华泰证券(上海)资产管理有限公司
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资产组合
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2025年3季度 华泰证券(上海)资产管理 基金资产组合
截止至：2025-09-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 511670 | 华泰紫金天天金交易型货币A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 73.35% | 25.71% | -- | 19.06% | 104.63 |
| 2 | 004749 | 华泰紫金天天金交易型货币B | 估值图 基金吧 档案 | -- | 73.35% | 25.71% | -- | 15.25% | 104.63 |
| 3 | 009663 | 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 78.11% | 5.49% | 15.77% | 52.98% | 10.98% | 2.57 |
| 4 | 019567 | 华泰紫金天天金货币ETFE | 估值图 基金吧 档案 | -- | 73.35% | 25.71% | -- | 19.06% | 104.63 |
| 5 | 501202 | 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 78.11% | 5.49% | 15.77% | 52.98% | 10.98% | 2.57 |
| 6 | 021271 | 华泰紫金远见回报12个月持有混合A | 估值图 基金吧 档案 | 87.94% | 6.45% | 6.99% | 35.33% | 6.45% | 0.58 |
| 7 | 015649 | 华泰紫金货币增利A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 51.21% | 34.54% | -- | 13.59% | 329.20 |
| 8 | 023425 | 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 107.57% | 0.32% | -- | 40.61% | 2.30 |
| 9 | 005466 | 华泰紫金智惠定开债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 107.26% | 0.15% | -- | 51.71% | 10.32 |
| 10 | 020638 | 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C | 估值图 基金吧 档案 | 85.09% | 5.71% | 9.64% | 36.85% | 11.41% | 0.14 |
2025年2季度 华泰证券(上海)资产管理 基金资产组合
截止至：2025-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 501202 | 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 76.03% | 5.98% | 18.02% | 46.52% | 5.98% | 3.46 |
| 2 | 511670 | 华泰紫金天天金交易型货币A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 60.23% | 28.42% | -- | 15.06% | 89.73 |
| 3 | 009663 | 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 76.03% | 5.98% | 18.02% | 46.52% | 5.98% | 3.46 |
| 4 | 019567 | 华泰紫金天天金货币ETFE | 估值图 基金吧 档案 | -- | 60.23% | 28.42% | -- | 15.06% | 89.73 |
| 5 | 004749 | 华泰紫金天天金交易型货币B | 估值图 基金吧 档案 | -- | 60.23% | 28.42% | -- | 15.06% | 89.73 |
| 6 | 008405 | 华泰紫金泰盈混合C | 估值图 基金吧 档案 | 80.08% | 4.92% | 11.27% | 29.34% | 4.92% | 5.64 |
| 7 | 009844 | 华泰紫金丰安27个月定开债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 110.43% | 0.45% | -- | 7.20% | 80.23 |
| 8 | 011494 | 华泰紫金丰和偏债混合发起A | 估值图 基金吧 档案 | 5.78% | 85.82% | 0.81% | 3.08% | 28.29% | 2.36 |
| 9 | 016865 | 华泰紫金中证500指数增强发起A | 估值图 基金吧 档案 | 93.78% | 4.36% | 7.10% | 10.17% | 4.36% | 0.16 |
| 10 | 021506 | 华泰紫金智盈债券E | 估值图 基金吧 档案 | -- | 117.15% | 1.70% | -- | 19.32% | 8.96 |
2025年1季度 华泰证券(上海)资产管理 基金资产组合
截止至：2025-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 004749 | 华泰紫金天天金交易型货币B | 估值图 基金吧 档案 | -- | 75.12% | 13.79% | -- | 11.96% | 83.28 |
| 2 | 009663 | 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 74.48% | 7.68% | 16.75% | 44.83% | 7.68% | 3.38 |
| 3 | 501202 | 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 74.48% | 7.68% | 16.75% | 44.83% | 7.68% | 3.38 |
| 4 | 511670 | 华泰紫金天天金交易型货币A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 75.12% | 13.79% | -- | 11.96% | 83.28 |
| 5 | 019567 | 华泰紫金天天金货币ETFE | 估值图 基金吧 档案 | -- | 75.12% | 13.79% | -- | 11.96% | 83.28 |
| 6 | 011496 | 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 117.50% | 1.70% | -- | 24.84% | 2.09 |
| 7 | 016995 | 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A | 估值图 基金吧 档案 | 31.65% | 31.68% | 3.17% | 20.01% | 25.22% | 0.24 |
| 8 | 015498 | 华泰紫金中证医药50指数发起C | 估值图 基金吧 档案 | 94.41% | -- | 6.58% | 55.01% | -- | 0.20 |
| 9 | 016996 | 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C | 估值图 基金吧 档案 | 31.65% | 31.68% | 3.17% | 20.01% | 25.22% | 0.24 |
| 10 | 021506 | 华泰紫金智盈债券E | 估值图 基金吧 档案 | -- | 121.99% | 2.08% | -- | 24.79% | 9.03 |