天治基金管理有限公司

China Nature Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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天治基金 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000080 天治可转债增强债券A 详情 151.32 53.32 35.24% 15.24 10.07% - - 21.37 14.12%
2 000081 天治可转债增强债券C 详情 151.32 53.32 35.24% 15.24 10.07% - - 21.37 14.12%
3 002043 天治研究驱动混合C 详情 79.75 42.60 53.41% 10.65 13.35% - - 2.94 3.68%
4 003123 天治鑫利纯债债券A 详情 6.80 2.39 35.21% 0.40 5.87% - - 0.35 5.21%
5 003124 天治鑫利纯债债券C 详情 6.80 2.39 35.21% 0.40 5.87% - - 0.35 5.21%
6 006877 天治量化核心精选混合A 详情 11.09 6.21 55.97% 0.41 3.73% - - 0.19 1.70%
7 006878 天治量化核心精选混合C 详情 11.09 6.21 55.97% 0.41 3.73% - - 0.19 1.70%
8 007084 天治转型升级混合 详情 15.15 9.39 61.97% 1.57 10.33% - - - -
9 008742 天治天得利货币B 详情 130.62 54.14 41.45% 13.54 10.36% - - 36.22 27.73%
10 011850 天治天享66个月定开债 详情 7,043.00 609.31 8.65% 203.10 2.88% - - - -
11 163503 天治核心成长混合(LOF) 详情 566.13 451.49 79.75% 94.06 16.61% - - - -
12 350001 天治财富增长混合 详情 259.90 151.19 58.17% 25.20 9.70% - - - -
13 350002 天治低碳经济混合 详情 174.35 132.96 76.26% 22.16 12.71% - - - -
14 350004 天治天得利货币A 详情 130.62 54.14 41.45% 13.54 10.36% - - 36.22 27.73%
15 350005 天治中国制造2025 详情 97.72 68.90 70.51% 11.48 11.75% - - - -
16 350006 天治稳健双盈债券 详情 511.86 284.49 55.58% 81.28 15.88% - - 121.93 23.82%
17 350007 天治趋势精选混合 详情 101.74 74.01 72.74% 12.33 12.12% - - - -
18 350008 天治新消费混合 详情 21.12 14.40 68.17% 2.40 11.36% - - - -
19 350009 天治研究驱动混合A 详情 79.75 42.60 53.41% 10.65 13.35% - - 2.94 3.68%

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天治基金 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000080 天治可转债增强债券A 详情 75.45 27.72 36.74% 7.92 10.50% - - 11.01 14.59%
2 000081 天治可转债增强债券C 详情 75.45 27.72 36.74% 7.92 10.50% - - 11.01 14.59%
3 002043 天治研究驱动混合C 详情 39.50 20.21 51.18% 5.05 12.80% - - 0.55 1.38%
4 003123 天治鑫利纯债债券A 详情 2.13 0.11 5.28% 0.02 0.88% - - 0.01 0.35%
5 003124 天治鑫利纯债债券C 详情 2.13 0.11 5.28% 0.02 0.88% - - 0.01 0.35%
6 006877 天治量化核心精选混合A 详情 8.62 5.16 59.86% 0.34 3.99% - - 0.09 1.07%
7 006878 天治量化核心精选混合C 详情 8.62 5.16 59.86% 0.34 3.99% - - 0.09 1.07%
8 007084 天治转型升级混合 详情 5.79 3.23 55.76% 0.54 9.29% - - - -
9 008742 天治天得利货币B 详情 45.66 16.74 36.67% 4.19 9.17% - - 13.11 28.72%
10 011850 天治天享66个月定开债 详情 3,645.44 301.07 8.26% 100.36 2.75% - - - -
11 163503 天治核心成长混合(LOF) 详情 296.79 237.16 79.91% 49.41 16.65% - - - -
12 350001 天治财富增长混合 详情 152.65 87.30 57.19% 14.55 9.53% - - - -
13 350002 天治低碳经济混合 详情 98.49 76.23 77.40% 12.71 12.90% - - - -
14 350004 天治天得利货币A 详情 45.66 16.74 36.67% 4.19 9.17% - - 13.11 28.72%
15 350005 天治中国制造2025 详情 66.29 49.44 74.58% 8.24 12.43% - - - -
16 350006 天治稳健双盈债券 详情 73.35 35.99 49.06% 10.28 14.02% - - 15.42 21.03%
17 350007 天治趋势精选混合 详情 55.60 41.09 73.89% 6.85 12.32% - - - -
18 350008 天治新消费混合 详情 10.08 6.80 67.43% 1.13 11.24% - - - -
19 350009 天治研究驱动混合A 详情 39.50 20.21 51.18% 5.05 12.80% - - 0.55 1.38%

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