天治基金管理有限公司

China Nature Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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天治基金 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000080 天治可转债增强债券A 详情 124.28 46.87 37.71% 13.39 10.77% - - 19.27 15.51%
2 000081 天治可转债增强债券C 详情 124.28 46.87 37.71% 13.39 10.77% - - 19.27 15.51%
3 002043 天治研究驱动混合C 详情 296.42 197.98 66.79% 49.49 16.70% - - 36.74 12.39%
4 003123 天治鑫利纯债债券A 详情 330.53 162.70 49.23% 27.12 8.20% - - 11.18 3.38%
5 003124 天治鑫利纯债债券C 详情 330.53 162.70 49.23% 27.12 8.20% - - 11.18 3.38%
6 006877 天治量化核心精选混合A 详情 12.41 7.59 61.13% 0.56 4.48% - - 1.01 8.17%
7 006878 天治量化核心精选混合C 详情 12.41 7.59 61.13% 0.56 4.48% - - 1.01 8.17%
8 007084 天治转型升级混合 详情 15.19 9.39 61.82% 1.56 10.30% - - - -
9 008742 天治天得利货币B 详情 203.30 87.41 43.00% 21.85 10.75% - - 60.05 29.54%
10 011850 天治天享66个月定开债 详情 7,659.03 611.15 7.98% 203.72 2.66% - - - -
11 012632 天治鑫祥利率债债券A 详情 265.24 166.42 62.74% 55.47 20.91% - - 0.00 0.00%
12 012633 天治鑫祥利率债债券C 详情 265.24 166.42 62.74% 55.47 20.91% - - 0.00 0.00%
13 163503 天治核心成长混合(LOF) 详情 474.15 380.25 80.20% 73.25 15.45% - - - -
14 350001 天治财富增长混合 详情 114.79 64.29 56.00% 10.71 9.33% - - - -
15 350002 天治低碳经济混合 详情 206.66 164.07 79.39% 27.34 13.23% - - - -
16 350004 天治天得利货币A 详情 203.30 87.41 43.00% 21.85 10.75% - - 60.05 29.54%
17 350005 天治中国制造2025 详情 43.32 33.43 77.17% 5.57 12.86% - - - -
18 350006 天治稳健双盈债券 详情 218.39 108.09 49.50% 30.88 14.14% - - 46.33 21.21%
19 350007 天治趋势精选混合 详情 71.78 51.77 72.13% 8.63 12.02% - - - -
20 350008 天治新消费混合 详情 24.00 16.87 70.27% 2.81 11.71% - - - -
21 350009 天治研究驱动混合A 详情 296.42 197.98 66.79% 49.49 16.70% - - 36.74 12.39%

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天治基金 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000080 天治可转债增强债券A 详情 71.04 23.75 33.43% 6.79 9.55% - - 9.73 13.69%
2 000081 天治可转债增强债券C 详情 71.04 23.75 33.43% 6.79 9.55% - - 9.73 13.69%
3 002043 天治研究驱动混合C 详情 84.18 56.47 67.08% 14.12 16.77% - - 7.44 8.84%
4 003123 天治鑫利纯债债券A 详情 6.83 3.10 45.41% 0.52 7.57% - - 0.01 0.10%
5 003124 天治鑫利纯债债券C 详情 6.83 3.10 45.41% 0.52 7.57% - - 0.01 0.10%
6 006877 天治量化核心精选混合A 详情 5.49 3.71 67.63% 0.25 4.51% - - 0.46 8.34%
7 006878 天治量化核心精选混合C 详情 5.49 3.71 67.63% 0.25 4.51% - - 0.46 8.34%
8 007084 天治转型升级混合 详情 8.95 5.81 64.89% 0.97 10.82% - - - -
9 008742 天治天得利货币B 详情 106.23 45.72 43.04% 11.43 10.76% - - 29.34 27.62%
10 011850 天治天享66个月定开债 详情 3,775.13 302.00 8.00% 100.67 2.67% - - - -
11 163503 天治核心成长混合(LOF) 详情 251.46 199.69 79.41% 41.60 16.54% - - - -
12 350001 天治财富增长混合 详情 66.91 36.62 54.72% 6.10 9.12% - - - -
13 350002 天治低碳经济混合 详情 109.25 87.15 79.77% 14.52 13.30% - - - -
14 350004 天治天得利货币A 详情 106.23 45.72 43.04% 11.43 10.76% - - 29.34 27.62%
15 350005 天治中国制造2025 详情 25.08 19.65 78.37% 3.28 13.06% - - - -
16 350006 天治稳健双盈债券 详情 98.63 48.59 49.27% 13.88 14.08% - - 20.83 21.11%
17 350007 天治趋势精选混合 详情 39.43 28.94 73.41% 4.82 12.23% - - - -
18 350008 天治新消费混合 详情 13.57 9.78 72.10% 1.63 12.02% - - - -
19 350009 天治研究驱动混合A 详情 84.18 56.47 67.08% 14.12 16.77% - - 7.44 8.84%

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