天治基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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天治基金 2021年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000080 天治可转债增强债券A 详情 215.68 70.31 32.60% 20.09 9.31% 2.09 0.97% 25.11 11.64%
2 000081 天治可转债增强债券C 详情 215.68 70.31 32.60% 20.09 9.31% 2.09 0.97% 25.11 11.64%
3 002043 天治研究驱动混合C 详情 296.48 108.90 36.73% 27.22 9.18% 107.93 36.40% 8.22 2.77%
4 003123 天治鑫利纯债债券A 详情 5.96 0.33 5.58% 0.06 0.93% 0.01 0.09% 0.03 0.54%
5 003124 天治鑫利纯债债券C 详情 5.96 0.33 5.58% 0.06 0.93% 0.01 0.09% 0.03 0.54%
6 006877 天治量化核心精选混合A 详情 213.42 106.85 50.06% 7.12 3.34% 81.07 37.99% 3.69 1.73%
7 006878 天治量化核心精选混合C 详情 213.42 106.85 50.06% 7.12 3.34% 81.07 37.99% 3.69 1.73%
8 007084 天治转型升级混合 详情 18.72 11.22 59.94% 1.87 9.99% 1.53 8.17% - -
9 008742 天治天得利货币B 详情 105.79 37.72 35.65% 9.43 8.91% - - 31.76 30.02%
10 011850 天治天享66个月定开债 详情 1,851.51 174.72 9.44% 58.24 3.15% - - - -
11 163503 天治核心成长混合(LOF) 详情 2,646.21 602.08 22.75% 125.43 4.74% 1,891.37 71.47% - -
12 350001 天治财富增长混合 详情 899.64 381.22 42.37% 63.54 7.06% 219.93 24.45% - -
13 350002 天治低碳经济混合 详情 455.52 276.79 60.76% 46.13 10.13% 84.61 18.58% - -
14 350004 天治天得利货币A 详情 105.79 37.72 35.65% 9.43 8.91% - - 31.76 30.02%
15 350005 天治中国制造2025 详情 462.07 215.09 46.55% 35.85 7.76% 198.15 42.88% - -
16 350006 天治稳健双盈债券 详情 124.27 47.07 37.88% 13.45 10.82% 7.72 6.22% 20.17 16.23%
17 350007 天治趋势精选混合 详情 415.39 147.85 35.59% 24.64 5.93% 224.19 53.97% - -
18 350008 天治新消费混合 详情 62.09 19.42 31.27% 3.24 5.21% 35.09 56.51% - -
19 350009 天治研究驱动混合A 详情 296.48 108.90 36.73% 27.22 9.18% 107.93 36.40% 8.22 2.77%
20 007929 天治稳健双鑫债券 详情 0.79 - - - - 0.00 0.04% - -

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天治基金 2021年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000080 天治可转债增强债券A 详情 109.98 34.51 31.37% 9.86 8.96% 1.25 1.14% 12.86 11.70%
2 000081 天治可转债增强债券C 详情 109.98 34.51 31.37% 9.86 8.96% 1.25 1.14% 12.86 11.70%
3 002043 天治研究驱动混合C 详情 144.92 59.46 41.03% 14.86 10.26% 48.32 33.34% 5.00 3.45%
4 003123 天治鑫利纯债债券A 详情 3.71 0.18 4.81% 0.03 0.80% 0.00 0.09% 0.00 0.12%
5 003124 天治鑫利纯债债券C 详情 3.71 0.18 4.81% 0.03 0.80% 0.00 0.09% 0.00 0.12%
6 006877 天治量化核心精选混合A 详情 136.92 71.87 52.49% 4.79 3.50% 49.87 36.43% 2.73 1.99%
7 006878 天治量化核心精选混合C 详情 136.92 71.87 52.49% 4.79 3.50% 49.87 36.43% 2.73 1.99%
8 007084 天治转型升级混合 详情 10.67 6.41 60.04% 1.07 10.01% 1.10 10.32% - -
9 007929 天治稳健双鑫债券 详情 17.06 7.59 44.52% 2.17 12.72% 2.69 15.79% - -
10 008742 天治天得利货币B 详情 51.15 18.12 35.43% 4.53 8.86% - - 15.74 30.77%
11 163503 天治核心成长混合(LOF) 详情 934.50 287.57 30.77% 59.91 6.41% 576.47 61.69% - -
12 350001 天治财富增长混合 详情 449.03 218.09 48.57% 36.35 8.09% 63.11 14.05% - -
13 350002 天治低碳经济混合 详情 249.87 149.46 59.82% 24.91 9.97% 38.01 15.21% - -
14 350004 天治天得利货币A 详情 51.15 18.12 35.43% 4.53 8.86% - - 15.74 30.77%
15 350005 天治中国制造2025 详情 198.39 101.50 51.16% 16.92 8.53% 73.53 37.07% - -
16 350006 天治稳健双盈债券 详情 62.32 23.23 37.28% 6.64 10.65% 3.79 6.08% 9.96 15.98%
17 350007 天治趋势精选混合 详情 194.78 80.25 41.20% 13.37 6.87% 90.42 46.42% - -
18 350008 天治新消费混合 详情 27.94 9.99 35.75% 1.66 5.96% 14.11 50.51% - -
19 350009 天治研究驱动混合A 详情 144.92 59.46 41.03% 14.86 10.26% 48.32 33.34% 5.00 3.45%

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