华泰证券(上海)资产管理有限公司
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分红送配
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2025 年度 华泰证券(上海)资产管理 89只基金 ，累计分红 0.84006 元/份。
分红送配详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 011497 | 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C | 详情 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 每份派现金0.0005元 | 2025-09-23 |
| 2025年 | 011496 | 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A | 详情 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 每份派现金0.0005元 | 2025-09-23 |
| 2025年 | 508066 | 华泰江苏交控REIT | 详情 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 每份派现金0.3672元 | 2025-09-02 |
| 2025年 | 508097 | 华泰南京建邺REIT | 详情 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 每份派现金0.0647元 | 2025-09-02 |
| 2025年 | 180303 | 华泰宝湾物流REIT | 详情 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 每份派现金0.0894元 | 2025-09-02 |
| 2025年 | 011497 | 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C | 详情 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 每份派现金0.0017元 | 2025-08-25 |
| 2025年 | 011496 | 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A | 详情 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 每份派现金0.0017元 | 2025-08-25 |
| 2025年 | 008982 | 华泰紫金智鑫3月定开债 | 详情 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 每份派现金0.0243元 | 2025-08-14 |
| 2025年 | 011497 | 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C | 详情 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 每份派现金0.0028元 | 2025-07-23 |
| 2025年 | 011496 | 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A | 详情 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 每份派现金0.0028元 | 2025-07-23 |
拆分详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 | 511670 | 华泰紫金天天金交易型货币A | 详情 | 2017-08-11 | 折算 | 1:0.0100 |
分红送配公告
更多| 基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 940018 | 华泰紫金天天发货币 | 详情 | 华泰紫金天天发货币市场基金收益支付公告 | 分红送配 | 2022-10-26 |
| 011497 | 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C | 详情 | 华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金收益分配公告 | 分红送配 | 2022-10-22 |
| 011496 | 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A | 详情 | 华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金收益分配公告 | 分红送配 | 2022-10-22 |
| 005466 | 华泰紫金智惠定开债券C | 详情 | 华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金2022年第1次分红公告 | 分红送配 | 2022-10-15 |
| 005465 | 华泰紫金智惠定开债券A | 详情 | 华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金2022年第1次分红公告 | 分红送配 | 2022-10-15 |
| 940018 | 华泰紫金天天发货币 | 详情 | 华泰紫金天天发货币市场基金收益支付公告 | 分红送配 | 2022-09-27 |
| 011496 | 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A | 详情 | 华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金收益分配公告 | 分红送配 | 2022-09-23 |
| 011497 | 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C | 详情 | 华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金收益分配公告 | 分红送配 | 2022-09-23 |
| 015307 | 华泰紫金智享一年定开债券发起 | 详情 | 华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券投资基金收益分配公告 | 分红送配 | 2022-09-16 |
| 940018 | 华泰紫金天天发货币 | 详情 | 华泰紫金天天发货币市场基金收益支付公告 | 分红送配 | 2022-08-26 |