华泰证券(上海)资产管理有限公司
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2024-08-27 | 2024-07-29 | 2024-07-28 | 2024-06-30 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
结算备付金 | 详情 | 0.28 | 3.89 | 1.01 | 25,024.90 |
存出保证金 | 详情 | 1.22 | 1.46 | 0.42 | 75.92 |
交易性金融资产 | 详情 | - | - | - | 5,089,047.34 |
其中:股票投资 | 详情 | - | - | - | 122,980.63 |
基金投资 | 详情 | - | - | - | 6,198.17 |
债券投资 | 详情 | - | - | - | 4,957,866.74 |
资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | 2,001.79 |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | 548,021.41 |
应收证券清算款 | 详情 | 100.62 | 545.91 | 1,717.65 | 5,292.96 |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | - | - | - | 411.73 |
应收申购款 | 详情 | - | - | - | 35,143.17 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | - | - | - | 9.92 |
资产总计 | 详情 | 1,203.80 | 557.05 | 1,864.57 | 11,347,567.90 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2024-08-27 | 2024-07-29 | 2024-07-28 | 2024-06-30 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | 581,278.40 |
应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | 15,500.69 |
应付赎回款 | 详情 | 3.66 | - | 50.35 | 864.93 |
应付管理人报酬 | 详情 | 0.28 | 0.13 | 0.51 | 5,699.16 |
应付托管费 | 详情 | 0.09 | 0.04 | 0.08 | 519.54 |
应付销售服务费 | 详情 | 0.01 | 0.10 | 0.07 | 1,539.99 |
应付税费 | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.36 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | - | - | - | 1,120.00 |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 7.59 | 5.39 | 2.47 | 810.09 |
负债合计 | 详情 | 11.63 | 5.66 | 53.49 | 607,375.16 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 1,154.74 | 516.77 | 2,667.95 | 10,658,885.83 |
所有者权益合计 | 详情 | 1,192.17 | 551.39 | 1,811.09 | 10,740,192.75 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 1,203.80 | 557.05 | 1,864.57 | 11,347,567.90 |
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