华泰证券(上海)资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰紫金智享一年定开债券发起 015307 详情 债券型-长债 07-05 1.0243 1.0842 -0.02% 2.46% 4.60% 30.65 赵骥 等 - 购买
华泰紫金智鑫3月定开债 008982 详情 债券型-长债 07-05 1.0793 1.1598 -0.09% 2.95% 4.00% 2.16 赵骥 - 购买
华泰紫金智盈债券A 005467 详情 债券型-长债 07-05 1.1278 1.3250 -0.03% 2.51% 3.87% 11.95 李博良 0.02% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数A 008964 详情 指数型-固收 07-05 1.1115 1.1331 -0.07% 2.60% 3.72% 11.08 杨义山 0.40% 购买
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A 009638 详情 债券型-混合二级 07-05 1.0311 1.0311 -0.02% 2.63% 3.69% 2.20 陈利 等 0.50% 购买
华泰紫金智惠定开债券A 005465 详情 债券型-长债 07-05 1.0640 1.1883 -0.08% 2.62% 3.66% 10.39 李博良 0.06% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数C 008965 详情 指数型-固收 07-05 1.2362 1.2896 -0.07% 2.56% 3.63% 0.00 杨义山 - 购买
华泰紫金智盈债券C 005468 详情 债券型-长债 07-05 1.1000 1.2467 -0.03% 2.36% 3.56% 0.21 李博良 0.00% 购买
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 016093 详情 债券型-中短债 07-05 1.0581 1.0581 0.00% 1.87% 3.46% 2.10 陈利 0.04% 购买
华泰紫金周周购12个月滚动债发起C 009639 详情 债券型-混合二级 07-05 1.0193 1.0193 -0.02% 2.51% 3.42% 0.01 陈利 等 0.00% 购买
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C 016094 详情 债券型-中短债 07-05 1.0536 1.0536 0.01% 1.77% 3.26% 0.07 陈利 0.00% 购买
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A 017077 详情 混合型-偏债 07-05 1.0420 1.0420 -0.07% 3.53% 3.17% 0.78 刘曼沁 等 0.10% 购买
华泰紫金丰利中短债发起A 007821 详情 债券型-中短债 07-05 1.1009 1.1009 -0.01% 1.73% 3.14% 1.92 赵骥 等 0.30% 购买
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C 017078 详情 混合型-偏债 07-05 1.0355 1.0355 -0.06% 3.31% 2.76% 0.13 刘曼沁 等 0.00% 购买
华泰紫金丰利中短债发起C 007822 详情 债券型-中短债 07-05 1.0797 1.0797 -0.01% 1.51% 2.72% 0.18 赵骥 等 0.00% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起A 006654 详情 债券型-混合二级 07-05 1.0553 1.1473 -0.03% 3.41% 2.65% 0.24 刘振超 等 0.50% 购买
华泰紫金丰泰纯债发起A 007117 详情 债券型-长债 07-05 1.1690 1.1843 0.00% 1.51% 2.56% 1.30 李博良 0.05% 购买
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 017689 详情 混合型-偏债 07-05 1.0256 1.0256 -0.06% 2.73% 2.56% 0.37 刘曼沁 等 0.10% 购买
华泰紫金丰泰纯债发起C 007118 详情 债券型-长债 07-05 1.1576 1.1716 0.00% 1.50% 2.54% 11.95 李博良 0.00% 购买
华泰紫金丰安27个月定开债券A 009844 详情 债券型-长债 07-05 1.0146 1.1056 0.01% 1.29% 2.53% 80.46 陈利 等 0.50% 购买
华泰紫金丰安27个月定开债券C 009845 详情 债券型-长债 07-05 1.0141 1.1018 0.01% 1.24% 2.43% 0.01 陈利 等 0.00% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起C 006655 详情 债券型-混合二级 07-05 1.0433 1.1301 -0.04% 3.26% 2.32% 0.42 刘振超 等 0.00% 购买
华泰紫金丰益中短债A 007819 详情 债券型-中短债 07-05 1.1388 1.1388 -0.01% 1.28% 2.28% 10.75 赵骥 等 0.03% 购买
华泰紫金信息科技6个月定开A 011694 详情 混合型-偏股 07-05 0.8544 0.8544 - 10.70% 2.26% 1.19 王海山 0.15% 购买
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 011496 详情 债券型-混合一级 07-05 1.0084 1.0684 -0.03% 1.59% 2.16% 0.10 李博良 0.05% 购买
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 017692 详情 混合型-偏债 07-05 1.0209 1.0209 -0.07% 2.52% 2.14% 1.02 刘曼沁 等 0.00% 购买
华泰紫金丰益中短债C 007820 详情 债券型-中短债 07-05 1.1172 1.1172 -0.01% 1.09% 1.87% 0.07 赵骥 等 0.00% 购买
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 011497 详情 债券型-混合一级 07-05 1.0080 1.0593 -0.03% 1.45% 1.87% 0.00 李博良 0.00% 购买
华泰紫金周周购6个月滚动债A 015141 详情 债券型-混合二级 07-05 1.0081 1.0081 0.05% 2.72% 1.77% 0.99 刘振超 等 0.06% 购买
华泰紫金周周购6个月滚动债C 015142 详情 债券型-混合二级 07-05 1.0012 1.0012 0.06% 2.57% 1.47% 0.00 刘振超 等 0.00% 购买
华泰紫金信息科技6个月定开C 011695 详情 混合型-偏股 07-05 0.8327 0.8327 - 10.26% 1.44% 0.51 王海山 0.00% 购买
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 016995 详情 混合型-偏债 07-05 0.9956 0.9956 -0.05% 6.14% 1.17% 0.19 刘曼沁 等 0.15% 购买
华泰紫金周周购3月滚动债A 008941 详情 债券型-混合二级 07-05 1.1976 1.1976 0.15% 3.45% 0.54% 0.32 曹渝 0.50% 购买
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 016996 详情 混合型-偏债 07-05 0.9829 0.9829 -0.06% 5.71% 0.35% 0.00 刘曼沁 等 0.00% 购买
华泰紫金周周购3月滚动债C 008942 详情 债券型-混合二级 07-05 1.1819 1.1819 0.15% 3.29% 0.24% 0.16 曹渝 0.00% 购买
华泰紫金丰睿债券发起A 011492 详情 债券型-混合二级 07-05 1.0333 1.0333 -0.06% 4.29% 0.15% 0.14 刘鹏飞 0.08% 购买
华泰紫金丰和偏债混合A 011494 详情 混合型-偏债 07-05 0.9584 0.9584 -0.01% 5.09% 0.05% 0.11 刘振超 0.07% 购买
华泰紫金月月购3月滚动债A 008939 详情 债券型-混合二级 07-05 1.0787 1.0787 -0.06% 3.07% 0.03% 0.70 刘鹏飞 0.05% 购买
华泰紫金月月购3月滚动债C 008940 详情 债券型-混合二级 07-05 1.0670 1.0670 -0.07% 2.98% -0.21% 0.04 刘鹏飞 0.00% 购买
华泰紫金丰睿债券发起C 011493 详情 债券型-混合二级 07-05 1.0204 1.0204 -0.06% 4.08% -0.26% 0.01 刘鹏飞 0.00% 购买
华泰紫金丰和偏债混合C 011495 详情 混合型-偏债 07-05 0.9470 0.9470 0.00% 4.88% -0.34% 0.02 刘振超 0.00% 购买
华泰紫金泰盈混合A 008404 详情 混合型-偏股 07-05 1.1884 1.1884 -0.15% 3.56% -7.33% 0.41 查晓磊 0.12% 购买
华泰紫金泰盈混合C 008405 详情 混合型-偏股 07-05 1.1778 1.1778 -0.15% 3.45% -7.51% 2.83 查晓磊 0.00% 购买
华泰紫金沪深300指数增强发起A 016867 详情 指数型-股票 07-05 0.9345 0.9345 -0.38% 5.19% -7.82% 0.10 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金沪深300指数增强发起C 016868 详情 指数型-股票 07-05 0.9285 0.9285 -0.40% 4.96% -8.19% 0.00 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 009663 详情 混合型-偏股 07-05 0.8971 0.8971 0.81% -0.76% -10.25% 0.40 刘瑞 0.08% 购买
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 501202 详情 混合型-偏股 07-05 0.8900 0.8900 0.82% -0.86% -10.43% 4.45 刘瑞 0.00% 购买
华泰紫金中证500指数增强发起A 016865 详情 指数型-股票 07-05 0.8425 0.8425 0.59% -1.00% -10.93% 0.10 毛甜 等 0.10% 购买
华泰紫金先进制造混合发起A 017424 详情 混合型-偏股 07-05 0.8454 0.8454 -0.19% 5.74% -10.93% 0.58 郑栋 0.15% 购买
华泰紫金创新成长混合发起A 016517 详情 混合型-偏股 07-05 0.8724 0.8724 0.68% -0.93% -11.01% 0.22 刘瑞 0.15% 购买
华泰紫金中证500指数增强发起C 016866 详情 指数型-股票 07-05 0.8379 0.8379 0.59% -1.19% -11.30% 0.06 毛甜 等 0.00% 购买
华泰紫金先进制造混合发起C 017425 详情 混合型-偏股 07-05 0.8386 0.8386 -0.18% 5.42% -11.46% 2.60 郑栋 0.00% 购买
华泰紫金创新成长混合发起C 016518 详情 混合型-偏股 07-05 0.8630 0.8630 0.68% -1.24% -11.54% 0.29 刘瑞 0.00% 购买
华泰紫金中证细分化工指数发起A 015328 详情 指数型-股票 07-05 0.6814 0.6814 0.50% -2.14% -16.28% 0.14 毛甜 0.06% 购买
华泰紫金中证细分化工指数发起C 015329 详情 指数型-股票 07-05 0.6798 0.6798 0.50% -2.19% -16.36% 0.08 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 018523 详情 指数型-海外股票 07-05 0.8142 0.8142 -1.31% 1.75% -18.18% 0.09 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 018524 详情 指数型-海外股票 07-05 0.8114 0.8114 -1.31% 1.53% -18.46% 0.06 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金中证1000指数增强发起A 018062 详情 指数型-股票 07-05 0.8281 0.8281 1.04% -9.21% -18.51% 0.09 毛甜 等 0.10% 购买
华泰紫金中证1000指数增强发起C 018063 详情 指数型-股票 07-05 0.8246 0.8246 1.04% -9.38% -18.83% 0.17 毛甜 等 0.00% 购买
华泰紫金中证细分食品饮料发起A 012763 详情 指数型-股票 07-05 0.6893 0.6893 -0.91% -7.93% -20.67% 0.15 毛甜 0.06% 购买
华泰紫金中证细分食品饮料发起C 012764 详情 指数型-股票 07-05 0.6875 0.6875 -0.89% -7.97% -20.75% 0.12 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金中证医药50指数发起A 015497 详情 指数型-股票 07-05 0.7399 0.7399 2.65% -16.56% -23.08% 0.14 毛甜 0.06% 购买
华泰紫金中证医药50指数发起C 015498 详情 指数型-股票 07-05 0.7383 0.7383 2.64% -16.60% -23.16% 0.05 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金智惠定开债券C 005466 详情 债券型-长债 07-05 1.0640 1.1883 -0.08% - - 0.00 李博良 - 购买
华泰江苏交控REIT 508066 详情 REITs - 7.6350 7.6350 - - - 30.56 王轶 等 0.00% 购买
华泰紫金碳中和混合发起C 018583 详情 混合型-偏股 07-05 1.1160 1.1160 -0.21% 11.89% - 0.18 王海山 0.00% 购买
华泰紫金碳中和混合发起A 018582 详情 混合型-偏股 07-05 1.1222 1.1222 -0.20% 12.23% - 0.13 王海山 0.15% 购买
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 019608 详情 FOF-稳健型 07-03 1.0173 1.0173 -0.07% 1.52% - 0.65 方宇翔 0.10% 购买
华泰紫金智和利率债 019805 详情 债券型-长债 07-05 1.0208 1.0208 -0.13% 1.75% - 0.69 李博良 等 0.06% 购买
华泰紫金价值甄选混合A 019800 详情 混合型-偏股 07-05 1.0103 1.0103 -0.29% 0.96% - 0.17 查晓磊 0.15% 购买
华泰紫金价值甄选混合C 019801 详情 混合型-偏股 07-05 1.0068 1.0068 -0.29% 0.65% - 0.51 查晓磊 0.00% 购买
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 020637 详情 混合型-偏股 07-05 0.9724 0.9724 -0.05% - - 0.12 查晓磊 0.15% 购买
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 020638 详情 混合型-偏股 07-05 0.9705 0.9705 -0.05% - - 0.00 查晓磊 0.00% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起D 021152 详情 债券型-混合二级 07-05 1.0552 1.0552 -0.03% - - - 刘振超 等 - 购买
华泰紫金远见回报12个月持有期混合A 021271 详情 混合型-偏股 07-05 0.9982 0.9982 - - - 0.44 查晓磊 0.15% 购买
华泰紫金远见回报12个月持有期混合C 021272 详情 混合型-偏股 07-05 0.9979 0.9979 - - - 2.81 查晓磊 0.00% 购买
华泰紫金丰睿债券发起D 021446 详情 债券型-混合二级 07-05 1.0333 1.0333 -0.06% - - - 刘鹏飞 0.08% 购买
华泰紫金智盈债券E 021506 详情 债券型-长债 07-05 1.1273 1.1273 -0.03% - - - 李博良 - 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起D 021599 详情 混合型-偏债 07-05 0.9584 0.9584 -0.01% - - - 刘振超 0.00% 购买
华泰紫金中证全指软件指数型发起A 021614 详情 指数型-股票 07-05 0.9720 0.9720 - - - 0.10 毛甜 0.06% 购买
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 021615 详情 指数型-股票 07-05 0.9720 0.9720 - - - 0.00 毛甜 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰紫金天天金交易型货币B 004749 详情 货币型-普通货币 07-05 0.4629 1.7220% 1.72% 1.75% 0.48% 54.68 陈利 0.00% 购买
华泰紫金天天金交易型货币A 511670 详情 货币型-普通货币 07-05 0.3974 1.4770% 1.48% 1.50% 0.42% 0.09 陈利 - 购买
华泰紫金天天发货币 940018 详情 货币型-普通货币 07-05 0.2481 0.9060% 0.90% 0.91% 0.25% 596.85 赵骥 等 - 购买
华泰紫金货币增利B 015650 详情 货币型-普通货币 07-05 0.4357 1.8430% 1.87% 2.07% 0.50% 70.65 赵骥 等 0.00% 购买
华泰紫金货币增利A 015649 详情 货币型-普通货币 07-05 0.4357 1.8430% 1.87% 2.07% 0.50% 13.35 赵骥 等 0.00% 购买
华泰紫金货币增利E 015651 详情 货币型-普通货币 07-05 0.3702 1.5970% 1.62% 1.84% 0.44% 11.78 赵骥 等 - 购买
华泰紫金货币增利C 940037 详情 货币型-普通货币 07-05 0.4357 1.8430% 1.87% 2.07% 0.50% 20.55 赵骥 等 0.00% 购买
华泰紫金天天金货币ETFE 019567 详情 货币型-普通货币 07-05 0.3974 1.4760% 1.48% 1.50% 0.42% 22.02 陈利 - 购买