天治基金管理有限公司

China Nature Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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天治基金 2019年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000080 天治可转债增强债券A 详情 391.43 123.02 31.43% 35.15 8.98% 17.84 4.56% 44.47 11.36%
2 000081 天治可转债增强债券C 详情 391.43 123.02 31.43% 35.15 8.98% 17.84 4.56% 44.47 11.36%
3 002043 天治研究驱动混合C 详情 128.72 47.94 37.25% 11.99 9.31% 57.26 44.49% 4.44 3.45%
4 003123 天治鑫利纯债债券A 详情 12.10 4.15 34.29% 1.19 9.80% 0.08 0.69% 0.01 0.10%
5 003124 天治鑫利纯债债券C 详情 12.10 4.15 34.29% 1.19 9.80% 0.08 0.69% 0.01 0.10%
6 006877 天治量化核心精选混合A 详情 142.59 90.12 63.20% 6.01 4.21% 28.14 19.73% 6.10 4.27%
7 006878 天治量化核心精选混合C 详情 142.59 90.12 63.20% 6.01 4.21% 28.14 19.73% 6.10 4.27%
8 007084 天治转型升级混合 详情 192.69 101.96 52.92% 16.99 8.82% 60.44 31.36% - -
9 008742 天治天得利货币B 详情 234.09 84.62 36.15% 25.58 10.93% - - 64.02 27.35%
10 163503 天治核心成长混合(LOF) 详情 2,155.20 559.29 25.95% 116.52 5.41% 1,450.58 67.31% - -
11 350001 天治财富增长混合 详情 624.17 121.73 19.50% 20.29 3.25% 456.16 73.08% - -
12 350002 天治低碳经济混合 详情 235.86 110.12 46.69% 18.35 7.78% 104.01 44.10% - -
13 350004 天治天得利货币A 详情 234.09 84.62 36.15% 25.58 10.93% - - 64.02 27.35%
14 350005 天治中国制造2025 详情 167.36 49.79 29.75% 8.30 4.96% 100.79 60.22% - -
15 350006 天治稳健双盈债券 详情 1,151.89 597.60 51.88% 170.74 14.82% 81.14 7.04% 256.12 22.23%
16 350007 天治趋势精选混合 详情 161.36 67.84 42.04% 11.31 7.01% 75.09 46.53% - -
17 350008 天治新消费混合 详情 94.51 25.88 27.38% 4.31 4.56% 60.86 64.39% - -
18 350009 天治研究驱动混合A 详情 128.72 47.94 37.25% 11.99 9.31% 57.26 44.49% 4.44 3.45%

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天治基金 2019年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000080 天治可转债增强债券A 详情 149.58 46.44 31.05% 13.27 8.87% 0.82 0.55% 19.16 12.81%
2 000081 天治可转债增强债券C 详情 149.58 46.44 31.05% 13.27 8.87% 0.82 0.55% 19.16 12.81%
3 002043 天治研究驱动混合C 详情 21.44 8.57 39.97% 2.14 9.99% 6.51 30.35% 0.78 3.66%
4 003123 天治鑫利纯债债券A 详情 5.14 1.88 36.62% 0.54 10.46% 0.06 1.26% 0.00 0.08%
5 003124 天治鑫利纯债债券C 详情 5.14 1.88 36.62% 0.54 10.46% 0.06 1.26% 0.00 0.08%
6 163503 天治核心成长混合(LOF) 详情 1,121.10 269.93 24.08% 56.24 5.02% 781.60 69.72% - -
7 350001 天治财富增长混合 详情 288.96 55.19 19.10% 9.20 3.18% 214.18 74.12% - -
8 350002 天治低碳经济混合 详情 96.78 24.15 24.95% 4.02 4.16% 67.10 69.33% - -
9 350004 天治天得利货币 详情 132.05 44.23 33.49% 13.40 10.15% - - 33.51 25.37%
10 350005 天治中国制造2025 详情 94.13 25.37 26.95% 4.23 4.49% 60.07 63.82% - -
11 350006 天治稳健双盈债券 详情 626.08 321.99 51.43% 92.00 14.69% 42.81 6.84% 138.00 22.04%
12 350007 天治趋势精选混合 详情 35.69 14.17 39.71% 2.36 6.62% 15.65 43.85% - -
13 350008 天治新消费混合 详情 48.71 12.64 25.95% 2.11 4.32% 32.39 66.50% - -
14 350009 天治研究驱动混合A 详情 21.44 8.57 39.97% 2.14 9.99% 6.51 30.35% 0.78 3.66%

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天治基金 2019年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-03-06

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 003123 天治鑫利纯债债券A 详情 9.19 3.09 33.59% 0.88 9.60% 0.11 1.17% 0.01 0.13%
2 003124 天治鑫利纯债债券C 详情 9.19 3.09 33.59% 0.88 9.60% 0.11 1.17% 0.01 0.13%