华泰证券(上海)资产管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华泰证券(上海)资产管理 2020年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004749 华泰紫金天天金交易型货币B 详情 1,644.98 549.41 33.40% 247.23 15.03% - - 686.76 41.75%
2 004860 华泰紫金零钱宝货币 详情 237.52 156.68 65.96% 31.34 13.19% - - 15.67 6.60%
3 005465 华泰紫金智惠定开债券A 详情 745.56 300.59 40.32% 100.20 13.44% 3.66 0.49% - -
4 005466 华泰紫金智惠定开债券C 详情 745.56 300.59 40.32% 100.20 13.44% 3.66 0.49% - -
5 005467 华泰紫金智盈债券A 详情 2,222.36 1,260.85 56.73% 315.21 14.18% 11.79 0.53% 179.52 8.08%
6 005468 华泰紫金智盈债券C 详情 2,222.36 1,260.85 56.73% 315.21 14.18% 11.79 0.53% 179.52 8.08%
7 005502 华泰紫金智能量化股票发起 详情 152.18 74.40 48.89% 12.40 8.15% 52.38 34.42% - -
8 006654 华泰紫金季季享定开债A 详情 5,229.06 2,583.44 49.41% 430.57 8.23% 14.75 0.28% 869.44 16.63%
9 006655 华泰紫金季季享定开债C 详情 5,229.06 2,583.44 49.41% 430.57 8.23% 14.75 0.28% 869.44 16.63%
10 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 详情 7,594.06 2,997.19 39.47% 978.48 12.88% 41.58 0.55% 2,302.03 30.31%
11 007118 华泰紫金丰泰纯债发起C 详情 7,594.06 2,997.19 39.47% 978.48 12.88% 41.58 0.55% 2,302.03 30.31%
12 007819 华泰紫金丰益中短债A 详情 1,812.00 788.82 43.53% 197.20 10.88% 6.82 0.38% 526.77 29.07%
13 007820 华泰紫金丰益中短债C 详情 1,812.00 788.82 43.53% 197.20 10.88% 6.82 0.38% 526.77 29.07%
14 007821 华泰紫金丰利中短债发起A 详情 4,648.59 1,906.80 41.02% 476.70 10.25% 16.54 0.36% 1,495.05 32.16%
15 007822 华泰紫金丰利中短债发起C 详情 4,648.59 1,906.80 41.02% 476.70 10.25% 16.54 0.36% 1,495.05 32.16%
16 008404 华泰紫金泰盈混合A 详情 2,178.57 961.97 44.16% 192.39 8.83% 828.29 38.02% 173.65 7.97%
17 008405 华泰紫金泰盈混合C 详情 2,178.57 961.97 44.16% 192.39 8.83% 828.29 38.02% 173.65 7.97%
18 008939 华泰紫金月月购3月滚动债A 详情 343.43 115.99 33.77% 38.66 11.26% 4.57 1.33% 85.37 24.86%
19 008940 华泰紫金月月购3月滚动债C 详情 343.43 115.99 33.77% 38.66 11.26% 4.57 1.33% 85.37 24.86%
20 008941 华泰紫金周周购3月滚动债A 详情 1,015.62 467.71 46.05% 93.54 9.21% 5.79 0.57% 244.90 24.11%
21 008942 华泰紫金周周购3月滚动债C 详情 1,015.62 467.71 46.05% 93.54 9.21% 5.79 0.57% 244.90 24.11%
22 008964 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 详情 199.20 117.48 58.98% 39.16 19.66% 2.07 1.04% 0.01 0.00%
23 008965 华泰紫金中债1-5年国开债指数C 详情 199.20 117.48 58.98% 39.16 19.66% 2.07 1.04% 0.01 0.00%
24 008982 华泰紫金智鑫3月定开债 详情 595.99 246.83 41.42% 82.28 13.81% 3.04 0.51% - -
25 009638 华泰紫金周周购12个月滚动债发起A 详情 155.48 70.84 45.56% 14.17 9.11% 0.87 0.56% 2.09 1.34%
26 009639 华泰紫金周周购12个月滚动债发起C 详情 155.48 70.84 45.56% 14.17 9.11% 0.87 0.56% 2.09 1.34%
27 009663 华泰紫金科创3年封闭混合A 详情 812.08 562.14 69.22% 93.69 11.54% 54.45 6.71% 86.96 10.71%
28 009844 华泰紫金丰安27个月定开债券A 详情 1,510.94 597.08 39.52% 137.85 9.12% - - 0.01 0.00%
29 009845 华泰紫金丰安27个月定开债券C 详情 1,510.94 597.08 39.52% 137.85 9.12% - - 0.01 0.00%
30 501202 华泰紫金科创3年封闭混合C 详情 812.08 562.14 69.22% 93.69 11.54% 54.45 6.71% 86.96 10.71%
31 511670 华泰紫金天天金交易型货币A 详情 1,644.98 549.41 33.40% 247.23 15.03% - - 686.76 41.75%
32 005279 华泰紫金红利低波指数发起 详情 0.01 - - - - - - - -

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华泰证券(上海)资产管理 2020年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004749 华泰紫金天天金交易型货币B 详情 676.08 231.74 34.28% 104.28 15.42% - - 289.68 42.85%
2 004860 华泰紫金零钱宝货币 详情 64.14 37.31 58.17% 7.46 11.63% - - 3.73 5.82%
3 005279 华泰紫金红利低波指数发起 详情 47.03 25.63 54.51% 3.20 6.81% 9.00 19.15% - -
4 005465 华泰紫金智惠定开债券A 详情 456.45 152.19 33.34% 50.73 11.11% 3.26 0.72% - -
5 005466 华泰紫金智惠定开债券C 详情 456.45 152.19 33.34% 50.73 11.11% 3.26 0.72% - -
6 005467 华泰紫金智盈债券A 详情 1,632.67 886.89 54.32% 221.72 13.58% 4.93 0.30% 137.09 8.40%
7 005468 华泰紫金智盈债券C 详情 1,632.67 886.89 54.32% 221.72 13.58% 4.93 0.30% 137.09 8.40%
8 005502 华泰紫金智能量化股票发起 详情 85.16 35.64 41.85% 5.94 6.98% 35.28 41.42% - -
9 006654 华泰紫金季季享定开债A 详情 3,036.38 1,359.43 44.77% 226.57 7.46% 4.94 0.16% 508.32 16.74%
10 006655 华泰紫金季季享定开债C 详情 3,036.38 1,359.43 44.77% 226.57 7.46% 4.94 0.16% 508.32 16.74%
11 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 详情 5,981.79 1,610.40 26.92% 732.91 12.25% 29.85 0.50% 1,898.27 31.73%
12 007118 华泰紫金丰泰纯债发起C 详情 5,981.79 1,610.40 26.92% 732.91 12.25% 29.85 0.50% 1,898.27 31.73%
13 007819 华泰紫金丰益中短债A 详情 1,341.16 565.42 42.16% 141.35 10.54% 4.13 0.31% 427.52 31.88%
14 007820 华泰紫金丰益中短债C 详情 1,341.16 565.42 42.16% 141.35 10.54% 4.13 0.31% 427.52 31.88%
15 007821 华泰紫金丰利中短债发起A 详情 3,471.55 1,399.87 40.32% 349.97 10.08% 9.40 0.27% 1,256.00 36.18%
16 007822 华泰紫金丰利中短债发起C 详情 3,471.55 1,399.87 40.32% 349.97 10.08% 9.40 0.27% 1,256.00 36.18%
17 008404 华泰紫金泰盈混合A 详情 1,088.78 415.56 38.17% 83.11 7.63% 507.54 46.62% 74.49 6.84%
18 008405 华泰紫金泰盈混合C 详情 1,088.78 415.56 38.17% 83.11 7.63% 507.54 46.62% 74.49 6.84%
19 008941 华泰紫金周周购3月滚动债A 详情 485.70 213.82 44.02% 42.76 8.80% 2.52 0.52% 111.34 22.92%
20 008942 华泰紫金周周购3月滚动债C 详情 485.70 213.82 44.02% 42.76 8.80% 2.52 0.52% 111.34 22.92%
21 008982 华泰紫金智鑫3月定开债 详情 263.32 104.23 39.59% 34.74 13.20% 1.18 0.45% - -
22 511670 华泰紫金天天金交易型货币A 详情 676.08 231.74 34.28% 104.28 15.42% - - 289.68 42.85%

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