华泰证券(上海)资产管理有限公司
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2025 年度 华泰证券(上海)资产管理 87只基金 ，暂无分红
分红送配详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 018583 | 华泰紫金碳中和混合发起C | 详情 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 每份派现金0.0100元 | 2025-01-02 |
| 2024年 | 018582 | 华泰紫金碳中和混合发起A | 详情 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 每份派现金0.0100元 | 2025-01-02 |
| 2024年 | 015307 | 华泰紫金智享一年定开债券发起 | 详情 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 每份派现金0.0343元 | 2024-12-25 |
| 2024年 | 011496 | 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A | 详情 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 每份派现金0.0028元 | 2024-12-24 |
| 2024年 | 011497 | 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C | 详情 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 每份派现金0.0028元 | 2024-12-24 |
| 2024年 | 009845 | 华泰紫金丰安27个月定开债券C | 详情 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 每份派现金0.0125元 | 2024-12-19 |
| 2024年 | 009844 | 华泰紫金丰安27个月定开债券A | 详情 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 每份派现金0.0130元 | 2024-12-19 |
| 2024年 | 005465 | 华泰紫金智惠定开债券A | 详情 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 每份派现金0.0482元 | 2024-12-05 |
| 2024年 | 508066 | 华泰江苏交控REIT | 详情 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 每份派现金0.1553元 | 2024-11-28 |
| 2024年 | 011497 | 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C | 详情 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 每份派现金0.0001元 | 2024-11-21 |
拆分详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 | 511670 | 华泰紫金天天金交易型货币A | 详情 | 2017-08-11 | 折算 | 1:0.0100 |
分红送配公告
更多| 基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 009844 | 华泰紫金丰安27个月定开债券A | 详情 | 华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-09 |
| 009845 | 华泰紫金丰安27个月定开债券C | 详情 | 华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-09 |
| 940018 | 华泰紫金天天发货币 | 详情 | 华泰紫金天天发货币市场基金收益支付公告 | 分红送配 | 2022-11-26 |
| 011496 | 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A | 详情 | 华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金收益分配公告 | 分红送配 | 2022-11-23 |
| 011497 | 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C | 详情 | 华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金收益分配公告 | 分红送配 | 2022-11-23 |
| 940018 | 华泰紫金天天发货币 | 详情 | 华泰紫金天天发货币市场基金收益支付公告 | 分红送配 | 2022-10-26 |
| 011496 | 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A | 详情 | 华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金收益分配公告 | 分红送配 | 2022-10-22 |
| 011497 | 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C | 详情 | 华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金收益分配公告 | 分红送配 | 2022-10-22 |
| 005465 | 华泰紫金智惠定开债券A | 详情 | 华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金2022年第1次分红公告 | 分红送配 | 2022-10-15 |
| 005466 | 华泰紫金智惠定开债券C | 详情 | 华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金2022年第1次分红公告 | 分红送配 | 2022-10-15 |