% 20.63% 0.16 梁莉 0.15% 购买
天治财富增长混合 350001 详情 混合型-灵活 11-03 1.3141 3.1594 0.49% 9.69% 16.85% 0.36 李申 0.12% 购买
天治可转债增强债券A 000080 详情 债券型-混合二级 11-03 1.5765 1.5765 0.36% 4.33% 11.00% 0.13 李申 0.08% 购买
天治可转债增强债券C 000081 详情 债券型-混合二级 11-03 1.5030 1.5030 0.36% 4.11% 10.55% 0.35 李申 0.00% 购买
天治研究驱动混合A 350009 详情 混合型-灵活 11-03 1.7871 2.5270 1.59% 6.82% 9.20% 0.21 梁莉 0.10% 购买
天治研究驱动混合C 002043 详情 混合型-灵活 11-03 1.6463 2.1499 1.59% 6.58% 8.85% 0.03 梁莉 0.10% 购买
天治转型升级混合 007084 详情 混合型-偏股 11-03 0.8037 0.8037 0.82% 7.98% 6.14% 0.03 李申 0.15% 购买
天治核心成长混合(LOF) 163503 详情 混合型-偏股 11-03 0.4424 2.2791 0.59% 8.56% 5.71% 2.36 李申 0.15% 购买
天治天享66个月定开债 011850 详情 债券型-长债 10-31 1.0796 1.1521 - 1.93% 3.79% 43.05 郝杰 0.06% 购买
天治鑫利纯债债券A 003123 详情 债券型-混合一级 11-03 1.1081 1.2157 0.05% 1.14% 3.09% 15.14 郝杰 0.06% 购买
天治稳健双盈债券 350006 详情 债券型-混合二级 11-03 1.1336 2.1592 0.27% -0.11% 2.97% 0.51 李申 等 0.00% 购买
天治鑫利纯债债券C 003124 详情 债券型-混合一级 11-03 1.1422 1.2236 0.04% 0.94% 2.68% 0.37 郝杰 0.00% 购买
天治鑫祥利率债债券C 012633 详情 债券型-长债 11-03 1.0352 1.0520 0.03% -0.05% 1.76% 0.00 郝杰 0.00% 购买
天治鑫祥利率债债券A 012632 详情 债券型-长债 11-03 1.0371 1.0539 0.03% -0.05% 1.76% 17.00 郝杰 0.06% 购买
天治低碳经济混合 350002 详情 混合型-灵活 11-03 1.0844 3.6094 1.08% 7.78% -2.18% 0.46 李申 0.15% 购买
天治新消费混合 350008 详情 混合型-灵活 11-03 0.8171 0.8171 -0.24% 3.71% -4.96% 0.16 梁莉 0.15% 购买
天治量化核心精选混合A 006877 详情 混合型-偏股 11-03 0.4834 0.7512 1.05% 8.82% -10.40% 0.01 李申 0.15% 购买
天治量化核心精选混合C 006878 详情 混合型-偏股 11-03 0.4871 0.7621 1.06% 8.73% -10.56% 0.07 李申 0.00% 购买
天治中债0-3年政策性金融债指数A 022650 详情 指数型-固收 11-03 1.0043 1.0043 0.00% - - 1.40 郝杰 - 购买
天治中债0-3年政策性金融债指数C 022651 详情 指数型-固收 11-03 1.0040 1.0040 0.00% - - 0.00 郝杰 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
天治天得利货币B 008742 详情 货币型-普通货币 11-03 0.2773 1.2790% 1.31% 1.33% 0.30% 7.41 郝杰 等 0.00% 购买
天治天得利货币A 350004 详情 货币型-普通货币 11-03 0.2368 1.1260% 1.16% 1.18% 0.26% 1.46 郝杰 等 0.00% 购买
天治天得利货币C 022125 详情 货币型-普通货币 11-03 0.3028 1.3670% 1.40% 1.43% 0.17% 1.00 郝杰 等 - 购买