华泰证券(上海)资产管理有限公司
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-09-13 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | 142.70 | 2,733,263.44 | 2,493,630.40 |
结算备付金 | 详情 | 40,179.23 | 0.27 | 22,798.81 | 37,185.95 |
存出保证金 | 详情 | 79.20 | 0.14 | 147.12 | 55.14 |
交易性金融资产 | 详情 | 5,104,546.82 | 20.07 | 5,847,894.30 | 5,776,656.87 |
其中:股票投资 | 详情 | 150,175.29 | - | 173,223.75 | 156,673.66 |
基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
债券投资 | 详情 | 4,925,400.21 | - | 5,627,675.68 | 5,558,848.06 |
资产支持证券投资 | 详情 | 28,971.32 | - | 46,994.87 | 61,135.15 |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 547,971.20 | - | 401,640.19 | 729,836.70 |
应收证券清算款 | 详情 | 5,249.04 | 1,768.83 | 17,211.86 | 105.86 |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | 19.55 | - | 139.03 | 1.78 |
应收申购款 | 详情 | 7,797.25 | - | 4,753.31 | 1,515.65 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | 9.92 | - | 9.92 | 23.46 |
资产总计 | 详情 | 9,950,374.74 | 1,932.00 | 10,242,794.86 | 9,222,115.09 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-09-13 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | 695,393.45 | - | 1,161,092.64 | 235,154.94 |
应付证券清算款 | 详情 | 7,745.67 | - | 2,509.99 | 542.35 |
应付赎回款 | 详情 | 737.05 | 6.15 | 1,117.74 | 1,156.65 |
应付管理人报酬 | 详情 | 5,326.22 | 2.74 | 5,903.15 | 5,970.37 |
应付托管费 | 详情 | 460.31 | 0.17 | 476.52 | 468.92 |
应付销售服务费 | 详情 | 1,376.95 | 0.00 | 1,530.28 | 1,567.13 |
应付税费 | 详情 | 79.67 | - | 92.60 | 169.53 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | 1,676.96 | - | 919.88 | 1,352.53 |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 977.58 | 8.63 | 737.38 | 817.75 |
负债合计 | 详情 | 713,773.86 | 17.69 | 1,174,380.19 | 247,200.17 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 9,195,519.17 | 1,748.78 | 9,033,890.66 | 8,941,687.34 |
所有者权益合计 | 详情 | 9,236,600.87 | 1,914.31 | 9,068,414.68 | 8,974,914.93 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 9,950,374.74 | 1,932.00 | 10,242,794.86 | 9,222,115.09 |
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