华泰证券(上海)资产管理有限公司
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资产组合
其他公司资产组合查询：
2024年4季度 华泰证券(上海)资产管理 基金资产组合
截止至：2024-12-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 004749 | 华泰紫金天天金交易型货币B | 估值图 基金吧 档案 | -- | 47.18% | 21.18% | -- | 11.99% | 75.60 |
| 2 | 511670 | 华泰紫金天天金交易型货币A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 47.18% | 21.18% | -- | 13.48% | 75.60 |
| 3 | 501202 | 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 59.24% | 6.85% | 18.57% | 32.32% | 13.70% | 3.79 |
| 4 | 019567 | 华泰紫金天天金货币ETFE | 估值图 基金吧 档案 | -- | 47.18% | 21.18% | -- | 13.48% | 75.60 |
| 5 | 009663 | 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 59.24% | 6.85% | 18.57% | 32.32% | 13.11% | 3.79 |
| 6 | 005467 | 华泰紫金智盈债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 123.46% | 8.01% | -- | 19.10% | 8.58 |
| 7 | 007820 | 华泰紫金丰益中短债C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 103.13% | 1.06% | -- | 33.48% | 10.86 |
| 8 | 015649 | 华泰紫金货币增利A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 41.79% | 29.56% | -- | 16.54% | 143.70 |
| 9 | 016094 | 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 109.14% | 0.45% | -- | 22.89% | 2.28 |
| 10 | 015141 | 华泰紫金周周购6个月滚动债A | 估值图 基金吧 档案 | 2.10% | 89.67% | 2.75% | 1.94% | 48.81% | 1.07 |
2024年3季度 华泰证券(上海)资产管理 基金资产组合
截止至：2024-09-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 009663 | 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 73.35% | 6.31% | 21.78% | 35.48% | 6.31% | 4.66 |
| 2 | 019567 | 华泰紫金天天金货币ETFE | 估值图 基金吧 档案 | -- | 55.32% | 38.16% | -- | 13.78% | 86.73 |
| 3 | 511670 | 华泰紫金天天金交易型货币A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 55.32% | 38.16% | -- | 13.78% | 86.73 |
| 4 | 004749 | 华泰紫金天天金交易型货币B | 估值图 基金吧 档案 | -- | 55.32% | 38.16% | -- | 13.78% | 86.73 |
| 5 | 501202 | 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 73.35% | 6.31% | 21.78% | 35.48% | 6.31% | 4.66 |
| 6 | 009844 | 华泰紫金丰安27个月定开债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 157.41% | 0.49% | -- | 123.24% | 80.48 |
| 7 | 008404 | 华泰紫金泰盈混合A | 估值图 基金吧 档案 | 86.53% | 5.40% | 9.36% | 34.98% | 5.40% | 3.69 |
| 8 | 011495 | 华泰紫金丰和偏债混合发起C | 估值图 基金吧 档案 | 0.53% | 31.31% | 22.19% | 0.53% | 31.33% | 0.12 |
| 9 | 008405 | 华泰紫金泰盈混合C | 估值图 基金吧 档案 | 86.53% | 5.40% | 9.36% | 34.98% | 5.40% | 3.69 |
| 10 | 011492 | 华泰紫金丰睿债券发起A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 113.62% | 3.00% | -- | 35.76% | 0.18 |
2024年2季度 华泰证券(上海)资产管理 基金资产组合
截止至：2024-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019567 | 华泰紫金天天金货币ETFE | 估值图 基金吧 档案 | -- | 61.25% | 33.59% | -- | 10.55% | 94.29 |
| 2 | 511670 | 华泰紫金天天金交易型货币A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 61.25% | 33.59% | -- | 10.55% | 94.29 |
| 3 | 501202 | 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 57.81% | 5.97% | 36.93% | 33.57% | 5.97% | 4.53 |
| 4 | 009663 | 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 57.81% | 5.97% | 36.93% | 33.57% | 5.97% | 4.53 |
| 5 | 004749 | 华泰紫金天天金交易型货币B | 估值图 基金吧 档案 | -- | 61.25% | 33.59% | -- | 10.55% | 94.29 |
| 6 | 007821 | 华泰紫金丰利中短债发起A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 98.90% | 1.66% | -- | 98.89% | 0.31 |
| 7 | 005466 | 华泰紫金智惠定开债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 120.24% | 0.63% | -- | 48.53% | 10.52 |
| 8 | 005465 | 华泰紫金智惠定开债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 120.24% | 0.63% | -- | 48.53% | 10.52 |
| 9 | 015497 | 华泰紫金中证医药50指数发起A | 估值图 基金吧 档案 | 94.85% | 1.69% | 5.40% | 51.58% | 1.69% | 0.24 |
| 10 | 011496 | 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 51.12% | 2.38% | -- | 36.61% | 4.10 |
2024年1季度 华泰证券(上海)资产管理 基金资产组合
截止至：2024-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 940037 | 华泰紫金货币增利C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 71.91% | 22.27% | -- | 21.34% | 116.34 |
| 2 | 009844 | 华泰紫金丰安27个月定开债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 156.04% | 1.18% | -- | 122.29% | 80.46 |
| 3 | 015649 | 华泰紫金货币增利A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 71.91% | 22.27% | -- | 21.34% | 116.34 |
| 4 | 009845 | 华泰紫金丰安27个月定开债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 156.04% | 1.18% | -- | 122.29% | 80.46 |
| 5 | 015651 | 华泰紫金货币增利E | 估值图 基金吧 档案 | -- | 71.91% | 22.27% | -- | 21.34% | 116.34 |
| 6 | 015650 | 华泰紫金货币增利B | 估值图 基金吧 档案 | -- | 71.91% | 22.27% | -- | 21.34% | 116.34 |
| 7 | 011497 | 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 108.07% | 1.58% | -- | 58.69% | 0.10 |
| 8 | 011496 | 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 108.07% | 1.58% | -- | 58.69% | 0.10 |
| 9 | 008939 | 华泰紫金月月购3月滚动债A | 估值图 基金吧 档案 | 15.23% | 95.36% | 2.24% | 10.29% | 54.18% | 0.74 |
| 10 | 008940 | 华泰紫金月月购3月滚动债C | 估值图 基金吧 档案 | 15.23% | 95.36% | 2.24% | 10.29% | 54.18% | 0.74 |