天治基金管理有限公司
China Nature Asset Management Co., Ltd.
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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。
开放式基金
最新更新日期：
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| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天治鑫利纯债债券A 003123 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.1195 | 1.1649 | 0.05% | 4.56% | 5.52% | 10.46 | 郝杰 | 0.06% | 购买 |
| 天治鑫利纯债债券C 003124 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.1608 | 1.1779 | 0.05% | 4.33% | 5.20% | 1.36 | 郝杰 | 0.00% | 购买 |
| 天治天享66个月定开债 011850 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0416 | 1.0922 | - | 1.78% | 3.63% | 41.59 | 郝杰 | 0.06% | 购买 |
| 天治稳健双盈债券 350006 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-19 | 1.0415 | 2.0671 | 0.00% | -0.28% | -0.96% | 1.40 | 许家涵 | 0.00% | 购买 |
| 天治可转债增强债券A 000080 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-19 | 1.4402 | 1.4402 | -0.01% | -1.22% | -4.43% | 0.16 | 李申 | 0.08% | 购买 |
| 天治可转债增强债券C 000081 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-19 | 1.3815 | 1.3815 | -0.01% | -1.39% | -4.86% | 0.43 | 李申 | 0.00% | 购买 |
| 天治财富增长混合 350001 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.1287 | 2.9740 | 0.17% | -9.12% | -17.92% | 0.36 | 李申 | 0.12% | 购买 |
| 天治研究驱动混合A 350009 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.4203 | 2.1602 | 0.01% | 0.47% | -22.81% | 0.29 | 许家涵 等 | 0.10% | 购买 |
| 天治研究驱动混合C 002043 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.3143 | 1.8179 | 0.01% | 0.36% | -22.98% | 4.29 | 许家涵 等 | 0.10% | 购买 |
| 天治核心成长混合(LOF) 163503 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.4422 | 2.2787 | 0.66% | -2.53% | -24.03% | 2.65 | 李申 | 0.15% | 购买 |
| 天治中国制造2025 350005 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.9471 | 2.7038 | -1.53% | -12.36% | -29.17% | 2.83 | 梁莉 | 0.15% | 购买 |
| 天治转型升级混合 007084 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.8190 | 0.8190 | -0.17% | -17.12% | -29.32% | 0.04 | 李申 | 0.15% | 购买 |
| 天治趋势精选混合 350007 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 0.6843 | 1.1163 | 0.22% | -8.64% | -29.38% | 0.29 | 梁莉 等 | 0.15% | 购买 |
| 天治低碳经济混合 350002 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 0.9682 | 3.4932 | -0.47% | -10.37% | -32.60% | 0.83 | 许家涵 | 0.15% | 购买 |
| 天治新消费混合 350008 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.1027 | 1.1027 | -0.46% | -16.02% | -33.25% | 0.09 | 梁莉 | 0.15% | 购买 |
| 天治量化核心精选混合A 006877 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.5369 | 0.8047 | 1.11% | -24.71% | -36.06% | 0.00 | 李文杰 等 | 0.15% | 购买 |
| 天治量化核心精选混合C 006878 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.5426 | 0.8176 | 1.12% | -24.82% | -36.29% | 0.05 | 李文杰 等 | 0.00% | 购买 |
| 天治鑫祥利率债债券C 012633 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0212 | 1.0212 | 0.04% | 2.16% | - | 0.00 | 郝杰 | 0.00% | 购买 |
| 天治鑫祥利率债债券A 012632 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0215 | 1.0215 | 0.03% | 2.19% | - | 5.01 | 郝杰 | 0.06% | 购买 |