天治基金管理有限公司

China Nature Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

开放式基金

最新更新日期:

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
天治鑫利纯债债券A 003123 债券型-长债 05-17 1.1231 1.1685 0.02% 3.93% 5.77% 10.46 郝杰 0.06% 购买
天治鑫利纯债债券C 003124 债券型-长债 05-17 1.1641 1.1812 0.01% 3.73% 5.44% 1.36 郝杰 0.00% 购买
天治天享66个月定开债 011850 债券型-长债 05-17 1.0445 1.0951 - 1.72% 3.64% 41.59 郝杰 0.06% 购买
天治稳健双盈债券 350006 债券型-混合二级 05-17 1.0427 2.0683 0.20% -0.18% -0.28% 1.40 许家涵 0.00% 购买
天治可转债增强债券A 000080 债券型-混合二级 05-17 1.4527 1.4527 -0.08% -1.65% -2.24% 0.16 李申 0.08% 购买
天治可转债增强债券C 000081 债券型-混合二级 05-17 1.3932 1.3932 -0.08% -1.82% -2.64% 0.43 李申 0.00% 购买
天治研究驱动混合A 350009 混合型-灵活 05-17 1.4208 2.1607 0.02% 0.20% -12.93% 0.29 许家涵 等 0.10% 购买
天治研究驱动混合C 002043 混合型-灵活 05-17 1.3145 1.8181 0.02% 0.15% -13.10% 4.29 许家涵 等 0.10% 购买
天治财富增长混合 350001 混合型-灵活 05-17 1.1268 2.9721 0.36% -13.03% -15.07% 0.36 李申 0.12% 购买
天治核心成长混合(LOF) 163503 混合型-偏股 05-17 0.4338 2.2623 0.60% -6.43% -15.50% 2.65 李申 0.15% 购买
天治趋势精选混合 350007 混合型-灵活 05-17 0.6980 1.1300 1.14% -7.55% -17.59% 0.29 梁莉 等 0.15% 购买
天治中国制造2025 350005 混合型-灵活 05-17 2.0651 2.8218 2.63% -6.52% -18.40% 2.83 梁莉 0.15% 购买
天治新消费混合 350008 混合型-灵活 05-17 1.2299 1.2299 0.95% -6.47% -19.51% 0.09 梁莉 0.15% 购买
天治低碳经济混合 350002 混合型-灵活 05-17 0.9579 3.4829 1.11% -16.17% -22.89% 0.83 许家涵 0.15% 购买
天治量化核心精选混合A 006877 混合型-偏股 05-17 0.5603 0.8281 3.21% -26.68% -24.87% 0.00 李文杰 等 0.15% 购买
天治转型升级混合 007084 混合型-偏股 05-17 0.8242 0.8242 0.62% -18.37% -25.00% 0.04 李申 0.15% 购买
天治量化核心精选混合C 006878 混合型-偏股 05-17 0.5662 0.8412 3.21% -26.74% -25.14% 0.05 李文杰 等 0.00% 购买
天治鑫祥利率债债券C 012633 债券型-长债 05-17 1.0221 1.0221 0.04% 1.90% - 0.00 郝杰 0.00% 购买
天治鑫祥利率债债券A 012632 债券型-长债 05-17 1.0225 1.0225 0.03% 1.94% - 5.01 郝杰 0.06% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
天治天得利货币B 008742 货币型-普通货币 05-17 0.3670 1.3890% 1.50% 1.55% 0.52% 7.72 郝杰 等 0.00% 购买
天治天得利货币A 350004 货币型-普通货币 05-17 0.3263 1.2390% 1.35% 1.40% 0.48% 1.74 郝杰 等 0.00% 购买