天治基金管理有限公司

China Nature Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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天治基金 2013年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000080 天治可转债A 详情 438.94 246.92 56.25% 70.55 16.07% 0.31 0.07% 31.54 7.18%
2 000081 天治可转债C 详情 438.94 246.92 56.25% 70.55 16.07% 0.31 0.07% 31.54 7.18%
3 163503 天治核心成长混合(LOF) 详情 5,407.82 2,827.18 52.28% 589.00 10.89% 1,933.72 35.76% - -
4 350001 天治财富增长 详情 644.74 295.66 45.86% 49.28 7.64% 226.42 35.12% - -
5 350002 天治低碳经济混合 详情 346.35 144.93 41.84% 24.15 6.97% 143.42 41.41% - -
6 350004 天治天得利货币 详情 579.98 243.29 41.95% 73.73 12.71% - - 184.31 31.78%
7 350005 天治中国制造2025 详情 1,059.87 381.67 36.01% 63.61 6.00% 580.77 54.80% - -
8 350006 天治稳健双盈债券 详情 2,020.42 601.36 29.76% 171.82 8.50% 544.45 26.95% 257.73 12.76%
9 350007 天治趋势精选 详情 199.88 75.57 37.81% 12.60 6.30% 72.83 36.44% - -
10 350008 天治新消费混合 详情 371.37 148.79 40.07% 24.80 6.68% 154.94 41.72% - -
11 350009 天治研究驱动混合A 详情 151.88 60.86 40.07% 17.39 11.45% 0.51 0.34% - -

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天治基金 2013年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 163503 天治核心成长混合(LOF) 详情 2,776.78 1,394.15 50.21% 290.45 10.46% 1,066.45 38.41% - -
2 350001 天治财富增长 详情 292.49 143.93 49.21% 23.99 8.20% 92.43 31.60% - -
3 350002 天治低碳经济混合 详情 145.58 73.48 50.47% 12.25 8.41% 43.07 29.58% - -
4 350004 天治天得利货币 详情 300.34 119.76 39.88% 36.29 12.08% - - 90.73 30.21%
5 350005 天治中国制造2025 详情 416.47 176.58 42.40% 29.43 7.07% 193.68 46.50% - -
6 350006 天治稳健双盈债券 详情 741.43 229.76 30.99% 65.65 8.85% 221.33 29.85% 98.47 13.28%
7 350007 天治趋势精选 详情 87.70 39.99 45.60% 6.67 7.60% 21.77 24.83% - -
8 350008 天治新消费混合 详情 222.01 93.10 41.94% 15.52 6.99% 92.14 41.50% - -
9 350009 天治研究驱动混合A 详情 93.35 38.88 41.65% 11.11 11.90% 0.34 0.36% - -