华泰证券(上海)资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰紫金碳中和混合发起A 018582 详情 混合型-偏股 12-31 1.1641 1.1741 -0.06% 3.37% 17.39% 0.13 王海山 0.15% 购买
华泰紫金碳中和混合发起C 018583 详情 混合型-偏股 12-31 1.1551 1.1651 -0.06% 3.14% 16.77% 0.10 王海山 0.00% 购买
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 011694 详情 混合型-偏股 12-31 0.8964 0.8964 0.00% 3.69% 15.95% 1.42 王海山 0.15% 购买
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 011695 详情 混合型-偏股 12-31 0.8703 0.8703 0.00% 3.28% 15.03% 1.04 王海山 0.00% 购买
华泰紫金沪深300指数增强发起A 016867 详情 指数型-股票 12-31 1.0429 1.0429 -1.44% 11.04% 14.69% 0.12 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 016995 详情 混合型-偏债 12-31 1.0774 1.0774 -0.23% 7.50% 14.26% 0.22 刘曼沁 等 0.15% 购买
华泰紫金沪深300指数增强发起C 016868 详情 指数型-股票 12-31 1.0343 1.0343 -1.45% 10.82% 14.24% 0.01 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 016996 详情 混合型-偏债 12-31 1.0622 1.0622 -0.23% 7.34% 13.64% 0.00 刘曼沁 等 0.00% 购买
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 018523 详情 指数型-海外股票 12-31 0.9255 0.9255 -0.73% 14.43% 12.32% 0.16 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金中证500指数增强发起A 016865 详情 指数型-股票 12-31 0.9630 0.9630 -2.40% 12.68% 10.97% 0.11 毛甜 等 0.10% 购买
华泰紫金中证500指数增强发起C 016866 详情 指数型-股票 12-31 0.9559 0.9559 -2.40% 12.46% 10.53% 0.09 毛甜 等 0.00% 购买
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 018524 详情 指数型-海外股票 12-31 0.9081 0.9081 -0.73% 12.65% 10.35% 0.18 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金先进制造混合发起A 017424 详情 混合型-偏股 12-31 0.9296 0.9296 -0.31% 8.56% 9.83% 0.58 郑栋 0.15% 购买
华泰紫金先进制造混合发起C 017425 详情 混合型-偏股 12-31 0.9195 0.9195 -0.31% 8.25% 9.19% 2.55 郑栋 0.00% 购买
华泰紫金中证1000指数增强发起A 018062 详情 指数型-股票 12-31 1.0114 1.0114 -2.56% 20.32% 8.34% 0.10 毛甜 等 0.10% 购买
华泰紫金中证1000指数增强发起C 018063 详情 指数型-股票 12-31 1.0050 1.0050 -2.57% 20.07% 7.90% 0.15 毛甜 等 0.00% 购买
华泰紫金泰盈混合A 008404 详情 混合型-偏股 12-31 1.2553 1.2553 -0.20% 3.33% 7.07% 0.45 查晓磊 0.12% 购买
华泰紫金泰盈混合C 008405 详情 混合型-偏股 12-31 1.2431 1.2431 -0.20% 3.23% 6.88% 3.24 查晓磊 0.00% 购买
华泰紫金周周购6个月滚动债A 015141 详情 债券型-混合二级 12-31 1.0513 1.0513 0.05% 4.27% 6.68% 1.03 曹渝 0.06% 购买
华泰紫金周周购6个月滚动债C 015142 详情 债券型-混合二级 12-31 1.0425 1.0425 0.05% 4.11% 6.36% 0.00 曹渝 0.00% 购买
华泰紫金智鑫3月定开债 008982 详情 债券型-长债 12-31 1.1121 1.1926 0.13% 2.99% 5.99% 5.00 赵骥 等 - 购买
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 017689 详情 混合型-偏债 12-31 1.0588 1.0588 0.05% 3.02% 5.99% 0.16 刘曼沁 等 0.10% 购买
华泰紫金价值甄选混合A 019800 详情 混合型-偏股 12-31 1.0601 1.0601 -0.12% 2.95% 5.96% 0.07 查晓磊 0.15% 购买
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A 017077 详情 混合型-偏债 12-31 1.0662 1.0662 0.08% 2.25% 5.88% 0.75 刘曼沁 等 0.10% 购买
华泰紫金智惠定开债券A 005465 详情 债券型-长债 12-31 1.0488 1.2213 0.10% 3.10% 5.84% 10.58 李博良 0.06% 购买
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 017692 详情 混合型-偏债 12-31 1.0519 1.0519 0.05% 2.80% 5.56% 0.24 刘曼沁 等 0.00% 购买
华泰紫金价值甄选混合C 019801 详情 混合型-偏股 12-31 1.0551 1.0551 -0.11% 2.82% 5.49% 0.36 查晓磊 0.00% 购买
华泰紫金丰睿债券发起A 011492 详情 债券型-混合二级 12-31 1.0578 1.0578 0.01% 2.07% 5.47% 0.14 刘鹏飞 0.08% 购买
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C 017078 详情 混合型-偏债 12-31 1.0575 1.0575 0.09% 2.06% 5.45% 0.07 刘曼沁 等 0.00% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数A 008964 详情 指数型-固收 12-31 1.1397 1.1613 0.03% 2.46% 5.17% 12.64 杨义山 0.40% 购买
华泰紫金丰睿债券发起C 011493 详情 债券型-混合二级 12-31 1.0426 1.0426 0.00% 1.87% 5.06% 0.03 刘鹏飞 0.00% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数C 008965 详情 指数型-固收 12-31 1.2667 1.3201 0.02% 2.40% 5.04% 0.03 杨义山 0.00% 购买
华泰紫金智和利率债 019805 详情 债券型-长债 12-31 1.0518 1.0518 0.09% 2.85% 4.83% 2.02 李博良 等 0.06% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起A 011494 详情 混合型-偏债 12-31 0.9719 0.9719 0.06% 1.42% 4.61% 0.11 王曦 等 0.07% 购买
华泰紫金智享一年定开债券发起 015307 详情 债券型-长债 12-31 1.0101 1.1043 0.10% 2.01% 4.58% 25.16 赵骥 等 - 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起C 011495 详情 混合型-偏债 12-31 0.9592 0.9592 0.05% 1.30% 4.27% 0.01 王曦 等 0.00% 购买
华泰紫金智盈债券A 005467 详情 债券型-长债 12-31 1.1460 1.3432 0.10% 1.61% 4.21% 10.11 李博良 0.02% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起A 006654 详情 债券型-混合二级 12-31 1.0702 1.1622 0.06% 1.43% 3.99% 0.19 曹渝 0.50% 购买
华泰紫金智盈债券C 005468 详情 债券型-长债 12-31 1.1161 1.2628 0.10% 1.46% 3.91% 0.18 李博良 0.00% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起C 006655 详情 债券型-混合二级 12-31 1.0565 1.1433 0.06% 1.27% 3.68% 0.35 曹渝 0.00% 购买
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 019608 详情 FOF-稳健型 12-27 1.0377 1.0377 0.05% 2.16% 3.68% 0.66 方宇翔 0.10% 购买
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 016093 详情 债券型-中短债 12-31 1.0692 1.0692 0.06% 1.08% 3.02% 2.14 陈利 0.04% 购买
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 011496 详情 债券型-混合一级 12-31 1.0118 1.0813 0.09% 1.32% 2.88% 2.08 李博良 等 0.05% 购买
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C 016094 详情 债券型-中短债 12-31 1.0637 1.0637 0.07% 1.00% 2.82% 0.11 陈利 0.00% 购买
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 011497 详情 债券型-混合一级 12-31 1.0118 1.0723 0.09% 1.32% 2.73% 0.00 李博良 等 0.00% 购买
华泰紫金丰安27个月定开债券A 009844 详情 债券型-长债 12-31 1.0017 1.1187 0.01% 1.33% 2.64% 80.48 刘鹏飞 等 0.50% 购买
华泰紫金丰安27个月定开债券C 009845 详情 债券型-长债 12-31 1.0016 1.1143 0.00% 1.28% 2.53% 0.01 刘鹏飞 等 0.00% 购买
华泰紫金丰泰纯债发起A 007117 详情 债券型-长债 12-31 1.1805 1.1958 0.03% 1.01% 2.52% 5.63 李博良 0.05% 购买
华泰紫金丰益中短债A 007819 详情 债券型-中短债 12-31 1.1527 1.1527 0.06% 1.25% 2.52% 10.83 赵骥 等 0.03% 购买
华泰紫金丰泰纯债发起C 007118 详情 债券型-长债 12-31 1.1689 1.1829 0.03% 1.00% 2.50% 8.62 李博良 0.00% 购买
华泰紫金丰益中短债C 007820 详情 债券型-中短债 12-31 1.1286 1.1286 0.06% 1.04% 2.11% 0.06 赵骥 等 0.00% 购买
华泰紫金创新成长混合发起A 016517 详情 混合型-偏股 12-31 0.9119 0.9119 -1.16% 3.94% 1.51% 0.23 刘瑞 0.15% 购买
华泰紫金创新成长混合发起C 016518 详情 混合型-偏股 12-31 0.8994 0.8994 -1.16% 3.63% 0.90% 0.29 刘瑞 0.00% 购买
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 009663 详情 混合型-偏股 12-31 0.9226 0.9226 -1.36% 1.97% 0.17% 0.39 刘瑞 0.08% 购买
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 501202 详情 混合型-偏股 12-31 0.9144 0.9144 -1.35% 1.86% -0.02% 4.26 刘瑞 0.00% 购买
华泰紫金中证细分化工指数发起A 015328 详情 指数型-股票 12-31 0.6951 0.6951 -1.54% 1.02% -2.52% 0.15 毛甜 0.06% 购买
华泰紫金中证细分化工指数发起C 015329 详情 指数型-股票 12-31 0.6932 0.6932 -1.53% 0.98% -2.61% 0.09 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金中证医药50指数发起A 015497 详情 指数型-股票 12-31 0.8079 0.8079 -1.55% 8.47% -12.21% 0.16 毛甜 0.06% 购买
华泰紫金中证医药50指数发起C 015498 详情 指数型-股票 12-31 0.8058 0.8058 -1.55% 8.41% -12.29% 0.11 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金智惠定开债券C 005466 详情 债券型-长债 12-31 1.0488 1.2213 0.10% -1.49% - 0.00 李博良 - 购买
华泰江苏交控REIT 508066 详情 Reits - - - - - - 19.58 王轶 等 0.00% 购买
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 020637 详情 混合型-偏股 12-31 1.0334 1.0334 -0.59% 5.20% - 0.13 查晓磊 0.15% 购买
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 020638 详情 混合型-偏股 12-31 1.0283 1.0283 -0.59% 4.88% - 0.00 查晓磊 0.00% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起D 021152 详情 债券型-混合二级 12-31 1.0701 1.0701 0.06% 1.43% - 2.01 曹渝 - 购买
华泰紫金远见回报12个月持有混合A 021271 详情 混合型-偏股 12-31 1.0250 1.0250 -0.14% 2.55% - 0.45 查晓磊 0.15% 购买
华泰紫金远见回报12个月持有混合C 021272 详情 混合型-偏股 12-31 1.0217 1.0217 -0.13% 2.25% - 2.90 查晓磊 0.00% 购买
华泰紫金丰睿债券发起D 021446 详情 债券型-混合二级 12-31 1.0578 1.0578 0.01% 2.07% - 0.00 刘鹏飞 0.08% 购买
华泰紫金智盈债券E 021506 详情 债券型-长债 12-31 1.1440 1.1440 0.09% 1.48% - 0.01 李博良 - 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起D 021599 详情 混合型-偏债 12-31 0.9719 0.9719 0.06% 1.42% - 0.00 王曦 等 0.00% 购买
华泰紫金中证全指软件指数型发起A 021614 详情 指数型-股票 12-31 1.4054 1.4054 -4.45% 40.58% - 0.13 毛甜 0.06% 购买
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 021615 详情 指数型-股票 12-31 1.4043 1.4043 -4.46% 40.47% - 0.00 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 021718 详情 指数型-股票 12-31 1.2844 1.2844 -3.80% - - 0.11 毛甜 0.06% 购买
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 021719 详情 指数型-股票 12-31 1.2834 1.2834 -3.80% - - 0.00 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 021709 详情 指数型-固收 12-31 1.0063 1.0063 0.02% - - 1.40 陈利 等 0.00% 购买
华泰宝湾物流REIT 180303 详情 Reits - 4.0620 4.0620 - - - 12.19 王雨川 等 0.00% 购买
华泰南京建邺REIT 508097 详情 REITs - 2.5560 2.5560 - - - 10.22 陆梦琦 等 0.00% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起E 022507 详情 混合型-偏债 12-31 0.9716 0.9716 0.06% - - - 王曦 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰紫金天天金交易型货币B 004749 详情 货币型-普通货币 12-31 0.4495 1.6090% 1.61% 1.77% 0.43% 60.26 陈利 0.00% 购买
华泰紫金天天金交易型货币A 511670 详情 货币型-普通货币 12-31 0.3838 1.3660% 1.37% 1.52% 0.37% 0.07 陈利 - 购买
华泰紫金天天发货币 940018 详情 货币型-普通货币 12-31 0.2041 0.7470% 0.76% 0.76% 0.20% 625.36 赵骥 等 - 购买
华泰紫金货币增利A 015649 详情 货币型-普通货币 12-31 0.4266 1.5530% 1.55% 1.68% 0.42% 13.04 赵骥 等 0.00% 购买
华泰紫金货币增利B 015650 详情 货币型-普通货币 12-31 0.4266 1.5530% 1.55% 1.68% 0.42% 15.54 赵骥 等 0.00% 购买
华泰紫金货币增利C 940037 详情 货币型-普通货币 12-31 0.4266 1.5530% 1.55% 1.68% 0.42% 19.37 赵骥 等 0.00% 购买
华泰紫金货币增利E 015651 详情 货币型-普通货币 12-31 0.3608 1.3070% 1.31% 1.44% 0.36% 81.25 赵骥 等 - 购买
华泰紫金天天金货币ETFE 019567 详情 货币型-普通货币 12-31 0.3838 1.3630% 1.37% 1.52% 0.37% 26.40 陈利 - 购买