天治基金管理有限公司

China Nature Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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天治基金 2009年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 163503 天治核心成长混合(LOF) 详情 7,410.55 4,118.77 55.58% 858.08 11.58% 2,381.56 32.14% 0.00 0.00%
2 350001 天治财富增长 详情 793.77 434.57 54.75% 72.43 9.12% 253.63 31.95% 0.00 0.00%
3 350002 天治低碳经济混合 详情 483.16 209.17 43.29% 34.86 7.22% 196.22 40.61% 0.00 0.00%
4 350004 天治天得利货币 详情 660.91 297.63 45.03% 90.19 13.65% 0.00 0.00% 225.48 34.12%
5 350005 天治中国制造2025 详情 389.36 150.52 38.66% 25.09 6.44% 172.93 44.41% 0.00 0.00%
6 350006 天治稳健双盈债券 详情 417.91 163.13 39.03% 46.61 11.15% 45.25 10.83% 69.91 16.73%
7 350007 天治趋势精选 详情 563.74 306.26 54.33% 51.04 9.05% 181.68 32.23% 0.00 0.00%

天治基金 2009年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 163503 天治核心成长混合(LOF) 详情 3,653.10 1,952.07 53.44% 406.68 11.13% 1,271.60 34.81% 0.00 0.00%
2 350001 天治财富增长 详情 364.35 213.16 58.50% 35.53 9.75% 99.39 27.28% 0.00 0.00%
3 350002 天治低碳经济混合 详情 227.87 96.76 42.46% 16.13 7.08% 93.72 41.13% 0.00 0.00%
4 350004 天治天得利货币 详情 427.64 195.78 45.78% 59.33 13.87% 0.00 0.00% 148.32 34.68%
5 350005 天治中国制造2025 详情 250.72 102.09 40.72% 17.01 6.79% 110.87 44.22% 0.00 0.00%
6 350006 天治稳健双盈债券 详情 215.48 107.72 49.99% 30.78 14.28% 18.84 8.74% 46.17 21.42%