天治基金管理有限公司

China Nature Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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天治基金 2014年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000080 天治可转债A 详情 455.91 148.56 32.58% 42.44 9.31% 0.65 0.14% 14.75 3.24%
2 000081 天治可转债C 详情 455.91 148.56 32.58% 42.44 9.31% 0.65 0.14% 14.75 3.24%
3 163503 天治核心成长混合(LOF) 详情 5,201.07 2,402.02 46.18% 500.42 9.62% 2,240.69 43.08% - -
4 350001 天治财富增长 详情 638.26 270.23 42.34% 45.04 7.06% 267.61 41.93% - -
5 350002 天治低碳经济混合 详情 406.82 119.88 29.47% 19.98 4.91% 246.13 60.50% - -
6 350004 天治天得利货币 详情 722.90 334.81 46.31% 101.46 14.03% - - 253.64 35.09%
7 350005 天治中国制造2025 详情 835.04 254.19 30.44% 42.37 5.07% 506.65 60.67% - -
8 350006 天治稳健双盈债券 详情 2,368.68 611.42 25.81% 174.69 7.38% 540.59 22.82% 262.04 11.06%
9 350007 天治趋势精选 详情 434.79 255.52 58.77% 42.59 9.79% 111.39 25.62% - -
10 350008 天治新消费混合 详情 227.23 77.18 33.97% 12.86 5.66% 94.33 41.52% - -
11 350009 天治研究驱动混合A 详情 82.09 18.64 22.71% 5.33 6.49% 0.11 0.14% - -

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天治基金 2014年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000080 天治可转债A 详情 315.91 92.21 29.19% 26.34 8.34% 0.40 0.13% 9.32 2.95%
2 000081 天治可转债C 详情 315.91 92.21 29.19% 26.34 8.34% 0.40 0.13% 9.32 2.95%
3 163503 天治核心成长混合(LOF) 详情 2,534.77 1,203.12 47.46% 250.65 9.89% 1,049.25 41.39% - -
4 350001 天治财富增长 详情 299.40 134.88 45.05% 22.48 7.51% 118.74 39.66% - -
5 350002 天治低碳经济混合 详情 179.38 60.10 33.50% 10.02 5.58% 98.92 55.14% - -
6 350004 天治天得利货币 详情 589.31 278.83 47.31% 84.49 14.34% - - 211.23 35.84%
7 350005 天治中国制造2025 详情 434.30 149.82 34.50% 24.97 5.75% 243.72 56.12% - -
8 350006 天治稳健双盈债券 详情 1,310.77 311.43 23.76% 88.98 6.79% 268.81 20.51% 133.47 10.18%
9 350007 天治趋势精选 详情 83.21 27.67 33.25% 4.61 5.54% 35.74 42.95% - -
10 350008 天治新消费混合 详情 113.37 41.02 36.18% 6.84 6.03% 44.25 39.03% - -
11 350009 天治研究驱动混合A 详情 46.26 9.34 20.19% 2.67 5.77% 0.04 0.08% - -

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