华泰证券(上海)资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 021718 详情 指数型-股票 10-24 2.0076 2.0076 4.99% 51.07% 55.92% 0.17 毛甜 0.06% 购买
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 021719 详情 指数型-股票 10-24 2.0020 2.0020 4.99% 50.89% 55.54% 0.33 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金中证1000指数增强发起A 018062 详情 指数型-股票 10-24 1.3604 1.3604 1.33% 30.76% 41.24% 0.12 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金中证1000指数增强发起C 018063 详情 指数型-股票 10-24 1.3474 1.3474 1.33% 30.49% 40.68% 0.04 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金中证500指数增强发起A 016865 详情 指数型-股票 10-24 1.2535 1.2535 1.60% 31.12% 30.90% 0.11 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金创新成长混合发起A 016517 详情 混合型-偏股 10-24 1.2317 1.2317 0.96% 40.59% 30.81% 0.22 刘瑞 0.15% 购买
华泰紫金中证500指数增强发起C 016866 详情 指数型-股票 10-24 1.2401 1.2401 1.60% 30.85% 30.37% 0.05 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金创新成长混合发起C 016518 详情 混合型-偏股 10-24 1.2088 1.2088 0.96% 40.17% 30.02% 0.24 刘瑞 0.00% 购买
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 018524 详情 指数型-海外股票 10-24 1.2106 1.2106 1.54% 24.25% 29.32% 0.99 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 018523 详情 指数型-海外股票 10-24 1.2319 1.2319 1.54% 24.33% 29.18% 0.32 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 009663 详情 混合型-偏股 10-24 1.1926 1.1926 1.11% 42.04% 24.59% 0.29 刘瑞 0.08% 购买
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 501202 详情 混合型-偏股 10-24 1.1801 1.1801 1.11% 41.91% 24.35% 3.17 刘瑞 0.00% 购买
华泰紫金沪深300指数增强发起A 016867 详情 指数型-股票 10-24 1.2639 1.2639 1.54% 26.20% 21.47% 0.11 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金沪深300指数增强发起C 016868 详情 指数型-股票 10-24 1.2493 1.2493 1.54% 25.95% 20.96% 0.00 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金中证全指软件指数型发起A 021614 详情 指数型-股票 10-24 1.6411 1.6411 1.09% 18.65% 20.55% 0.20 毛甜 0.06% 购买
华泰紫金先进制造混合发起A 017424 详情 混合型-偏股 10-24 1.1139 1.1139 1.98% 28.54% 20.32% 0.42 郑栋 0.15% 购买
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 021615 详情 指数型-股票 10-24 1.6366 1.6366 1.09% 18.51% 20.25% 0.46 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金先进制造混合发起C 017425 详情 混合型-偏股 10-24 1.0964 1.0964 1.97% 28.14% 19.59% 1.72 郑栋 0.00% 购买
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 011694 详情 混合型-偏股 10-24 1.0517 1.0517 1.02% 18.01% 18.84% 0.96 秦瑞 0.15% 购买
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 011695 详情 混合型-偏股 10-24 1.0144 1.0144 1.02% 17.54% 17.90% 0.45 秦瑞 0.00% 购买
华泰紫金碳中和混合发起A 018582 详情 混合型-偏股 10-24 1.3418 1.3518 0.78% 15.34% 15.56% 0.14 郑栋 0.15% 购买
华泰紫金碳中和混合发起C 018583 详情 混合型-偏股 10-24 1.3248 1.3348 0.78% 14.99% 14.87% 0.18 郑栋 0.00% 购买
华泰紫金远见回报12个月持有混合A 021271 详情 混合型-偏股 10-24 1.1738 1.1738 0.80% 14.70% 14.62% 0.20 查晓磊 0.15% 购买
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 020637 详情 混合型-偏股 10-24 1.1645 1.1645 0.65% 13.87% 14.12% 0.12 秦瑞 0.15% 购买
华泰紫金远见回报12个月持有混合C 021272 详情 混合型-偏股 10-24 1.1642 1.1642 0.80% 14.35% 13.94% 0.90 查晓磊 0.00% 购买
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 020638 详情 混合型-偏股 10-24 1.1532 1.1532 0.65% 13.53% 13.44% 0.00 秦瑞 0.00% 购买
华泰紫金价值甄选混合A 019800 详情 混合型-偏股 10-24 1.2129 1.2129 0.43% 13.31% 13.03% 0.09 查晓磊 0.15% 购买
华泰紫金泰盈混合A 008404 详情 混合型-偏股 10-24 1.4452 1.4452 0.45% 13.63% 12.95% 0.76 查晓磊 0.12% 购买
华泰紫金泰盈混合C 008405 详情 混合型-偏股 10-24 1.4288 1.4288 0.45% 13.51% 12.72% 4.88 查晓磊 0.00% 购买
华泰紫金价值甄选混合C 019801 详情 混合型-偏股 10-24 1.2012 1.2012 0.43% 12.98% 12.36% 0.55 查晓磊 0.00% 购买
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 016995 详情 混合型-偏债 10-24 1.1568 1.1568 0.29% 7.36% 8.84% 0.25 刘曼沁 等 0.15% 购买
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 016996 详情 混合型-偏债 10-24 1.1332 1.1332 0.29% 6.94% 7.93% 0.41 刘曼沁 等 0.00% 购买
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A 019608 详情 FOF-稳健型 10-22 1.1029 1.1029 -0.18% 6.02% 7.18% 0.54 方宇翔 0.10% 购买
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 017689 详情 混合型-偏债 10-24 1.1018 1.1018 0.13% 4.14% 5.55% 0.14 刘曼沁 等 0.10% 购买
华泰紫金周周购6个月滚动债A 015141 详情 债券型-混合二级 10-24 1.0782 1.0782 0.03% 2.15% 5.24% 1.19 刘鹏飞 0.06% 购买
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 017692 详情 混合型-偏债 10-24 1.0910 1.0910 0.12% 3.92% 5.12% 0.13 刘曼沁 等 0.00% 购买
华泰紫金周周购6个月滚动债C 015142 详情 债券型-混合二级 10-24 1.0667 1.0667 0.04% 2.01% 4.94% 1.25 刘鹏飞 0.00% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起A 011494 详情 混合型-偏债 10-24 0.9985 0.9985 0.10% 2.66% 3.76% 0.19 王曦 等 0.07% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起D 021599 详情 混合型-偏债 10-24 0.9984 0.9984 0.10% 2.65% 3.76% 0.10 王曦 等 0.00% 购买
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A 017077 详情 混合型-偏债 10-24 1.0930 1.0930 0.10% 2.49% 3.74% 0.76 刘曼沁 等 0.10% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起C 011495 详情 混合型-偏债 10-24 0.9833 0.9833 0.10% 2.46% 3.54% 2.01 王曦 等 0.00% 购买
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C 017078 详情 混合型-偏债 10-24 1.0805 1.0805 0.10% 2.28% 3.32% 0.05 刘曼沁 等 0.00% 购买
华泰紫金丰睿债券发起A 011492 详情 债券型-混合二级 10-24 1.0724 1.0724 0.00% 1.22% 2.99% 3.15 刘鹏飞 0.08% 购买
华泰紫金丰睿债券发起D 021446 详情 债券型-混合二级 10-24 1.0724 1.0724 0.00% 1.22% 2.99% 0.00 刘鹏飞 0.08% 购买
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 011496 详情 债券型-混合一级 10-24 1.0064 1.0913 0.01% 0.83% 2.64% 2.10 李博良 等 0.05% 购买
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 011497 详情 债券型-混合一级 10-24 1.0064 1.0823 0.01% 0.83% 2.64% 0.00 李博良 等 0.00% 购买
华泰紫金智享一年定开债券发起 015307 详情 债券型-长债 10-24 1.0190 1.1132 0.01% 0.81% 2.61% 24.99 刘鹏飞 等 0.06% 购买
华泰紫金智盈债券A 005467 详情 债券型-长债 10-24 1.1576 1.3548 0.04% 0.86% 2.60% 8.84 李博良 0.02% 购买
华泰紫金丰睿债券发起C 011493 详情 债券型-混合二级 10-24 1.0534 1.0534 0.00% 1.00% 2.56% 0.01 刘鹏飞 0.00% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起A 006654 详情 债券型-混合二级 10-24 1.0831 1.1751 0.00% 1.01% 2.43% 0.18 肖芳芳 0.05% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起D 021152 详情 债券型-混合二级 10-24 1.0830 1.0830 0.00% 1.02% 2.43% 5.09 肖芳芳 - 购买
华泰紫金智盈债券E 021506 详情 债券型-长债 10-24 1.1527 1.1527 0.04% 0.70% 2.30% 0.00 李博良 - 购买
华泰紫金智盈债券C 005468 详情 债券型-长债 10-24 1.1246 1.2713 0.04% 0.71% 2.29% 0.12 李博良 0.00% 购买
华泰紫金智惠定开债券A 005465 详情 债券型-长债 10-24 1.0465 1.2190 -0.01% 0.08% 2.13% 10.38 李博良 0.06% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起C 006655 详情 债券型-混合二级 10-24 1.0667 1.1535 0.00% 0.87% 2.13% 0.25 肖芳芳 0.00% 购买
华泰紫金智鑫3月定开债 008982 详情 债券型-长债 10-24 1.0601 1.1881 -0.02% -0.08% 2.06% 5.04 肖芳芳 0.05% 购买
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 016093 详情 债券型-中短债 10-24 1.0835 1.0835 0.02% 0.86% 2.01% 2.71 陈利 0.04% 购买
华泰紫金丰安27个月定开债券A 009844 详情 债券型-长债 10-24 1.0093 1.1328 0.00% 0.81% 1.92% 80.21 刘鹏飞 等 0.05% 购买
华泰紫金丰泰纯债发起A 007117 详情 债券型-长债 10-24 1.1953 1.2106 0.00% 0.84% 1.88% 3.26 李博良 0.05% 购买
华泰紫金丰泰纯债发起C 007118 详情 债券型-长债 10-24 1.1831 1.1971 0.00% 0.81% 1.84% 3.72 李博良 0.00% 购买
华泰紫金丰安27个月定开债券C 009845 详情 债券型-长债 10-24 1.0087 1.1276 0.00% 0.76% 1.82% 0.01 刘鹏飞 等 0.00% 购买
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C 016094 详情 债券型-中短债 10-24 1.0759 1.0759 0.02% 0.74% 1.79% 0.06 陈利 0.00% 购买
华泰紫金丰益中短债A 007819 详情 债券型-中短债 10-24 1.1625 1.1625 -0.01% 0.64% 1.73% 10.86 肖芳芳 0.03% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数A 008964 详情 指数型-固收 10-24 1.1379 1.1595 0.00% 0.33% 1.57% 8.07 杨义山 0.04% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数C 008965 详情 指数型-固收 10-24 1.2637 1.3171 0.00% 0.29% 1.48% 0.02 杨义山 0.00% 购买
华泰紫金丰益中短债C 007820 详情 债券型-中短债 10-24 1.1345 1.1345 -0.02% 0.43% 1.33% 0.05 肖芳芳 0.00% 购买
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 021709 详情 指数型-固收 10-24 1.0120 1.0120 0.00% 0.43% 0.95% 0.21 陈利 等 0.00% 购买
华泰紫金智惠定开债券C 005466 详情 债券型-长债 10-24 1.0465 1.2190 -0.01% 0.08% -2.42% 0.00 李博良 - 购买
华泰江苏交控REIT 508066 详情 Reits - - - - - - 17.96 王轶 等 0.00% 购买
华泰宝湾物流REIT 180303 详情 Reits - 4.0620 4.0620 - - - 12.11 王雨川 等 0.00% 购买
华泰南京建邺REIT 508097 详情 Reits - 2.5560 2.5560 - - - 10.33 陆梦琦 等 0.00% 购买
华泰紫金中债0-3年政金债指数A 022353 详情 指数型-固收 10-24 1.0066 1.0066 0.00% 0.48% - 17.29 杨义山 0.04% 购买
华泰紫金中债0-3年政金债指数C 022354 详情 指数型-固收 10-24 1.0091 1.0091 0.00% 0.60% - 0.01 杨义山 0.00% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起E 022507 详情 混合型-偏债 10-24 0.9941 0.9941 0.09% 2.40% - 0.06 王曦 等 - 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数D 021104 详情 指数型-固收 10-24 1.1379 1.1379 0.00% 0.33% - 2.40 杨义山 - 购买
华泰苏州恒泰租赁住房REIT 508085 详情 Reits - 2.7340 2.7340 - - - 13.71 王轶 等 0.00% 购买
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 023425 详情 债券型-长债 10-24 1.0050 1.0050 0.01% - - 0.03 李博良 0.00% 购买
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 023424 详情 债券型-长债 10-24 1.0058 1.0058 0.01% - - 2.26 李博良 0.04% 购买
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 023706 详情 FOF-稳健型 10-22 1.1029 1.1029 -0.18% - - 0.00 方宇翔 - 购买
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 024292 详情 FOF-稳健型 10-22 1.0137 1.0137 -0.11% - - 1.05 方宇翔 0.10% 购买
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 024293 详情 FOF-稳健型 10-22 1.0129 1.0129 -0.11% - - 0.05 方宇翔 0.00% 购买
华泰紫金价值精选混合 025663 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 查晓磊 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰紫金天天金交易型货币B 004749 详情 货币型-普通货币 10-24 0.3548 1.3410% 1.36% 1.37% 0.36% 55.40 陈利 0.00% 购买
华泰紫金货币增利A 015649 详情 货币型-普通货币 10-24 0.3573 1.3350% 1.33% 1.36% 0.35% 11.64 张迪 0.00% 购买
华泰紫金货币增利B 015650 详情 货币型-普通货币 10-24 0.3573 1.3350% 1.33% 1.36% 0.35% 7.91 张迪 0.00% 购买
华泰紫金货币增利E 015651 详情 货币型-普通货币 10-24 0.2916 1.0910% 1.09% 1.11% 0.29% 293.87 张迪 - 购买
华泰紫金天天金交易型货币A 511670 详情 货币型-普通货币 10-24 0.2891 1.0980% 1.12% 1.13% 0.30% 0.17 陈利 - 购买
华泰紫金货币增利C 940037 详情 货币型-普通货币 10-24 0.3573 1.3350% 1.33% 1.36% 0.35% 16.55 张迪 0.00% 购买
华泰紫金天天发货币 940018 详情 货币型-普通货币 10-24 0.1869 0.7060% 0.71% 0.71% 0.18% 958.77 张迪 - 购买
华泰紫金天天金货币ETFE 019567 详情 货币型-普通货币 10-24 0.2891 1.0960% 1.12% 1.13% 0.30% 34.16 陈利 - 购买