华泰证券(上海)资产管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰紫金智享一年定开债券发起 015307 详情 债券型-长债 04-25 1.0246 1.0783 -0.03% 3.20% 5.16% 30.65 赵骥 等 - 购买
华泰紫金智鑫3月定开债 008982 详情 债券型-长债 04-25 1.1231 1.1531 0.04% 3.30% 4.78% 2.16 赵骥 - 购买
华泰紫金智惠定开债券A 005465 详情 债券型-长债 04-25 1.0573 1.1816 0.04% 2.87% 4.47% 10.39 李博良 0.06% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数A 008964 详情 指数型-固收 04-25 1.1048 1.1264 0.09% 2.76% 4.33% 11.08 杨义山 0.40% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数C 008965 详情 指数型-固收 04-25 1.2288 1.2822 0.09% 2.71% 4.22% 0.00 杨义山 - 购买
华泰紫金智盈债券A 005467 详情 债券型-长债 04-25 1.1201 1.3173 -0.03% 2.83% 4.21% 11.95 李博良 0.02% 购买
华泰紫金智盈债券C 005468 详情 债券型-长债 04-25 1.0931 1.2398 -0.03% 2.67% 3.88% 0.21 李博良 0.00% 购买
华泰紫金丰利中短债发起A 007821 详情 债券型-中短债 04-25 1.0971 1.0971 0.00% 2.33% 3.76% 1.92 赵骥 等 0.30% 购买
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 016093 详情 债券型-中短债 04-25 1.0519 1.0519 -0.01% 2.23% 3.67% 2.10 陈利 0.04% 购买
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C 016094 详情 债券型-中短债 04-25 1.0478 1.0478 -0.01% 2.12% 3.45% 0.07 陈利 0.00% 购买
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A 009638 详情 债券型-混合二级 04-25 1.0192 1.0192 0.07% 2.35% 3.41% 2.20 陈利 等 0.50% 购买
华泰紫金丰利中短债发起C 007822 详情 债券型-中短债 04-25 1.0769 1.0769 0.00% 2.12% 3.35% 0.18 赵骥 等 0.00% 购买
华泰紫金周周购12个月滚动债发起C 009639 详情 债券型-混合二级 04-25 1.0078 1.0078 0.07% 2.20% 3.11% 0.01 陈利 等 0.00% 购买
华泰紫金丰益中短债A 007819 详情 债券型-中短债 04-25 1.1346 1.1346 -0.01% 1.53% 2.88% 10.75 赵骥 等 0.03% 购买
华泰紫金丰泰纯债发起A 007117 详情 债券型-长债 04-25 1.1639 1.1792 0.00% 1.65% 2.80% 1.30 李博良 0.05% 购买
华泰紫金丰泰纯债发起C 007118 详情 债券型-长债 04-25 1.1526 1.1666 0.00% 1.64% 2.77% 11.95 李博良 0.00% 购买
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A 017077 详情 混合型-偏债 04-25 1.0336 1.0336 -0.09% 3.16% 2.68% 0.78 刘曼沁 等 0.10% 购买
华泰紫金丰安27个月定开债券A 009844 详情 债券型-长债 04-25 1.0095 1.1005 0.01% 1.24% 2.53% 80.46 陈利 等 0.50% 购买
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 011496 详情 债券型-混合一级 04-25 1.0105 1.0648 0.05% 1.95% 2.49% 0.10 李博良 0.05% 购买
华泰紫金丰益中短债C 007820 详情 债券型-中短债 04-25 1.1140 1.1140 0.00% 1.33% 2.47% 0.07 赵骥 等 0.00% 购买
华泰紫金丰安27个月定开债券C 009845 详情 债券型-长债 04-25 1.0091 1.0968 0.01% 1.19% 2.43% 0.01 陈利 等 0.00% 购买
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C 017078 详情 混合型-偏债 04-25 1.0279 1.0279 -0.09% 2.95% 2.27% 0.13 刘曼沁 等 0.00% 购买
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 011497 详情 债券型-混合一级 04-25 1.0101 1.0561 0.05% 1.79% 2.18% 0.00 李博良 0.00% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起A 006654 详情 债券型-混合二级 04-25 1.0481 1.1401 - 5.58% 1.74% 0.24 刘振超 等 0.50% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起C 006655 详情 债券型-混合二级 04-25 1.0368 1.1236 - 5.42% 1.43% 0.42 刘振超 等 0.00% 购买
华泰紫金周周购6个月滚动债A 015141 详情 债券型-混合二级 04-25 0.9992 0.9992 0.02% 1.89% 0.89% 0.99 刘振超 等 0.06% 购买
华泰紫金周周购6个月滚动债C 015142 详情 债券型-混合二级 04-25 0.9929 0.9929 0.02% 1.73% 0.59% 0.00 刘振超 等 0.00% 购买
华泰紫金信息科技6个月定开A 011694 详情 混合型-偏股 04-19 0.8549 0.8549 - 8.59% 0.55% 1.19 王海山 0.15% 购买
华泰紫金周周购3月滚动债A 008941 详情 债券型-混合二级 04-25 1.1844 1.1844 0.08% 1.97% 0.02% 0.32 曹渝 0.50% 购买
华泰紫金信息科技6个月定开C 011695 详情 混合型-偏股 04-19 0.8346 0.8346 - 8.14% -0.26% 0.51 王海山 0.00% 购买
华泰紫金周周购3月滚动债C 008942 详情 债券型-混合二级 04-25 1.1694 1.1694 0.08% 1.81% -0.29% 0.16 曹渝 0.00% 购买
华泰紫金月月购3月滚动债A 008939 详情 债券型-混合二级 04-25 1.0756 1.0756 0.06% 2.70% -0.32% 0.70 刘鹏飞 0.05% 购买
华泰紫金月月购3月滚动债C 008940 详情 债券型-混合二级 04-25 1.0638 1.0638 0.05% 2.55% -0.63% 0.04 刘鹏飞 0.00% 购买
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 016995 详情 混合型-偏债 04-25 0.9809 0.9809 -0.04% 2.49% -1.03% 0.19 刘曼沁 等 0.15% 购买
华泰紫金丰睿债券发起A 011492 详情 债券型-混合二级 04-25 1.0202 1.0202 0.07% 3.37% -1.84% 0.14 刘鹏飞 0.08% 购买
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 016996 详情 混合型-偏债 04-25 0.9698 0.9698 -0.05% 2.05% -1.85% 0.00 刘曼沁 等 0.00% 购买
华泰紫金丰和偏债混合A 011494 详情 混合型-偏债 04-25 0.9456 0.9456 0.44% 5.80% -1.86% 0.11 刘振超 0.07% 购买
华泰紫金丰睿债券发起C 011493 详情 债券型-混合二级 04-25 1.0083 1.0083 0.07% 3.17% -2.23% 0.01 刘鹏飞 0.00% 购买
华泰紫金丰和偏债混合C 011495 详情 混合型-偏债 04-25 0.9350 0.9350 0.43% 5.58% -2.25% 0.02 刘振超 0.00% 购买
华泰紫金泰盈混合A 008404 详情 混合型-偏股 04-25 1.2190 1.2190 -0.31% 3.93% -3.91% 0.41 查晓磊 0.12% 购买
华泰紫金泰盈混合C 008405 详情 混合型-偏股 04-25 1.2086 1.2086 -0.31% 3.83% -4.11% 2.83 查晓磊 0.00% 购买
华泰紫金中证500指数增强发起A 016865 详情 指数型-股票 04-25 0.8816 0.8816 0.02% 2.65% -7.72% 0.10 毛甜 等 0.10% 购买
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 009663 详情 混合型-偏股 04-25 0.9142 0.9142 -0.36% 0.35% -8.08% 0.40 刘瑞 0.08% 购买
华泰紫金中证500指数增强发起C 016866 详情 指数型-股票 04-25 0.8775 0.8775 0.02% 2.45% -8.09% 0.06 毛甜 等 0.00% 购买
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 501202 详情 混合型-偏股 04-25 0.9073 0.9073 -0.36% 0.25% -8.27% 4.45 刘瑞 0.00% 购买
华泰紫金沪深300指数增强发起A 016867 详情 指数型-股票 04-25 0.9482 0.9482 0.03% 3.08% -8.83% 0.10 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金沪深300指数增强发起C 016868 详情 指数型-股票 04-25 0.9429 0.9429 0.03% 2.87% -9.18% 0.00 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金创新成长混合发起A 016517 详情 混合型-偏股 04-25 0.8730 0.8730 -0.38% -1.22% -10.37% 0.22 刘瑞 0.15% 购买
华泰紫金创新成长混合发起C 016518 详情 混合型-偏股 04-25 0.8646 0.8646 -0.38% -1.53% -10.91% 0.29 刘瑞 0.00% 购买
华泰紫金中证细分食品饮料发起A 012763 详情 指数型-股票 04-25 0.7924 0.7924 -0.19% -2.32% -13.20% 0.15 毛甜 0.06% 购买
华泰紫金中证细分食品饮料发起C 012764 详情 指数型-股票 04-25 0.7904 0.7904 -0.20% -2.37% -13.30% 0.12 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金先进制造混合发起A 017424 详情 混合型-偏股 04-25 0.8525 0.8525 -0.30% 2.95% -13.78% 0.58 郑栋 0.15% 购买
华泰紫金先进制造混合发起C 017425 详情 混合型-偏股 04-25 0.8466 0.8466 -0.31% 2.63% -14.29% 2.60 郑栋 0.00% 购买
华泰紫金中证细分化工指数发起A 015328 详情 指数型-股票 04-25 0.7148 0.7148 0.21% -1.93% -15.10% 0.14 毛甜 0.06% 购买
华泰紫金中证细分化工指数发起C 015329 详情 指数型-股票 04-25 0.7133 0.7133 0.21% -1.98% -15.17% 0.08 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金中证医药50指数发起A 015497 详情 指数型-股票 04-25 0.8111 0.8111 0.61% -8.12% -19.75% 0.14 毛甜 0.06% 购买
华泰紫金中证医药50指数发起C 015498 详情 指数型-股票 04-25 0.8095 0.8095 0.61% -8.16% -19.83% 0.05 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金智惠定开债券C 005466 详情 债券型-长债 04-26 1.0238 1.0238 - - - 0.00 李博良 - 购买
华泰江苏交控REIT 508066 详情 REITs - 7.6350 7.6350 - - - 30.56 王轶 等 0.00% 购买
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 017689 详情 混合型-偏债 04-25 1.0254 1.0254 -0.12% 3.31% - 0.37 刘曼沁 等 0.10% 购买
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 017692 详情 混合型-偏债 04-25 1.0215 1.0215 -0.12% 3.11% - 1.02 刘曼沁 等 0.00% 购买
华泰紫金中证1000指数增强发起A 018062 详情 指数型-股票 04-25 0.8808 0.8808 0.03% -4.27% - 0.09 毛甜 等 0.10% 购买
华泰紫金中证1000指数增强发起C 018063 详情 指数型-股票 04-25 0.8777 0.8777 0.03% -4.46% - 0.17 毛甜 等 0.00% 购买
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 018523 详情 指数型-海外股票 04-25 0.8266 0.8266 -0.71% -4.36% - 0.09 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 018524 详情 指数型-海外股票 04-25 0.8236 0.8236 -0.71% -4.62% - 0.06 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金碳中和混合发起C 018583 详情 混合型-偏股 04-25 1.0937 1.0937 -0.30% 10.91% - 0.18 王海山 0.00% 购买
华泰紫金碳中和混合发起A 018582 详情 混合型-偏股 04-25 1.0985 1.0985 -0.30% 11.27% - 0.13 王海山 0.15% 购买
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 019608 详情 FOF-稳健型 04-23 1.0143 1.0143 -0.09% - - 0.65 方宇翔 0.10% 购买
华泰紫金智和利率债 019805 详情 债券型-长债 04-25 1.0189 1.0189 0.08% - - 0.69 李博良 等 0.06% 购买
华泰紫金价值甄选混合A 019800 详情 混合型-偏股 04-25 1.0228 1.0228 0.06% - - 0.17 查晓磊 0.15% 购买
华泰紫金价值甄选混合C 019801 详情 混合型-偏股 04-25 1.0204 1.0204 0.06% - - 0.51 查晓磊 0.00% 购买
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 020637 详情 混合型-偏股 04-19 1.0057 1.0057 - - - 0.12 查晓磊 0.15% 购买
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 020638 详情 混合型-偏股 04-19 1.0050 1.0050 - - - 0.00 查晓磊 0.00% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起D 021152 详情 债券型-混合二级 04-25 1.0480 1.0480 - - - - 刘振超 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰紫金天天金交易型货币B 004749 详情 货币型-普通货币 04-25 0.5425 2.0120% 2.01% 2.01% 0.54% 54.68 陈利 0.00% 购买
华泰紫金货币增利A 015649 详情 货币型-普通货币 04-25 0.5362 1.9810% 1.99% 2.04% 0.54% 13.35 赵骥 等 0.00% 购买
华泰紫金货币增利B 015650 详情 货币型-普通货币 04-25 0.5362 1.9810% 1.99% 2.04% 0.54% 70.65 赵骥 等 0.00% 购买
华泰紫金货币增利C 940037 详情 货币型-普通货币 04-25 0.5362 1.9810% 1.99% 2.04% 0.54% 20.55 赵骥 等 0.00% 购买
华泰紫金天天金交易型货币A 511670 详情 货币型-普通货币 04-25 0.4769 1.7680% 1.77% 1.77% 0.48% 0.09 陈利 - 购买
华泰紫金天天发货币 940018 详情 货币型-普通货币 04-25 0.2950 1.0820% 1.12% 1.13% 0.30% 596.85 赵骥 等 - 购买
华泰紫金货币增利E 015651 详情 货币型-普通货币 04-25 0.4704 1.7370% 1.75% 1.79% 0.48% 11.78 赵骥 等 - 购买
华泰紫金天天金货币ETFE 019567 详情 货币型-普通货币 04-25 0.4763 1.7660% 1.77% 1.77% 0.48% 22.02 陈利 - 购买