天治基金管理有限公司
China Nature Asset Management Co., Ltd.
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报告期 | 详情 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 详情 | 5,835.92 | 1,667.01 | 28.56% | 377.73 | 6.47% | - | - | 196.90 | 3.37% |
2023-12-31 | 详情 | 10,059.49 | 2,108.28 | 20.96% | 532.37 | 5.29% | - | - | 174.59 | 1.74% |
2023-06-30 | 详情 | 4,662.17 | 871.00 | 18.68% | 220.58 | 4.73% | - | - | 67.80 | 1.45% |
2022-12-31 | 详情 | 9,170.56 | 1,954.81 | 21.32% | 493.82 | 5.38% | - | - | 183.00 | 2.00% |
2022-06-30 | 详情 | 4,575.87 | 908.26 | 19.85% | 221.59 | 4.84% | - | - | 40.19 | 0.88% |
2021-12-31 | 详情 | 7,772.75 | 2,199.56 | 28.30% | 436.31 | 5.61% | 2,853.70 | 36.71% | 88.98 | 1.14% |
2021-10-19 | 详情 | 0.79 | - | - | - | - | 0.00 | 0.04% | - | - |
2021-06-30 | 详情 | 2,591.24 | 1,068.23 | 41.22% | 197.08 | 7.61% | 962.70 | 37.15% | 46.29 | 1.79% |
2020-12-31 | 详情 | 5,406.95 | 2,131.06 | 39.41% | 447.04 | 8.27% | 2,105.05 | 38.93% | 191.98 | 3.55% |
2020-06-30 | 详情 | 2,888.53 | 1,085.58 | 37.58% | 238.15 | 8.24% | 1,185.74 | 41.05% | 122.31 | 4.23% |
2019-12-31 | 详情 | 5,691.96 | 1,984.07 | 34.86% | 446.72 | 7.85% | 2,492.40 | 43.79% | 375.16 | 6.59% |
2019-06-30 | 详情 | 2,619.68 | 824.56 | 31.48% | 199.50 | 7.62% | 1,221.20 | 46.62% | 191.46 | 7.31% |
2019-03-06 | 详情 | 9.19 | 3.09 | 33.59% | 0.88 | 9.60% | 0.11 | 1.17% | 0.01 | 0.13% |
2018-12-31 | 详情 | 5,209.81 | 1,292.70 | 24.81% | 290.91 | 5.58% | 2,916.27 | 55.98% | 197.25 | 3.79% |
2018-06-30 | 详情 | 2,665.83 | 679.54 | 25.49% | 151.54 | 5.68% | 1,476.26 | 55.38% | 96.79 | 3.63% |
2017-12-31 | 详情 | 5,394.13 | 1,773.31 | 32.87% | 417.91 | 7.75% | 2,564.19 | 47.54% | 278.13 | 5.16% |
2017-06-30 | 详情 | 2,412.19 | 939.24 | 38.94% | 225.49 | 9.35% | 910.90 | 37.76% | 149.55 | 6.20% |
2016-12-31 | 详情 | 8,771.93 | 2,757.31 | 31.43% | 636.78 | 7.26% | 3,965.63 | 45.21% | 571.11 | 6.51% |
2016-07-05 | 详情 | 99.33 | 22.78 | 22.93% | 3.80 | 3.82% | 60.82 | 61.23% | - | - |
2016-06-30 | 详情 | 5,123.11 | 1,662.11 | 32.44% | 369.64 | 7.22% | 2,280.29 | 44.51% | 288.64 | 5.63% |
2016-04-17 | 详情 | 89.96 | 17.69 | 19.66% | 2.95 | 3.28% | 62.41 | 69.38% | - | - |
2016-04-06 | 详情 | 72.28 | 15.25 | 21.11% | 2.54 | 3.52% | 47.70 | 66.00% | - | - |
2015-12-31 | 详情 | 15,203.81 | 7,322.03 | 48.16% | 1,420.08 | 9.34% | 4,931.35 | 32.43% | 493.19 | 3.24% |
2015-06-30 | 详情 | 7,230.32 | 3,659.41 | 50.61% | 715.02 | 9.89% | 1,949.87 | 26.97% | 208.90 | 2.89% |
2015-06-08 | 详情 | 16.46 | 5.52 | 33.52% | 1.58 | 9.58% | 0.03 | 0.21% | - | - |
2014-12-31 | 详情 | 11,372.79 | 4,492.44 | 39.50% | 987.17 | 8.68% | 4,008.14 | 35.24% | 530.43 | 4.66% |
2014-06-30 | 详情 | 5,906.67 | 2,308.41 | 39.08% | 522.05 | 8.84% | 1,859.85 | 31.49% | 354.02 | 5.99% |
2013-12-31 | 详情 | 11,221.25 | 5,026.23 | 44.79% | 1,096.91 | 9.78% | 3,657.37 | 32.59% | 473.57 | 4.22% |
2013-06-30 | 详情 | 5,076.15 | 2,309.63 | 45.50% | 491.34 | 9.68% | 1,731.21 | 34.10% | 189.20 | 3.73% |
2012-12-31 | 详情 | 7,926.60 | 4,420.99 | 55.77% | 927.74 | 11.70% | 1,482.13 | 18.70% | 297.18 | 3.75% |
2012-06-30 | 详情 | 3,610.54 | 2,139.66 | 59.26% | 436.24 | 12.08% | 500.87 | 13.87% | 75.46 | 2.09% |
2011-12-31 | 详情 | 7,227.36 | 4,692.80 | 64.93% | 931.29 | 12.89% | 1,218.92 | 16.87% | 64.80 | 0.90% |
2011-06-30 | 详情 | 3,710.57 | 2,384.31 | 64.26% | 477.69 | 12.87% | 661.86 | 17.84% | 36.90 | 0.99% |
2010-12-31 | 详情 | 8,863.00 | 5,065.17 | 57.15% | 1,024.96 | 11.56% | 2,346.87 | 26.48% | 102.63 | 1.16% |
2010-06-30 | 详情 | 4,515.19 | 2,548.11 | 56.43% | 518.88 | 11.49% | 1,223.15 | 27.09% | 65.05 | 1.44% |
2009-12-31 | 详情 | 10,719.40 | 5,680.06 | 52.99% | 1,178.30 | 10.99% | 3,231.27 | 30.14% | 295.39 | 2.76% |
2009-06-30 | 详情 | 5,139.15 | 2,667.58 | 51.91% | 565.45 | 11.00% | 1,594.42 | 31.02% | 194.49 | 3.78% |
2008-12-31 | 详情 | 25,723.84 | 6,766.28 | 26.30% | 1,380.64 | 5.37% | 17,225.32 | 66.96% | 109.88 | 0.43% |
2008-06-30 | 详情 | 20,578.61 | 4,069.09 | 19.77% | 827.36 | 4.02% | 15,580.81 | 75.71% | 7.59 | 0.04% |
2007-12-31 | 详情 | 23,208.61 | 3,035.14 | 13.08% | 613.12 | 2.64% | 19,314.38 | 83.22% | 27.18 | 0.12% |