天治基金管理有限公司

China Nature Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
天治趋势精选混合 350007 详情 混合型-灵活 12-10 1.0575 1.4895 0.18% 60.20% 61.20% 0.09 梁莉 0.15% 购买
天治财富增长混合 350001 详情 混合型-灵活 12-10 1.2834 3.1287 -0.77% 6.03% 11.67% 0.36 李申 0.12% 购买
天治中国制造2025 350005 详情 混合型-灵活 12-10 2.3877 3.1444 0.33% 27.83% 6.12% 0.16 梁莉 0.15% 购买
天治可转债增强债券A 000080 详情 债券型-混合二级 12-10 1.5580 1.5580 0.00% 1.49% 5.09% 0.13 李申 0.08% 购买
天治可转债增强债券C 000081 详情 债券型-混合二级 12-10 1.4847 1.4847 0.00% 1.28% 4.67% 0.35 李申 0.00% 购买
天治核心成长混合(LOF) 163503 详情 混合型-偏股 12-10 0.4348 2.2643 -0.23% 5.02% 4.29% 2.36 李申 0.15% 购买
天治天享66个月定开债 011850 详情 债券型-长债 12-05 1.0619 1.1560 - 1.99% 3.81% 43.05 郝杰 0.06% 购买
天治转型升级混合 007084 详情 混合型-偏股 12-10 0.7940 0.7940 -0.80% 4.40% 2.77% 0.03 李申 0.15% 购买
天治鑫利纯债债券A 003123 详情 债券型-混合一级 12-10 1.1077 1.2153 0.01% 0.73% 2.07% 15.14 郝杰 0.06% 购买
天治鑫利纯债债券C 003124 详情 债券型-混合一级 12-10 1.1413 1.2227 0.01% 0.52% 1.67% 0.37 郝杰 0.00% 购买
天治鑫祥利率债债券A 012632 详情 债券型-长债 12-10 1.0322 1.0490 0.07% -0.53% 0.39% 17.00 郝杰 0.06% 购买
天治鑫祥利率债债券C 012633 详情 债券型-长债 12-10 1.0303 1.0471 0.07% -0.53% 0.38% 0.00 郝杰 0.00% 购买
天治研究驱动混合A 350009 详情 混合型-灵活 12-10 1.7529 2.4928 -0.17% 4.83% 0.13% 0.21 梁莉 0.10% 购买
天治稳健双盈债券 350006 详情 债券型-混合二级 12-10 1.1179 2.1435 -0.52% -1.42% 0.08% 0.51 李申 等 0.00% 购买
天治研究驱动混合C 002043 详情 混合型-灵活 12-10 1.6146 2.1182 -0.16% 4.61% -0.19% 0.03 梁莉 0.10% 购买
天治低碳经济混合 350002 详情 混合型-灵活 12-10 1.0755 3.6005 -1.17% 7.27% -9.76% 0.46 李申 0.15% 购买
天治量化核心精选混合A 006877 详情 混合型-偏股 12-10 0.4753 0.7431 -0.71% 3.85% -15.20% 0.01 李申 0.15% 购买
天治量化核心精选混合C 006878 详情 混合型-偏股 12-10 0.4788 0.7538 -0.71% 3.75% -15.36% 0.07 李申 0.00% 购买
天治新消费混合 350008 详情 混合型-灵活 12-10 0.7630 0.7630 0.03% -3.59% -15.44% 0.16 梁莉 0.15% 购买
天治中债0-3年政策性金融债指数A 022650 详情 指数型-固收 12-10 1.0050 1.0050 0.02% 0.41% - 1.40 郝杰 - 购买
天治中债0-3年政策性金融债指数C 022651 详情 指数型-固收 12-10 1.0045 1.0045 0.01% 0.36% - 0.00 郝杰 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
天治天得利货币B 008742 详情 货币型-普通货币 12-10 0.2850 1.3030% 1.43% 1.36% 0.32% 7.41 郝杰 等 0.00% 购买
天治天得利货币A 350004 详情 货币型-普通货币 12-10 0.2433 1.1540% 1.29% 1.21% 0.29% 1.46 郝杰 等 0.00% 购买
天治天得利货币C 022125 详情 货币型-普通货币 12-10 0.3096 1.3970% 1.53% 1.46% 0.32% 1.00 郝杰 等 - 购买