华泰证券(上海)资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 021718 详情 指数型-股票 11-28 1.8824 1.8824 1.80% 48.98% 41.43% 0.30 毛甜 0.06% 购买
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 021719 详情 指数型-股票 11-28 1.8767 1.8767 1.80% 48.80% 41.08% 0.84 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金中证1000指数增强发起A 018062 详情 指数型-股票 11-28 1.3281 1.3281 1.17% 25.81% 31.70% 0.15 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金创新成长混合发起A 016517 详情 混合型-偏股 11-28 1.1855 1.1855 0.33% 27.69% 31.61% 0.37 刘瑞 0.15% 购买
华泰紫金中证1000指数增强发起C 018063 详情 指数型-股票 11-28 1.3149 1.3149 1.16% 25.55% 31.18% 0.05 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金创新成长混合发起C 016518 详情 混合型-偏股 11-28 1.1628 1.1628 0.34% 27.29% 30.81% 1.23 刘瑞 0.00% 购买
华泰紫金中证500指数增强发起A 016865 详情 指数型-股票 11-28 1.2319 1.2319 1.17% 26.95% 29.43% 0.13 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金中证500指数增强发起C 016866 详情 指数型-股票 11-28 1.2183 1.2183 1.17% 26.70% 28.91% 0.05 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 009663 详情 混合型-偏股 11-28 1.1672 1.1672 0.48% 32.19% 26.90% 0.19 刘瑞 0.08% 购买
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 501202 详情 混合型-偏股 11-28 1.1547 1.1547 0.49% 32.04% 26.64% 2.37 刘瑞 0.00% 购买
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 011694 详情 混合型-偏股 11-28 1.0619 1.0619 0.13% 16.58% 25.52% 0.81 秦瑞 0.15% 购买
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 011695 详情 混合型-偏股 11-28 1.0234 1.0234 0.13% 16.10% 24.52% 0.36 秦瑞 0.00% 购买
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 018524 详情 指数型-海外股票 11-28 1.1221 1.1221 0.15% 11.07% 22.92% 2.55 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 018523 详情 指数型-海外股票 11-28 1.1421 1.1421 0.15% 11.20% 22.78% 0.49 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金先进制造混合发起A 017424 详情 混合型-偏股 11-28 1.0542 1.0642 1.47% 20.04% 20.98% 0.39 郑栋 0.15% 购买
华泰紫金先进制造混合发起C 017425 详情 混合型-偏股 11-28 1.0369 1.0469 1.48% 19.67% 20.26% 1.07 郑栋 0.00% 购买
华泰紫金泰盈混合A 008404 详情 混合型-偏股 11-28 1.4498 1.4498 0.37% 11.69% 19.56% 0.89 查晓磊 0.12% 购买
华泰紫金泰盈混合C 008405 详情 混合型-偏股 11-28 1.4331 1.4331 0.37% 11.57% 19.32% 4.63 查晓磊 0.00% 购买
华泰紫金碳中和混合发起A 018582 详情 混合型-偏股 11-28 1.3125 1.3325 0.67% 11.76% 19.17% 0.16 郑栋 0.15% 购买
华泰紫金价值甄选混合A 019800 详情 混合型-偏股 11-28 1.2219 1.2219 0.30% 11.56% 19.00% 0.28 查晓磊 0.15% 购买
华泰紫金碳中和混合发起C 018583 详情 混合型-偏股 11-28 1.2951 1.3151 0.67% 11.43% 18.46% 0.16 郑栋 0.00% 购买
华泰紫金价值甄选混合C 019801 详情 混合型-偏股 11-28 1.2094 1.2094 0.31% 11.21% 18.29% 0.26 查晓磊 0.00% 购买
华泰紫金远见回报12个月持有混合A 021271 详情 混合型-偏股 11-28 1.1786 1.1786 0.40% 12.74% 18.14% 0.09 查晓磊 0.15% 购买
华泰紫金远见回报12个月持有混合C 021272 详情 混合型-偏股 11-28 1.1682 1.1682 0.40% 12.39% 17.42% 0.49 查晓磊 0.00% 购买
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 020637 详情 混合型-偏股 11-28 1.1580 1.1580 0.19% 12.44% 15.56% 0.14 秦瑞 0.15% 购买
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 020638 详情 混合型-偏股 11-28 1.1460 1.1460 0.18% 12.10% 14.86% 0.00 秦瑞 0.00% 购买
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 016995 详情 混合型-偏债 11-28 1.1636 1.1636 0.31% 6.76% 11.57% 0.25 刘曼沁 等 0.15% 购买
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 016996 详情 混合型-偏债 11-28 1.1390 1.1390 0.31% 6.34% 10.65% 0.33 刘曼沁 等 0.00% 购买
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A 019608 详情 FOF-稳健型 11-26 1.0994 1.0994 0.08% 5.55% 7.10% 0.57 方宇翔 0.10% 购买
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 017689 详情 混合型-偏债 11-28 1.1051 1.1051 0.07% 3.98% 6.41% 0.14 刘曼沁 等 0.10% 购买
华泰紫金中证全指软件指数型发起A 021614 详情 指数型-股票 11-28 1.5733 1.5733 0.72% 15.01% 6.21% 0.27 毛甜 0.06% 购买
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 017692 详情 混合型-偏债 11-28 1.0939 1.0939 0.07% 3.77% 5.99% 0.11 刘曼沁 等 0.00% 购买
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 021615 详情 指数型-股票 11-28 1.5686 1.5686 0.73% 14.87% 5.95% 1.03 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金周周购6个月滚动债A 015141 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0817 1.0817 0.15% 2.17% 4.62% 0.43 刘鹏飞 0.06% 购买
华泰紫金周周购6个月滚动债C 015142 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0698 1.0698 0.15% 2.02% 4.31% 0.71 刘鹏飞 0.00% 购买
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A 017077 详情 混合型-偏债 11-28 1.0961 1.0961 0.05% 2.42% 4.17% 0.78 刘曼沁 等 0.10% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起A 011494 详情 混合型-偏债 11-28 1.0030 1.0030 0.11% 2.72% 4.12% 0.19 王曦 等 0.07% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起D 021599 详情 混合型-偏债 11-28 1.0028 1.0028 0.10% 2.71% 4.10% 0.10 王曦 等 0.00% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起C 011495 详情 混合型-偏债 11-28 0.9873 0.9873 0.11% 2.51% 3.84% 1.15 王曦 等 0.00% 购买
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C 017078 详情 混合型-偏债 11-28 1.0831 1.0831 0.05% 2.21% 3.75% 0.04 刘曼沁 等 0.00% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起E 022507 详情 混合型-偏债 11-28 0.9981 0.9981 0.11% 2.46% 3.60% 0.03 王曦 等 - 购买
华泰紫金丰睿债券发起A 011492 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0748 1.0748 0.02% 1.30% 2.99% 1.21 刘鹏飞 0.08% 购买
华泰紫金丰睿债券发起D 021446 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0748 1.0748 0.02% 1.30% 2.99% 0.00 刘鹏飞 0.08% 购买
华泰紫金丰睿债券发起C 011493 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0554 1.0554 0.02% 1.09% 2.57% 0.01 刘鹏飞 0.00% 购买
华泰紫金智享一年定开债券发起 015307 详情 债券型-长债 11-28 1.0218 1.1160 0.03% 0.67% 2.31% 24.95 刘鹏飞 等 0.06% 购买
华泰紫金智盈债券A 005467 详情 债券型-长债 11-28 1.1598 1.3570 0.02% 0.58% 2.28% 5.42 李博良 0.02% 购买
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 011496 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0061 1.0935 0.02% 0.62% 2.23% 2.09 李博良 等 0.05% 购买
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 011497 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0061 1.0845 0.01% 0.62% 2.23% 0.00 李博良 等 0.00% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起A 006654 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0866 1.1786 0.02% 0.89% 2.16% 0.17 肖芳芳 0.05% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起D 021152 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0864 1.0864 0.01% 0.88% 2.15% 5.08 肖芳芳 - 购买
华泰紫金智盈债券E 021506 详情 债券型-长债 11-28 1.1547 1.1547 0.02% 0.43% 1.98% 1.00 李博良 0.00% 购买
华泰紫金智盈债券C 005468 详情 债券型-长债 11-28 1.1264 1.2731 0.02% 0.43% 1.97% 0.08 李博良 0.00% 购买
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 016093 详情 债券型-中短债 11-28 1.0854 1.0854 0.00% 0.79% 1.90% 0.88 陈利 0.04% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起C 006655 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0698 1.1566 0.02% 0.74% 1.86% 0.25 肖芳芳 0.00% 购买
华泰紫金丰泰纯债发起A 007117 详情 债券型-长债 11-28 1.1971 1.2124 0.00% 0.77% 1.79% 3.34 李博良 0.05% 购买
华泰紫金丰安27个月定开债券A 009844 详情 债券型-长债 11-28 1.0105 1.1340 0.00% 0.81% 1.78% 80.54 刘鹏飞 等 0.05% 购买
华泰紫金丰泰纯债发起C 007118 详情 债券型-长债 11-28 1.1848 1.1988 0.01% 0.73% 1.73% 2.74 李博良 0.00% 购买
华泰紫金智惠定开债券A 005465 详情 债券型-长债 11-28 1.0491 1.2216 0.07% 0.13% 1.69% 10.32 李博良 0.06% 购买
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C 016094 详情 债券型-中短债 11-28 1.0777 1.0777 0.01% 0.68% 1.69% 0.23 陈利 0.00% 购买
华泰紫金丰安27个月定开债券C 009845 详情 债券型-长债 11-28 1.0098 1.1287 0.00% 0.76% 1.68% 0.01 刘鹏飞 等 0.00% 购买
华泰紫金丰益中短债A 007819 详情 债券型-中短债 11-28 1.1643 1.1643 0.00% 0.61% 1.56% 10.88 肖芳芳 0.03% 购买
华泰紫金智鑫3月定开债 008982 详情 债券型-长债 11-28 1.0621 1.1901 0.06% -0.14% 1.49% 4.89 肖芳芳 0.05% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数A 008964 详情 指数型-固收 11-28 1.1411 1.1627 0.03% 0.43% 1.35% 5.63 杨义山 0.04% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数C 008965 详情 指数型-固收 11-28 1.2671 1.3205 0.03% 0.39% 1.25% 0.01 杨义山 0.00% 购买
华泰紫金丰益中短债C 007820 详情 债券型-中短债 11-28 1.1359 1.1359 0.01% 0.42% 1.16% 0.04 肖芳芳 0.00% 购买
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 021709 详情 指数型-固收 11-28 1.0141 1.0141 0.01% 0.61% 1.01% 0.17 陈利 等 0.00% 购买
华泰紫金智惠定开债券C 005466 详情 债券型-长债 11-28 1.0491 1.2216 0.07% 0.13% -2.83% 0.00 李博良 - 购买
华泰江苏交控REIT 508066 详情 Reits - - - - - - 17.96 王轶 等 0.00% 购买
华泰宝湾物流REIT 180303 详情 Reits - 4.0620 4.0620 - - - 12.11 王雨川 等 0.00% 购买
华泰南京建邺REIT 508097 详情 Reits - 2.5560 2.5560 - - - 10.33 陆梦琦 等 0.00% 购买
华泰紫金中债0-3年政金债指数A 022353 详情 指数型-固收 11-28 1.0088 1.0088 0.03% 0.59% - 16.23 杨义山 0.04% 购买
华泰紫金中债0-3年政金债指数C 022354 详情 指数型-固收 11-28 1.0112 1.0112 0.03% 0.72% - 0.31 杨义山 0.00% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数D 021104 详情 指数型-固收 11-28 1.1411 1.1411 0.03% 0.43% - 1.30 杨义山 - 购买
华泰苏州恒泰租赁住房REIT 508085 详情 Reits - 2.7340 2.7340 - - - 13.71 王轶 等 0.00% 购买
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 023425 详情 债券型-长债 11-28 1.0071 1.0071 0.02% 0.71% - 0.03 李博良 0.00% 购买
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 023424 详情 债券型-长债 11-28 1.0081 1.0081 0.01% 0.81% - 2.27 李博良 0.04% 购买
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 023706 详情 FOF-稳健型 11-26 1.0994 1.0994 0.08% 5.55% - 0.00 方宇翔 - 购买
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 024292 详情 FOF-稳健型 11-26 1.0079 1.0079 0.15% - - 1.05 方宇翔 0.10% 购买
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 024293 详情 FOF-稳健型 11-26 1.0066 1.0066 0.14% - - 0.05 方宇翔 0.00% 购买
华泰紫金价值精选混合 025663 详情 混合型-偏股 11-28 0.9998 0.9998 0.14% - - 8.01 查晓磊 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰紫金天天金交易型货币B 004749 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3458 1.6040% 1.45% 1.39% 0.35% 67.56 陈利 0.00% 购买
华泰紫金货币增利B 015650 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3541 1.2990% 1.39% 1.36% 0.35% 4.32 张迪 0.00% 购买
华泰紫金货币增利A 015649 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3541 1.2990% 1.39% 1.36% 0.35% 11.00 张迪 0.00% 购买
华泰紫金货币增利E 015651 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2883 1.0570% 1.15% 1.12% 0.28% 297.71 张迪 - 购买
华泰紫金天天金交易型货币A 511670 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2800 1.3600% 1.20% 1.15% 0.29% 0.13 陈利 - 购买
华泰紫金货币增利C 940037 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3541 1.2990% 1.39% 1.36% 0.35% 16.17 张迪 0.00% 购买
华泰紫金天天发货币 940018 详情 货币型-普通货币 11-28 0.1928 0.7070% 0.71% 0.71% 0.18% 1,029.32 张迪 - 购买
华泰紫金天天金货币ETFE 019567 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2800 1.3600% 1.20% 1.15% 0.29% 36.93 陈利 - 购买