华泰证券(上海)资产管理有限公司

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分红送配

其他公司分红送配查询:

2024 年度 华泰证券(上海)资产管理 86只基金 ,累计分红 0.33266 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2024年 008982 华泰紫金智鑫3月定开债 详情 2024-05-23 2024-05-23 每份派现金0.0505元 2024-05-27
2024年 508066 华泰江苏交控REIT 详情 2024-05-20 2024-05-20 每份派现金0.2444元 2024-05-22
2024年 015307 华泰紫金智享一年定开债券发起 详情 2024-05-14 2024-05-14 每份派现金0.0062元 2024-05-16
2024年 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 详情 2024-05-13 2024-05-13 每份派现金0.0022元 2024-05-15
2024年 011496 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 详情 2024-05-13 2024-05-13 每份派现金0.0024元 2024-05-15
2024年 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 详情 2024-04-12 2024-04-12 每份派现金0.0021元 2024-04-16
2024年 011496 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 详情 2024-04-12 2024-04-12 每份派现金0.0024元 2024-04-16
2024年 015307 华泰紫金智享一年定开债券发起 详情 2024-03-12 2024-03-12 每份派现金0.0136元 2024-03-14
2024年 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 详情 2024-03-11 2024-03-11 每份派现金0.0019元 2024-03-13
2024年 011496 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 详情 2024-03-11 2024-03-11 每份派现金0.0021元 2024-03-13

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
2017年 511670 华泰紫金天天金交易型货币A 详情 2017-08-11 折算 1:0.0100

分红送配公告

更多
基金代码 基金名称 分红公告 公告标题 公告类型 公告日期
009844 华泰紫金丰安27个月定开债券A 详情 华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 分红送配 2022-12-09
009845 华泰紫金丰安27个月定开债券C 详情 华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 分红送配 2022-12-09
940018 华泰紫金天天发货币 详情 华泰紫金天天发货币市场基金收益支付公告 分红送配 2022-11-26
011496 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 详情 华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金收益分配公告 分红送配 2022-11-23
011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 详情 华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金收益分配公告 分红送配 2022-11-23
940018 华泰紫金天天发货币 详情 华泰紫金天天发货币市场基金收益支付公告 分红送配 2022-10-26
011496 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 详情 华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金收益分配公告 分红送配 2022-10-22
011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 详情 华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金收益分配公告 分红送配 2022-10-22
005465 华泰紫金智惠定开债券A 详情 华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金2022年第1次分红公告 分红送配 2022-10-15
005466 华泰紫金智惠定开债券C 详情 华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金2022年第1次分红公告 分红送配 2022-10-15