天治基金管理有限公司

China Nature Asset Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金费用分析详情

其他公司旗下基金费用分析详情查询：

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

天治基金 2020年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000080 天治可转债增强债券A 详情 397.80 129.31 32.51% 36.95 9.29% 11.64 2.93% 41.01 10.31%
2 000081 天治可转债增强债券C 详情 397.80 129.31 32.51% 36.95 9.29% 11.64 2.93% 41.01 10.31%
3 002043 天治研究驱动混合C 详情 230.14 101.65 44.17% 25.41 11.04% 79.94 34.74% 6.80 2.95%
4 003123 天治鑫利纯债债券A 详情 48.35 28.61 59.18% 4.92 10.17% 1.64 3.39% 0.10 0.20%
5 003124 天治鑫利纯债债券C 详情 48.35 28.61 59.18% 4.92 10.17% 1.64 3.39% 0.10 0.20%
6 006877 天治量化核心精选混合A 详情 193.78 125.59 64.81% 8.37 4.32% 36.66 18.92% 4.00 2.06%
7 006878 天治量化核心精选混合C 详情 193.78 125.59 64.81% 8.37 4.32% 36.66 18.92% 4.00 2.06%
8 007084 天治转型升级混合 详情 74.26 36.40 49.02% 6.07 8.17% 21.99 29.61% - -
9 007929 天治稳健双鑫债券 详情 304.23 162.93 53.56% 46.55 15.30% 41.85 13.76% - -
10 008742 天治天得利货币B 详情 110.92 41.14 37.09% 10.29 9.27% - - 34.57 31.16%
11 163503 天治核心成长混合(LOF) 详情 1,942.48 678.46 34.93% 141.35 7.28% 1,089.34 56.08% - -
12 350001 天治财富增长混合 详情 593.28 168.67 28.43% 28.11 4.74% 324.54 54.70% - -
13 350002 天治低碳经济混合 详情 343.11 138.02 40.23% 23.00 6.70% 152.39 44.41% - -
14 350004 天治天得利货币A 详情 110.92 41.14 37.09% 10.29 9.27% - - 34.57 31.16%
15 350005 天治中国制造2025 详情 159.83 73.90 46.24% 12.32 7.71% 64.28 40.22% - -
16 350006 天治稳健双盈债券 详情 524.51 246.20 46.94% 70.34 13.41% 50.68 9.66% 105.51 20.12%
17 350007 天治趋势精选混合 详情 398.73 172.85 43.35% 28.81 7.22% 180.97 45.39% - -
18 350008 天治新消费混合 详情 85.53 27.33 31.95% 4.55 5.32% 49.14 57.46% - -
19 350009 天治研究驱动混合A 详情 230.14 101.65 44.17% 25.41 11.04% 79.94 34.74% 6.80 2.95%

显示全部基金明细>>

天治基金 2020年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000080 天治可转债增强债券A 详情 221.39 77.03 34.79% 22.01 9.94% 3.18 1.44% 24.19 10.93%
2 000081 天治可转债增强债券C 详情 221.39 77.03 34.79% 22.01 9.94% 3.18 1.44% 24.19 10.93%
3 002043 天治研究驱动混合C 详情 81.75 34.51 42.21% 8.63 10.55% 29.68 36.30% 1.33 1.63%
4 003123 天治鑫利纯债债券A 详情 44.61 28.17 63.13% 4.84 10.85% 1.63 3.66% 0.09 0.19%
5 003124 天治鑫利纯债债券C 详情 44.61 28.17 63.13% 4.84 10.85% 1.63 3.66% 0.09 0.19%
6 006877 天治量化核心精选混合A 详情 106.42 63.91 60.05% 4.26 4.00% 26.42 24.83% 2.78 2.61%
7 006878 天治量化核心精选混合C 详情 106.42 63.91 60.05% 4.26 4.00% 26.42 24.83% 2.78 2.61%
8 007084 天治转型升级混合 详情 45.68 24.50 53.64% 4.08 8.94% 12.17 26.65% - -
9 007929 天治稳健双鑫债券 详情 209.83 124.74 59.45% 35.64 16.98% 25.49 12.15% - -
10 008742 天治天得利货币B 详情 53.82 20.22 37.56% 5.05 9.39% - - 16.27 30.24%
11 163503 天治核心成长混合(LOF) 详情 1,028.51 319.60 31.07% 66.58 6.47% 625.74 60.84% - -
12 350001 天治财富增长混合 详情 301.11 76.46 25.39% 12.74 4.23% 187.47 62.26% - -
13 350002 天治低碳经济混合 详情 127.46 27.48 21.56% 4.58 3.59% 86.15 67.59% - -
14 350004 天治天得利货币A 详情 53.82 20.22 37.56% 5.05 9.39% - - 16.27 30.24%
15 350005 天治中国制造2025 详情 64.26 24.64 38.34% 4.11 6.39% 30.86 48.03% - -
16 350006 天治稳健双盈债券 详情 378.92 181.17 47.81% 51.76 13.66% 39.32 10.38% 77.64 20.49%
17 350007 天治趋势精选混合 详情 178.48 69.98 39.21% 11.66 6.54% 88.95 49.84% - -
18 350008 天治新消费混合 详情 46.29 13.18 28.48% 2.20 4.75% 28.67 61.95% - -
19 350009 天治研究驱动混合A 详情 81.75 34.51 42.21% 8.63 10.55% 29.68 36.30% 1.33 1.63%

显示全部基金明细>>