华泰证券(上海)资产管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2023-12-31 2023-09-18 2023-06-30 2022-12-31
一、收入： 详情 253,382.36 -2.33 140,056.36 182,760.94
1.利息收入 详情 122,380.67 0.09 63,282.29 117,464.83
其中：存款利息收入 详情 78,856.68 - 41,569.02 74,670.06
其中：债券利息收入 详情 28,873.76 - 13,444.77 27,655.60
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 118,357.31 -5.71 63,895.34 87,844.64
其中：股票投资收益 详情 -23,918.03 - -9,394.99 -27,546.58
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 138,646.67 - 71,017.76 112,521.87
其中：资产支持证券投资收益 详情 1,593.00 - 746.87 1,018.17
其中：衍生工具收益 详情 -153.50 - -16.93 -78.67
其中：股利收益 详情 2,189.17 - 1,542.63 1,929.85
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 12,533.17 3.29 12,812.95 -22,880.03
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 -14.62 - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 125.82 0.00 65.79 331.49
减：二、费用 详情 117,376.23 0.01 60,090.45 104,267.68
1.管理人报酬 详情 70,737.96 - 36,379.49 67,868.11
2.托管费 详情 5,721.42 - 2,882.70 5,217.19
3.销售服务费 详情 18,359.59 - 9,449.75 16,908.04
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 21,884.12 - 11,068.71 13,805.03
其中：卖出回购金融资产支出 详情 21,884.12 - 11,068.71 13,805.03
6.其他费用 详情 567.24 0.01 259.35 386.01
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 136,006.13 -2.33 79,965.92 78,493.26
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 136,006.13 -2.33 79,965.92 78,493.26
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