天治基金管理有限公司

China Nature Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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天治基金 2017年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000080 天治可转债A 详情 239.94 119.16 49.66% 34.04 14.19% 4.40 1.83% 47.21 19.68%
2 000081 天治可转债C 详情 239.94 119.16 49.66% 34.04 14.19% 4.40 1.83% 47.21 19.68%
3 002043 天治研究驱动混合C 详情 22.01 4.00 18.19% 1.00 4.55% 1.18 5.37% 0.01 0.03%
4 003123 天治鑫利半年定开债A 详情 287.20 177.60 61.84% 50.74 17.67% 0.79 0.27% 3.41 1.19%
5 003124 天治鑫利半年定开债C 详情 287.20 177.60 61.84% 50.74 17.67% 0.79 0.27% 3.41 1.19%
6 163503 天治核心成长混合(LOF) 详情 2,895.16 718.00 24.80% 149.58 5.17% 1,976.92 68.28% - -
7 350001 天治财富增长 详情 398.06 113.24 28.45% 18.87 4.74% 242.79 60.99% - -
8 350002 天治低碳经济混合 详情 153.43 49.83 32.48% 8.31 5.41% 77.28 50.37% - -
9 350004 天治天得利货币 详情 211.67 86.57 40.90% 26.23 12.39% - - 65.59 30.98%
10 350005 天治中国制造2025 详情 171.49 51.07 29.78% 8.51 4.96% 92.89 54.16% - -
11 350006 天治稳健双盈债券 详情 770.76 377.81 49.02% 107.94 14.01% 51.66 6.70% 161.92 21.01%
12 350007 天治趋势精选 详情 127.53 39.46 30.94% 6.58 5.16% 61.26 48.04% - -
13 350008 天治新消费混合 详情 116.88 36.58 31.30% 6.10 5.22% 55.02 47.08% - -
14 350009 天治研究驱动混合A 详情 22.01 4.00 18.19% 1.00 4.55% 1.18 5.37% 0.01 0.03%

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天治基金 2017年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000080 天治可转债A 详情 130.59 63.44 48.58% 18.13 13.88% 4.32 3.30% 24.68 18.89%
2 000081 天治可转债C 详情 130.59 63.44 48.58% 18.13 13.88% 4.32 3.30% 24.68 18.89%
3 002043 天治研究驱动混合C 详情 11.52 2.37 20.57% 0.59 5.14% 0.67 5.80% 0.01 0.05%
4 003123 天治鑫利半年定开债A 详情 207.54 139.59 67.26% 39.88 19.22% 0.39 0.19% 2.79 1.34%
5 003124 天治鑫利半年定开债C 详情 207.54 139.59 67.26% 39.88 19.22% 0.39 0.19% 2.79 1.34%
6 163503 天治核心成长混合(LOF) 详情 1,133.46 352.20 31.07% 73.38 6.47% 683.12 60.27% - -
7 350001 天治财富增长 详情 132.06 53.46 40.48% 8.91 6.75% 58.16 44.04% - -
8 350002 天治低碳经济混合 详情 71.89 24.17 33.62% 4.03 5.60% 34.76 48.35% - -
9 350004 天治天得利货币 详情 126.89 54.05 42.59% 16.38 12.91% - - 40.94 32.27%
10 350005 天治中国制造2025 详情 78.13 23.98 30.69% 4.00 5.12% 40.70 52.10% - -
11 350006 天治稳健双盈债券 详情 404.99 189.33 46.75% 54.09 13.36% 36.00 8.89% 81.14 20.03%
12 350007 天治趋势精选 详情 61.42 19.35 31.51% 3.23 5.25% 28.79 46.87% - -
13 350008 天治新消费混合 详情 53.69 17.31 32.23% 2.88 5.37% 23.99 44.68% - -
14 350009 天治研究驱动混合A 详情 11.52 2.37 20.57% 0.59 5.14% 0.67 5.80% 0.01 0.05%

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