华泰证券(上海)资产管理有限公司

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单位：万元

选择基金类型：
报告期 详情 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2024-12-23 详情 0.03 - - - - - - - -
2024-10-09 详情 0.03 - - - - - - - -
2024-08-30 详情 0.03 - - - - - - - -
2024-08-05 详情 0.02 - - - - - - - -
2024-07-31 详情 - - - - - - - - -
2024-06-30 详情 54,521.55 33,697.59 61.81% 3,028.61 5.55% - - 8,681.69 15.92%
2023-12-31 详情 117,376.23 70,737.96 60.27% 5,721.42 4.87% - - 18,359.59 15.64%
2023-09-18 详情 0.01 - - - - - - - -
2023-06-30 详情 60,090.45 36,379.49 60.54% 2,882.70 4.80% - - 9,449.75 15.73%
2022-12-31 详情 104,267.68 67,868.11 65.09% 5,217.19 5.00% - - 16,908.04 16.22%
2022-06-30 详情 47,502.50 32,440.98 68.29% 2,367.63 4.98% - - 7,864.77 16.56%
2022-03-25 详情 0.05 - - - - - - - -
2021-12-31 详情 26,375.86 12,672.74 48.05% 2,090.71 7.93% 1,860.00 7.05% 2,591.82 9.83%
2021-06-30 详情 9,152.58 3,573.87 39.05% 925.05 10.11% 953.06 10.41% 644.85 7.05%
2020-12-31 详情 31,097.62 13,758.24 44.24% 3,481.08 11.19% 1,046.60 3.37% 6,668.24 21.44%
2020-12-04 详情 0.01 - - - - - - - -
2020-06-30 详情 18,630.22 7,038.12 37.78% 2,004.76 10.76% 612.03 3.29% 4,706.45 25.26%
2019-12-31 详情 10,813.77 3,606.81 33.35% 1,000.03 9.25% 100.06 0.93% 1,506.64 13.93%
2019-06-30 详情 3,216.57 1,084.83 33.73% 290.34 9.03% 34.22 1.06% 357.20 11.11%
2018-12-31 详情 2,141.84 688.34 32.14% 202.09 9.44% 555.96 25.96% 385.59 18.00%
2018-06-30 详情 1,182.60 386.05 32.64% 116.51 9.85% 324.70 27.46% 234.97 19.87%
2017-12-31 详情 874.84 312.76 35.75% 138.02 15.78% - - 378.44 43.26%