天治基金管理有限公司

China Nature Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
天治趋势精选混合 350007 详情 混合型-灵活 09-19 1.0011 1.4331 -0.65% 40.39% 62.94% 0.05 梁莉 0.15% 购买
天治中国制造2025 350005 详情 混合型-灵活 09-19 2.2904 3.0471 -0.46% 8.05% 31.30% 0.14 梁莉 0.15% 购买
天治研究驱动混合A 350009 详情 混合型-灵活 09-19 1.6453 2.3852 -0.52% -6.16% 25.64% 0.28 梁莉 0.10% 购买
天治低碳经济混合 350002 详情 混合型-灵活 09-19 1.0407 3.5657 0.05% -9.50% 25.54% 0.64 李申 0.15% 购买
天治研究驱动混合C 002043 详情 混合型-灵活 09-19 1.5161 2.0197 -0.52% -6.37% 25.25% 0.06 梁莉 0.10% 购买
天治量化核心精选混合A 006877 详情 混合型-偏股 09-19 0.4707 0.7385 -0.06% -18.39% 14.75% 0.01 李申 0.15% 购买
天治量化核心精选混合C 006878 详情 混合型-偏股 09-19 0.4744 0.7494 -0.06% -18.47% 14.53% 0.07 李申 0.00% 购买
天治财富增长混合 350001 详情 混合型-灵活 09-19 1.2259 3.0712 -0.54% 7.20% 13.18% 0.37 李申 0.12% 购买
天治可转债增强债券A 000080 详情 债券型-混合二级 09-19 1.5349 1.5349 0.04% 1.45% 12.36% 0.16 李申 0.08% 购买
天治可转债增强债券C 000081 详情 债券型-混合二级 09-19 1.4641 1.4641 0.04% 1.25% 11.91% 0.42 李申 0.00% 购买
天治新消费混合 350008 详情 混合型-灵活 09-19 0.8874 0.8874 -2.01% 6.34% 10.06% 0.19 梁莉 0.15% 购买
天治稳健双盈债券 350006 详情 债券型-混合二级 09-19 1.1122 2.1378 -0.13% -0.93% 9.75% 0.58 李申 等 0.00% 购买
天治转型升级混合 007084 详情 混合型-偏股 09-19 0.7613 0.7613 -0.08% 3.21% 6.74% 0.03 李申 0.15% 购买
天治天享66个月定开债 011850 详情 债券型-长债 09-19 1.0749 1.1474 - 1.97% 3.77% 43.51 郝杰 0.06% 购买
天治核心成长混合(LOF) 163503 详情 混合型-偏股 09-19 0.4093 2.2145 -0.24% 2.07% 2.92% 2.47 李申 0.15% 购买
天治鑫利纯债债券A 003123 详情 债券型-混合一级 09-19 1.1034 1.2110 -0.03% 1.45% 2.51% 15.18 郝杰 0.06% 购买
天治鑫利纯债债券C 003124 详情 债券型-混合一级 09-19 1.1379 1.2193 -0.03% 1.24% 2.13% 0.46 郝杰 0.00% 购买
天治鑫祥利率债债券A 012632 详情 债券型-长债 09-19 1.0307 1.0475 -0.14% 0.72% 1.14% 20.24 郝杰 0.06% 购买
天治鑫祥利率债债券C 012633 详情 债券型-长债 09-19 1.0289 1.0457 -0.13% 0.72% 1.04% 0.00 郝杰 0.00% 购买
天治中债0-3年政策性金融债指数A 022650 详情 指数型-固收 09-19 1.0023 1.0023 0.00% - - 5.50 郝杰 - 购买
天治中债0-3年政策性金融债指数C 022651 详情 指数型-固收 09-19 1.0021 1.0021 0.00% - - 0.50 郝杰 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
天治天得利货币B 008742 详情 货币型-普通货币 09-19 0.5215 1.0980% 1.11% 1.21% 0.34% 4.38 郝杰 等 0.00% 购买
天治天得利货币C 022125 详情 货币型-普通货币 09-19 0.5462 1.5380% 0.22% 0.11% 0.01% 0.00 郝杰 等 - 购买
天治天得利货币A 350004 详情 货币型-普通货币 09-19 0.4802 0.9470% 0.96% 1.06% 0.30% 1.17 郝杰 等 0.00% 购买