华泰证券(上海)资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

开放式基金

最新更新日期:

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  • 混合型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰紫金信息科技6个月定开A 011694 混合型-偏股 05-24 0.8642 0.8642 - 13.49% 5.88% 1.19 王海山 0.15% 购买
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A 009638 债券型-混合二级 05-24 1.0300 1.0300 -0.03% 2.97% 5.54% 2.20 陈利 等 0.50% 购买
华泰紫金周周购12个月滚动债发起C 009639 债券型-混合二级 05-24 1.0182 1.0182 -0.03% 2.82% 5.23% 0.01 陈利 等 0.00% 购买
华泰紫金信息科技6个月定开C 011695 混合型-偏股 05-24 0.8431 0.8431 - 13.05% 5.02% 0.51 王海山 0.00% 购买
华泰紫金智享一年定开债券发起 015307 债券型-长债 05-24 1.0206 1.0805 0.00% 2.85% 4.67% 30.65 赵骥 等 - 购买
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 016995 混合型-偏债 05-24 1.0181 1.0181 -0.22% 5.93% 4.55% 0.19 刘曼沁 等 0.15% 购买
华泰紫金智鑫3月定开债 008982 债券型-长债 05-24 1.0726 1.1531 0.00% 3.22% 4.15% 2.16 赵骥 - 购买
华泰紫金智盈债券A 005467 债券型-长债 05-24 1.1217 1.3189 0.01% 2.65% 3.76% 11.95 李博良 0.02% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数A 008964 指数型-固收 05-24 1.1054 1.1270 -0.01% 2.74% 3.76% 11.08 杨义山 0.40% 购买
华泰紫金丰和偏债混合A 011494 混合型-偏债 05-24 0.9797 0.9797 -0.26% 6.12% 3.75% 0.11 刘振超 0.07% 购买
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 016996 混合型-偏债 05-24 1.0061 1.0061 -0.22% 5.51% 3.72% 0.00 刘曼沁 等 0.00% 购买
华泰紫金智惠定开债券A 005465 债券型-长债 05-24 1.0581 1.1824 -0.01% 2.89% 3.69% 10.39 李博良 0.06% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数C 008965 指数型-固收 05-24 1.2294 1.2828 -0.02% 2.69% 3.66% 0.00 杨义山 - 购买
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A 017077 混合型-偏债 05-24 1.0415 1.0415 -0.05% 3.51% 3.52% 0.78 刘曼沁 等 0.10% 购买
华泰紫金智盈债券C 005468 债券型-长债 05-24 1.0944 1.2411 0.00% 2.48% 3.43% 0.21 李博良 0.00% 购买
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 016093 债券型-中短债 05-24 1.0543 1.0543 0.01% 2.10% 3.42% 2.10 陈利 0.04% 购买
华泰紫金丰利中短债发起A 007821 债券型-中短债 05-24 1.0989 1.0989 0.01% 2.18% 3.35% 1.92 赵骥 等 0.30% 购买
华泰紫金丰和偏债混合C 011495 混合型-偏债 05-24 0.9684 0.9684 -0.27% 5.91% 3.33% 0.02 刘振超 0.00% 购买
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C 016094 债券型-中短债 05-24 1.0500 1.0500 0.01% 1.99% 3.20% 0.07 陈利 0.00% 购买
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C 017078 混合型-偏债 05-24 1.0354 1.0354 -0.05% 3.29% 3.09% 0.13 刘曼沁 等 0.00% 购买
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 017689 混合型-偏债 05-24 1.0303 1.0303 -0.06% 3.26% 3.08% 0.37 刘曼沁 等 0.10% 购买
华泰紫金丰利中短债发起C 007822 债券型-中短债 05-24 1.0782 1.0782 0.01% 1.96% 2.92% 0.18 赵骥 等 0.00% 购买
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 017692 混合型-偏债 05-24 1.0261 1.0261 -0.06% 3.05% 2.66% 1.02 刘曼沁 等 0.00% 购买
华泰紫金丰泰纯债发起A 007117 债券型-长债 05-24 1.1655 1.1808 0.01% 1.61% 2.56% 1.30 李博良 0.05% 购买
华泰紫金丰泰纯债发起C 007118 债券型-长债 05-24 1.1542 1.1682 0.01% 1.60% 2.54% 11.95 李博良 0.00% 购买
华泰紫金丰安27个月定开债券A 009844 债券型-长债 05-24 1.0116 1.1026 0.01% 1.25% 2.53% 80.46 陈利 等 0.50% 购买
华泰紫金丰益中短债A 007819 债券型-中短债 05-24 1.1363 1.1363 0.00% 1.56% 2.49% 10.75 赵骥 等 0.03% 购买
华泰紫金丰安27个月定开债券C 009845 债券型-长债 05-24 1.0111 1.0988 0.00% 1.19% 2.42% 0.01 陈利 等 0.00% 购买
华泰紫金丰益中短债C 007820 债券型-中短债 05-24 1.1153 1.1153 0.01% 1.37% 2.08% 0.07 赵骥 等 0.00% 购买
华泰紫金周周购6个月滚动债A 015141 债券型-混合二级 05-24 1.0078 1.0078 -0.03% 2.30% 2.08% 0.99 刘振超 等 0.06% 购买
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 011496 债券型-混合一级 05-24 1.0072 1.0639 -0.01% 1.72% 2.00% 0.10 李博良 0.05% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起A 006654 债券型-混合二级 05-24 1.0502 1.1422 0.01% 3.64% 1.87% 0.24 刘振超 等 0.50% 购买
华泰紫金周周购6个月滚动债C 015142 债券型-混合二级 05-24 1.0012 1.0012 -0.03% 2.15% 1.77% 0.00 刘振超 等 0.00% 购买
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 011497 债券型-混合一级 05-24 1.0068 1.0550 -0.01% 1.57% 1.68% 0.00 李博良 0.00% 购买
华泰紫金周周购3月滚动债A 008941 债券型-混合二级 05-24 1.2029 1.2029 -0.07% 2.68% 1.61% 0.32 曹渝 0.50% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起C 006655 债券型-混合二级 05-24 1.0386 1.1254 0.00% 3.48% 1.55% 0.42 刘振超 等 0.00% 购买
华泰紫金周周购3月滚动债C 008942 债券型-混合二级 05-24 1.1875 1.1875 -0.08% 2.53% 1.31% 0.16 曹渝 0.00% 购买
华泰紫金月月购3月滚动债A 008939 债券型-混合二级 05-24 1.0866 1.0866 -0.02% 3.41% 0.59% 0.70 刘鹏飞 0.05% 购买
华泰紫金月月购3月滚动债C 008940 债券型-混合二级 05-24 1.0752 1.0752 -0.02% 3.33% 0.36% 0.04 刘鹏飞 0.00% 购买
华泰紫金泰盈混合A 008404 混合型-偏股 05-24 1.2653 1.2653 -0.54% 5.87% 0.17% 0.41 查晓磊 0.12% 购买
华泰紫金泰盈混合C 008405 混合型-偏股 05-24 1.2543 1.2543 -0.55% 5.75% -0.04% 2.83 查晓磊 0.00% 购买
华泰紫金丰睿债券发起A 011492 债券型-混合二级 05-24 1.0329 1.0329 -0.01% 4.03% -0.19% 0.14 刘鹏飞 0.08% 购买
华泰紫金丰睿债券发起C 011493 债券型-混合二级 05-24 1.0205 1.0205 -0.01% 3.83% -0.59% 0.01 刘鹏飞 0.00% 购买
华泰紫金沪深300指数增强发起A 016867 指数型-股票 05-24 0.9577 0.9577 -1.01% 4.40% -3.81% 0.10 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金沪深300指数增强发起C 016868 指数型-股票 05-24 0.9521 0.9521 -1.01% 4.19% -4.18% 0.00 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金中证500指数增强发起A 016865 指数型-股票 05-24 0.8944 0.8944 -0.45% 0.88% -4.36% 0.10 毛甜 等 0.10% 购买
华泰紫金中证500指数增强发起C 016866 指数型-股票 05-24 0.8900 0.8900 -0.44% 0.69% -4.74% 0.06 毛甜 等 0.00% 购买
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 009663 混合型-偏股 05-24 0.9212 0.9212 -0.23% -1.89% -6.66% 0.40 刘瑞 0.08% 购买
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 501202 混合型-偏股 05-24 0.9141 0.9141 -0.23% -1.98% -6.85% 4.45 刘瑞 0.00% 购买
华泰紫金创新成长混合发起A 016517 混合型-偏股 05-24 0.8906 0.8906 -0.59% -2.96% -7.61% 0.22 刘瑞 0.15% 购买
华泰紫金创新成长混合发起C 016518 混合型-偏股 05-24 0.8817 0.8817 -0.59% -3.25% -8.16% 0.29 刘瑞 0.00% 购买
华泰紫金先进制造混合发起A 017424 混合型-偏股 05-24 0.8558 0.8558 -0.40% -1.52% -8.64% 0.58 郑栋 0.15% 购买
华泰紫金先进制造混合发起C 017425 混合型-偏股 05-24 0.8494 0.8494 -0.41% -1.81% -9.20% 2.60 郑栋 0.00% 购买
华泰紫金中证细分食品饮料发起A 012763 指数型-股票 05-24 0.7994 0.7994 -1.27% -4.25% -10.42% 0.15 毛甜 0.06% 购买
华泰紫金中证细分化工指数发起A 015328 指数型-股票 05-24 0.7357 0.7357 -0.43% 0.51% -10.47% 0.14 毛甜 0.06% 购买
华泰紫金中证细分食品饮料发起C 012764 指数型-股票 05-24 0.7974 0.7974 -1.26% -4.30% -10.51% 0.12 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金中证细分化工指数发起C 015329 指数型-股票 05-24 0.7341 0.7341 -0.42% 0.47% -10.54% 0.08 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金中证医药50指数发起A 015497 指数型-股票 05-24 0.8225 0.8225 -0.92% -13.31% -18.73% 0.14 毛甜 0.06% 购买
华泰紫金中证医药50指数发起C 015498 指数型-股票 05-24 0.8208 0.8208 -0.92% -13.35% -18.81% 0.05 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金智惠定开债券C 005466 债券型-长债 04-26 1.0238 1.0238 - - - 0.00 李博良 - 购买
华泰江苏交控REIT 508066 REITs - 7.6350 7.6350 - - - 30.56 王轶 等 0.00% 购买
华泰紫金中证1000指数增强发起A 018062 指数型-股票 05-24 0.8901 0.8901 -0.44% -7.70% - 0.09 毛甜 等 0.10% 购买
华泰紫金中证1000指数增强发起C 018063 指数型-股票 05-24 0.8867 0.8867 -0.44% -7.88% - 0.17 毛甜 等 0.00% 购买
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 018523 指数型-海外股票 05-24 0.8645 0.8645 -2.39% -5.87% - 0.09 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 018524 指数型-海外股票 05-24 0.8618 0.8618 -2.40% -6.06% - 0.06 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金碳中和混合发起C 018583 混合型-偏股 05-24 1.1236 1.1236 0.04% 14.58% - 0.18 王海山 0.00% 购买
华泰紫金碳中和混合发起A 018582 混合型-偏股 05-24 1.1291 1.1291 0.04% 14.93% - 0.13 王海山 0.15% 购买
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 019608 FOF-稳健型 05-22 1.0223 1.0223 -0.03% 2.21% - 0.65 方宇翔 0.10% 购买
华泰紫金智和利率债 019805 债券型-长债 05-24 1.0177 1.0177 -0.01% 1.77% - 0.69 李博良 等 0.06% 购买
华泰紫金价值甄选混合A 019800 混合型-偏股 05-24 1.0543 1.0543 0.01% - - 0.17 查晓磊 0.15% 购买
华泰紫金价值甄选混合C 019801 混合型-偏股 05-24 1.0514 1.0514 0.02% - - 0.51 查晓磊 0.00% 购买
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 020637 混合型-偏股 05-24 1.0061 1.0061 -0.31% - - 0.12 查晓磊 0.15% 购买
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 020638 混合型-偏股 05-24 1.0048 1.0048 -0.31% - - 0.00 查晓磊 0.00% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起D 021152 债券型-混合二级 05-24 1.0501 1.0501 0.01% - - - 刘振超 等 - 购买
华泰紫金丰睿债券发起D 021446 债券型-混合二级 05-24 1.0328 1.0328 -0.02% - - - 刘鹏飞 0.08% 购买
华泰紫金智盈债券E 021506 债券型-长债 - - - - - - - 李博良 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰紫金天天金交易型货币B 004749 货币型-普通货币 05-24 0.5309 1.9620% 1.96% 1.97% 0.51% 54.68 陈利 0.00% 购买
华泰紫金货币增利B 015650 货币型-普通货币 05-24 0.6845 1.9560% 1.97% 2.01% 0.52% 70.65 赵骥 等 0.00% 购买
华泰紫金货币增利A 015649 货币型-普通货币 05-24 0.6847 1.9560% 1.97% 2.01% 0.52% 13.35 赵骥 等 0.00% 购买
华泰紫金货币增利C 940037 货币型-普通货币 05-24 0.6847 1.9560% 1.97% 2.01% 0.52% 20.55 赵骥 等 0.00% 购买
华泰紫金货币增利E 015651 货币型-普通货币 05-24 0.6189 1.7110% 1.73% 1.77% 0.46% 11.78 赵骥 等 - 购买
华泰紫金天天金交易型货币A 511670 货币型-普通货币 05-24 0.4652 1.7170% 1.72% 1.72% 0.45% 0.09 陈利 - 购买
华泰紫金天天发货币 940018 货币型-普通货币 05-24 0.2728 1.0070% 1.01% 1.04% 0.28% 596.85 赵骥 等 - 购买
华泰紫金天天金货币ETFE 019567 货币型-普通货币 05-24 0.4648 1.7170% 1.72% 1.72% 0.45% 22.02 陈利 - 购买