华泰证券(上海)资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰紫金智享一年定开债券发起 015307 详情 债券型-长债 07-26 1.0285 1.0884 0.05% 2.49% 4.72% 25.15 赵骥 等 - 购买
华泰紫金智鑫3月定开债 008982 详情 债券型-长债 07-26 1.0837 1.1642 0.03% 3.02% 4.25% 4.99 赵骥 - 购买
华泰紫金智盈债券A 005467 详情 债券型-长债 07-26 1.1320 1.3292 0.04% 2.57% 4.11% 10.37 李博良 0.02% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数A 008964 详情 指数型-固收 07-26 1.1159 1.1375 0.01% 2.75% 4.04% 12.55 杨义山 0.40% 购买
华泰紫金智惠定开债券A 005465 详情 债券型-长债 07-26 1.0688 1.1931 0.03% 2.83% 4.02% 10.52 李博良 0.06% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数C 008965 详情 指数型-固收 07-26 1.2409 1.2943 0.01% 2.70% 3.94% 0.01 杨义山 - 购买
华泰紫金智盈债券C 005468 详情 债券型-长债 07-26 1.1039 1.2506 0.05% 2.43% 3.79% 0.23 李博良 0.00% 购买
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A 009638 详情 债券型-混合二级 07-26 1.0317 1.0317 0.12% 2.59% 3.56% 0.12 陈利 等 0.50% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起A 006654 详情 债券型-混合二级 07-26 1.0580 1.1500 0.02% 4.48% 3.51% 0.20 刘振超 等 0.50% 购买
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 016093 详情 债券型-中短债 07-26 1.0598 1.0598 0.01% 1.73% 3.44% 2.13 陈利 0.04% 购买
华泰紫金周周购12个月滚动债发起C 009639 详情 债券型-混合二级 07-26 1.0197 1.0197 0.12% 2.46% 3.29% 0.00 陈利 等 0.00% 购买
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C 016094 详情 债券型-中短债 07-26 1.0551 1.0551 0.01% 1.63% 3.23% 0.12 陈利 0.00% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起C 006655 详情 债券型-混合二级 07-26 1.0458 1.1326 0.02% 4.33% 3.20% 0.37 刘振超 等 0.00% 购买
华泰紫金丰利中短债发起A 007821 详情 债券型-中短债 07-26 1.1017 1.1017 0.02% 1.57% 3.05% 0.16 赵骥 等 0.30% 购买
华泰紫金丰利中短债发起C 007822 详情 债券型-中短债 07-26 1.0803 1.0803 0.02% 1.37% 2.63% 0.15 赵骥 等 0.00% 购买
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A 017077 详情 混合型-偏债 07-26 1.0402 1.0402 0.14% 3.38% 2.61% 0.75 刘曼沁 等 0.10% 购买
华泰紫金丰泰纯债发起A 007117 详情 债券型-长债 07-26 1.1705 1.1858 0.01% 1.46% 2.56% 6.32 李博良 0.05% 购买
华泰紫金丰泰纯债发起C 007118 详情 债券型-长债 07-26 1.1591 1.1731 0.02% 1.45% 2.54% 10.88 李博良 0.00% 购买
华泰紫金丰安27个月定开债券A 009844 详情 债券型-长债 07-26 1.0162 1.1072 0.01% 1.30% 2.53% 80.98 陈利 等 0.50% 购买
华泰紫金丰安27个月定开债券C 009845 详情 债券型-长债 07-26 1.0155 1.1032 0.00% 1.24% 2.42% 0.01 陈利 等 0.00% 购买
华泰紫金丰益中短债A 007819 详情 债券型-中短债 07-26 1.1402 1.1402 0.01% 1.25% 2.27% 10.81 赵骥 等 0.03% 购买
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 011496 详情 债券型-混合一级 07-26 1.0079 1.0699 0.01% 1.62% 2.21% 4.10 李博良 0.05% 购买
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C 017078 详情 混合型-偏债 07-26 1.0334 1.0334 0.14% 3.16% 2.20% 0.08 刘曼沁 等 0.00% 购买
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 011497 详情 债券型-混合一级 07-26 1.0078 1.0609 0.01% 1.50% 1.95% 0.00 李博良 0.00% 购买
华泰紫金丰益中短债C 007820 详情 债券型-中短债 07-26 1.1183 1.1183 0.00% 1.05% 1.86% 0.06 赵骥 等 0.00% 购买
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 017689 详情 混合型-偏债 07-26 1.0213 1.0213 0.23% 2.29% 1.66% 0.18 刘曼沁 等 0.10% 购买
华泰紫金周周购6个月滚动债A 015141 详情 债券型-混合二级 07-26 1.0066 1.0066 0.23% 2.76% 1.54% 1.01 刘振超 等 0.06% 购买
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 017692 详情 混合型-偏债 07-26 1.0164 1.0164 0.22% 2.09% 1.25% 0.34 刘曼沁 等 0.00% 购买
华泰紫金周周购6个月滚动债C 015142 详情 债券型-混合二级 07-26 0.9995 0.9995 0.23% 2.61% 1.24% 0.00 刘振超 等 0.00% 购买
华泰紫金信息科技6个月定开A 011694 详情 混合型-偏股 07-26 0.8257 0.8257 - 8.97% 0.66% 1.35 王海山 0.15% 购买
华泰紫金信息科技6个月定开C 011695 详情 混合型-偏股 07-26 0.8044 0.8044 - 8.54% -0.16% 1.00 王海山 0.00% 购买
华泰紫金丰和偏债混合A 011494 详情 混合型-偏债 07-26 0.9589 0.9589 0.01% 7.90% -0.52% 0.11 刘振超 0.07% 购买
华泰紫金丰睿债券发起A 011492 详情 债券型-混合二级 07-26 1.0302 1.0302 0.19% 4.32% -0.70% 0.14 刘鹏飞 0.08% 购买
华泰紫金周周购3月滚动债A 008941 详情 债券型-混合二级 07-26 1.1885 1.1885 0.49% 3.19% -0.74% 0.32 曹渝 0.50% 购买
华泰紫金月月购3月滚动债A 008939 详情 债券型-混合二级 07-26 1.0754 1.0754 0.16% 2.82% -0.81% 0.02 刘鹏飞 0.05% 购买
华泰紫金丰和偏债混合C 011495 详情 混合型-偏债 07-26 0.9472 0.9472 0.01% 7.69% -0.91% 0.02 刘振超 0.00% 购买
华泰紫金月月购3月滚动债C 008940 详情 债券型-混合二级 07-26 1.0636 1.0636 0.16% 2.74% -1.04% 0.04 刘鹏飞 0.00% 购买
华泰紫金周周购3月滚动债C 008942 详情 债券型-混合二级 07-26 1.1726 1.1726 0.48% 3.03% -1.05% 0.19 曹渝 0.00% 购买
华泰紫金丰睿债券发起C 011493 详情 债券型-混合二级 07-26 1.0172 1.0172 0.20% 4.13% -1.10% 0.01 刘鹏飞 0.00% 购买
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 016995 详情 混合型-偏债 07-26 0.9701 0.9701 0.42% 4.89% -2.61% 0.20 刘曼沁 等 0.15% 购买
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 016996 详情 混合型-偏债 07-26 0.9573 0.9573 0.42% 4.47% -3.39% 0.00 刘曼沁 等 0.00% 购买
华泰紫金沪深300指数增强发起A 016867 详情 指数型-股票 07-26 0.9264 0.9264 0.32% 3.84% -9.41% 0.10 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金沪深300指数增强发起C 016868 详情 指数型-股票 07-26 0.9202 0.9202 0.32% 3.61% -9.78% 0.00 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金先进制造混合发起A 017424 详情 混合型-偏股 07-26 0.8233 0.8233 1.65% 8.13% -10.57% 0.55 郑栋 0.15% 购买
华泰紫金先进制造混合发起C 017425 详情 混合型-偏股 07-26 0.8164 0.8164 1.67% 7.80% -11.10% 2.48 郑栋 0.00% 购买
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 009663 详情 混合型-偏股 07-26 0.8784 0.8784 0.78% 1.75% -11.19% 0.39 刘瑞 0.08% 购买
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 501202 详情 混合型-偏股 07-26 0.8714 0.8714 0.79% 1.66% -11.36% 4.15 刘瑞 0.00% 购买
华泰紫金创新成长混合发起A 016517 详情 混合型-偏股 07-26 0.8469 0.8469 0.63% 1.75% -13.05% 0.22 刘瑞 0.15% 购买
华泰紫金创新成长混合发起C 016518 详情 混合型-偏股 07-26 0.8375 0.8375 0.62% 1.44% -13.58% 0.28 刘瑞 0.00% 购买
华泰紫金泰盈混合A 008404 详情 混合型-偏股 07-26 1.1202 1.1202 1.38% 0.67% -14.44% 0.41 查晓磊 0.12% 购买
华泰紫金中证500指数增强发起A 016865 详情 指数型-股票 07-26 0.8101 0.8101 1.64% -0.95% -14.50% 0.09 毛甜 等 0.10% 购买
华泰紫金泰盈混合C 008405 详情 混合型-偏股 07-26 1.1101 1.1101 1.39% 0.58% -14.61% 3.01 查晓磊 0.00% 购买
华泰紫金中证500指数增强发起C 016866 详情 指数型-股票 07-26 0.8055 0.8055 1.64% -1.15% -14.83% 0.07 毛甜 等 0.00% 购买
华泰紫金中证1000指数增强发起A 018062 详情 指数型-股票 07-26 0.8093 0.8093 1.77% -6.16% -19.37% 0.09 毛甜 等 0.10% 购买
华泰紫金中证1000指数增强发起C 018063 详情 指数型-股票 07-26 0.8056 0.8056 1.77% -6.35% -19.70% 0.14 毛甜 等 0.00% 购买
华泰紫金中证细分化工指数发起A 015328 详情 指数型-股票 07-26 0.6468 0.6468 1.30% -2.06% -22.84% 0.14 毛甜 0.06% 购买
华泰紫金中证细分化工指数发起C 015329 详情 指数型-股票 07-26 0.6453 0.6453 1.30% -2.11% -22.91% 0.08 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金中证细分食品饮料发起A 012763 详情 指数型-股票 07-26 0.6793 0.6793 -0.22% -7.88% -24.67% 0.13 毛甜 0.06% 购买
华泰紫金中证细分食品饮料发起C 012764 详情 指数型-股票 07-26 0.6775 0.6775 -0.22% -7.92% -24.74% 0.12 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金中证医药50指数发起A 015497 详情 指数型-股票 07-26 0.7278 0.7278 0.10% -13.11% -25.16% 0.14 毛甜 0.06% 购买
华泰紫金中证医药50指数发起C 015498 详情 指数型-股票 07-26 0.7262 0.7262 0.10% -13.15% -25.23% 0.10 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 018523 详情 指数型-海外股票 07-26 0.7772 0.7772 0.06% 6.66% -25.97% 0.11 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 018524 详情 指数型-海外股票 07-26 0.7745 0.7745 0.06% 6.45% -26.22% 0.07 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金智惠定开债券C 005466 详情 债券型-长债 07-26 1.0688 1.1931 0.03% - - 0.00 李博良 - 购买
华泰江苏交控REIT 508066 详情 REITs - 7.6350 7.6350 - - - 30.56 王轶 等 0.00% 购买
华泰紫金碳中和混合发起C 018583 详情 混合型-偏股 07-26 1.0802 1.0802 1.09% 10.42% - 0.13 王海山 0.00% 购买
华泰紫金碳中和混合发起A 018582 详情 混合型-偏股 07-26 1.0866 1.0866 1.09% 10.76% - 0.13 王海山 0.15% 购买
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 019608 详情 FOF-稳健型 07-24 1.0111 1.0111 -0.14% 1.28% - 0.66 方宇翔 0.10% 购买
华泰紫金智和利率债 019805 详情 债券型-长债 07-26 1.0258 1.0258 0.01% 2.07% - 2.06 李博良 等 0.06% 购买
华泰紫金价值甄选混合A 019800 详情 混合型-偏股 07-26 0.9512 0.9512 1.21% -5.02% - 0.06 查晓磊 0.15% 购买
华泰紫金价值甄选混合C 019801 详情 混合型-偏股 07-26 0.9476 0.9476 1.22% -5.32% - 0.27 查晓磊 0.00% 购买
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 020637 详情 混合型-偏股 07-26 0.9586 0.9586 0.15% - - 0.12 查晓磊 0.15% 购买
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 020638 详情 混合型-偏股 07-26 0.9564 0.9564 0.15% - - 0.00 查晓磊 0.00% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起D 021152 详情 债券型-混合二级 07-26 1.0579 1.0579 0.02% - - 2.01 刘振超 等 - 购买
华泰紫金远见回报12个月持有期混合A 021271 详情 混合型-偏股 07-26 0.9934 0.9934 - - - 0.44 查晓磊 0.15% 购买
华泰紫金远见回报12个月持有期混合C 021272 详情 混合型-偏股 07-26 0.9928 0.9928 - - - 2.81 查晓磊 0.00% 购买
华泰紫金丰睿债券发起D 021446 详情 债券型-混合二级 07-26 1.0302 1.0302 0.19% - - - 刘鹏飞 0.08% 购买
华泰紫金智盈债券E 021506 详情 债券型-长债 07-26 1.1313 1.1313 0.04% - - 0.00 李博良 - 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起D 021599 详情 混合型-偏债 07-26 0.9589 0.9589 0.01% - - 1.96 刘振超 0.00% 购买
华泰紫金中证全指软件指数型发起A 021614 详情 指数型-股票 07-26 0.9540 0.9540 0.79% - - 0.10 毛甜 0.06% 购买
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 021615 详情 指数型-股票 07-26 0.9538 0.9538 0.79% - - 0.00 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 021718 详情 指数型-股票 07-26 0.9814 0.9814 - - - 0.10 毛甜 0.06% 购买
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 021719 详情 指数型-股票 07-26 0.9814 0.9814 - - - 0.00 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 021709 详情 指数型-固收 - - - - - - - 陈利 等 0.00% 购买
华泰紫金丰利中短债发起D 021058 详情 债券型-中短债 07-26 1.1017 1.1017 0.02% - - - 肖芳芳 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰紫金天天金交易型货币B 004749 详情 货币型-普通货币 07-26 0.4634 1.6950% 1.70% 1.71% 0.47% 70.03 陈利 0.00% 购买
华泰紫金天天金交易型货币A 511670 详情 货币型-普通货币 07-26 0.3978 1.4520% 1.45% 1.46% 0.41% 0.08 陈利 - 购买
华泰紫金天天发货币 940018 详情 货币型-普通货币 07-26 0.2293 0.8930% 0.89% 0.90% 0.24% 614.71 赵骥 等 - 购买
华泰紫金货币增利A 015649 详情 货币型-普通货币 07-26 0.4908 1.6840% 1.69% 1.74% 0.48% 14.62 赵骥 等 0.00% 购买
华泰紫金货币增利B 015650 详情 货币型-普通货币 07-26 0.4906 1.6840% 1.69% 1.74% 0.48% 35.57 赵骥 等 0.00% 购买
华泰紫金货币增利C 940037 详情 货币型-普通货币 07-26 0.4907 1.6840% 1.69% 1.74% 0.48% 20.34 赵骥 等 0.00% 购买
华泰紫金货币增利E 015651 详情 货币型-普通货币 07-26 0.4235 1.4370% 1.45% 1.50% 0.42% 88.56 赵骥 等 - 购买
华泰紫金天天金货币ETFE 019567 详情 货币型-普通货币 07-26 0.3972 1.4500% 1.45% 1.46% 0.41% 24.18 陈利 - 购买