天治基金管理有限公司
China Nature Asset Management Co., Ltd.
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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。
开放式基金
最新更新日期：
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- 混合型
- 债券型
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天治鑫利纯债债券A 003123 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.1187 | 1.1792 | 0.01% | 3.21% | 6.52% | 10.58 | 郝杰 | 0.06% | 购买 |
| 天治鑫利纯债债券C 003124 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.1587 | 1.1915 | 0.01% | 3.00% | 6.16% | 1.61 | 郝杰 | 0.00% | 购买 |
| 天治天享66个月定开债 011850 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0512 | 1.1018 | - | 1.81% | 3.63% | 41.97 | 郝杰 | 0.06% | 购买 |
| 天治鑫祥利率债债券A 012632 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0220 | 1.0291 | 0.03% | 2.33% | 2.87% | 5.03 | 郝杰 | 0.06% | 购买 |
| 天治鑫祥利率债债券C 012633 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0216 | 1.0287 | 0.03% | 2.30% | 2.83% | 0.00 | 郝杰 | 0.00% | 购买 |
| 天治可转债增强债券A 000080 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.4527 | 1.4527 | -0.07% | 3.57% | -3.60% | 0.17 | 李申 | 0.08% | 购买 |
| 天治可转债增强债券C 000081 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.3922 | 1.3922 | -0.07% | 3.37% | -3.99% | 0.43 | 李申 | 0.00% | 购买 |
| 天治稳健双盈债券 350006 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.0136 | 2.0392 | -0.06% | -2.45% | -4.34% | 0.89 | 许家涵 | 0.00% | 购买 |
| 天治财富增长混合 350001 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.1697 | 3.0150 | 0.27% | 3.14% | -10.97% | 0.36 | 李申 | 0.12% | 购买 |
| 天治核心成长混合(LOF) 163503 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.4642 | 2.3216 | -0.28% | 15.82% | -11.43% | 2.80 | 李申 | 0.15% | 购买 |
| 天治研究驱动混合A 350009 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.4039 | 2.1438 | -0.06% | -1.01% | -15.37% | 0.25 | 许家涵 等 | 0.10% | 购买 |
| 天治研究驱动混合C 002043 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.2983 | 1.8019 | -0.06% | -1.12% | -15.55% | 3.12 | 许家涵 等 | 0.10% | 购买 |
| 天治转型升级混合 007084 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.8391 | 0.8391 | -0.19% | -0.76% | -19.01% | 0.04 | 李申 | 0.15% | 购买 |
| 天治趋势精选混合 350007 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-19 | 0.6320 | 1.0640 | -0.16% | -2.83% | -26.77% | 0.28 | 梁莉 | 0.15% | 购买 |
| 天治低碳经济混合 350002 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-19 | 0.9362 | 3.4612 | 0.02% | 1.74% | -28.01% | 0.72 | 许家涵 | 0.15% | 购买 |
| 天治中国制造2025 350005 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.8701 | 2.6268 | 0.03% | -4.06% | -28.43% | 0.14 | 梁莉 | 0.15% | 购买 |
| 天治新消费混合 350008 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-19 | 0.9874 | 0.9874 | -0.19% | -14.82% | -33.82% | 0.08 | 梁莉 | 0.15% | 购买 |
| 天治量化核心精选混合A 006877 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.4517 | 0.7195 | -0.48% | -22.03% | -41.34% | 0.00 | 许家涵 | 0.15% | 购买 |
| 天治量化核心精选混合C 006878 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.4563 | 0.7313 | -0.46% | -22.09% | -41.54% | 0.06 | 许家涵 | 0.00% | 购买 |