天治基金管理有限公司

China Nature Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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天治基金 2016年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000080 天治可转债A 详情 614.24 181.14 29.49% 51.75 8.43% 1.25 0.20% 65.79 10.71%
2 000081 天治可转债C 详情 614.24 181.14 29.49% 51.75 8.43% 1.25 0.20% 65.79 10.71%
3 002043 天治研究驱动混合C 详情 398.23 204.95 51.47% 51.24 12.87% 53.89 13.53% 47.18 11.85%
4 163503 天治核心成长混合(LOF) 详情 4,035.87 878.93 21.78% 183.11 4.54% 2,911.77 72.15% - -
5 350001 天治财富增长 详情 695.95 173.49 24.93% 28.91 4.15% 458.98 65.95% - -
6 350002 天治低碳经济混合 详情 174.19 35.17 20.19% 5.86 3.37% 115.89 66.53% - -
7 350004 天治天得利货币 详情 799.90 341.53 42.70% 103.49 12.94% - - 258.73 32.35%
8 350005 天治中国制造2025 详情 179.81 41.49 23.07% 6.91 3.85% 112.56 62.60% - -
9 350006 天治稳健双盈债券 详情 1,161.98 465.28 40.04% 132.94 11.44% 147.45 12.69% 199.41 17.16%
10 350007 天治趋势精选 详情 611.26 416.44 68.13% 69.41 11.35% 99.29 16.24% - -
11 350008 天治新消费混合 详情 100.49 18.90 18.81% 3.15 3.13% 64.56 64.24% - -
12 350009 天治研究驱动混合A 详情 398.23 204.95 51.47% 51.24 12.87% 53.89 13.53% 47.18 11.85%

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天治基金 2016年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-07-05

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 350008 天治新消费混合 详情 99.33 22.78 22.93% 3.80 3.82% 60.82 61.23% - -

天治基金 2016年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000080 天治可转债A 详情 350.40 95.75 27.33% 27.36 7.81% 0.84 0.24% 34.57 9.87%
2 000081 天治可转债C 详情 350.40 95.75 27.33% 27.36 7.81% 0.84 0.24% 34.57 9.87%
3 002043 天治研究驱动混合C 详情 316.09 173.94 55.03% 43.48 13.76% 26.87 8.50% 41.15 13.02%
4 163503 天治核心成长混合(LOF) 详情 2,314.18 472.18 20.40% 98.37 4.25% 1,712.75 74.01% - -
5 350001 天治财富增长 详情 417.92 108.67 26.00% 18.11 4.33% 269.35 64.45% - -
6 350002 天治低碳经济混合 详情 63.65 10.23 16.08% 1.71 2.68% 44.01 69.14% - -
7 350004 天治天得利货币 详情 395.27 163.18 41.28% 49.45 12.51% - - 123.62 31.28%
8 350005 天治中国制造2025 详情 66.11 13.15 19.89% 2.19 3.32% 41.97 63.48% - -
9 350006 天治稳健双盈债券 详情 598.36 208.36 34.82% 59.53 9.95% 95.03 15.88% 89.30 14.92%
10 350007 天治趋势精选 详情 505.02 394.89 78.19% 65.81 13.03% 30.39 6.02% - -
11 350008 天治新消费混合 详情 96.12 21.76 22.64% 3.63 3.77% 59.08 61.46% - -
12 350009 天治研究驱动混合A 详情 316.09 173.94 55.03% 43.48 13.76% 26.87 8.50% 41.15 13.02%
13 350002 天治低碳经济混合 详情 89.96 17.69 19.66% 2.95 3.28% 62.41 69.38% - -
14 350005 天治中国制造2025 详情 72.28 15.25 21.11% 2.54 3.52% 47.70 66.00% - -

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