华泰证券(上海)资产管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华泰证券(上海)资产管理 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004749 华泰紫金天天金交易型货币B 详情 475.25 215.79 45.41% 97.10 20.43% - - 27.62 5.81%
2 005465 华泰紫金智惠定开债券A 详情 1,012.06 302.56 29.90% 100.85 9.97% - - - -
3 005466 华泰紫金智惠定开债券C 详情 1,012.06 302.56 29.90% 100.85 9.97% - - - -
4 005467 华泰紫金智盈债券A 详情 820.09 271.78 33.14% 85.04 10.37% - - 9.94 1.21%
5 005468 华泰紫金智盈债券C 详情 820.09 271.78 33.14% 85.04 10.37% - - 9.94 1.21%
6 006654 华泰紫金季季享定开债A 详情 149.48 63.64 42.57% 10.61 7.10% - - 17.68 11.83%
7 006655 华泰紫金季季享定开债C 详情 149.48 63.64 42.57% 10.61 7.10% - - 17.68 11.83%
8 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 详情 817.17 314.11 38.44% 93.13 11.40% - - 7.25 0.89%
9 007118 华泰紫金丰泰纯债发起C 详情 817.17 314.11 38.44% 93.13 11.40% - - 7.25 0.89%
10 007819 华泰紫金丰益中短债A 详情 151.04 71.66 47.44% 23.89 15.81% - - 4.71 3.12%
11 007820 华泰紫金丰益中短债C 详情 151.04 71.66 47.44% 23.89 15.81% - - 4.71 3.12%
12 007821 华泰紫金丰利中短债发起A 详情 239.99 92.70 38.63% 25.01 10.42% - - 9.53 3.97%
13 007822 华泰紫金丰利中短债发起C 详情 239.99 92.70 38.63% 25.01 10.42% - - 9.53 3.97%
14 008404 华泰紫金泰盈混合A 详情 496.13 348.77 70.30% 69.75 14.06% - - 60.54 12.20%
15 008405 华泰紫金泰盈混合C 详情 496.13 348.77 70.30% 69.75 14.06% - - 60.54 12.20%
16 008939 华泰紫金月月购3月滚动债A 详情 77.93 27.92 35.83% 9.31 11.94% - - 1.46 1.87%
17 008940 华泰紫金月月购3月滚动债C 详情 77.93 27.92 35.83% 9.31 11.94% - - 1.46 1.87%
18 008941 华泰紫金周周购3月滚动债A 详情 69.14 24.68 35.69% 4.94 7.14% - - 9.37 13.55%
19 008942 华泰紫金周周购3月滚动债C 详情 69.14 24.68 35.69% 4.94 7.14% - - 9.37 13.55%
20 008964 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 详情 365.66 105.35 28.81% 35.12 9.60% - - 0.08 0.02%
21 008965 华泰紫金中债1-5年国开债指数C 详情 365.66 105.35 28.81% 35.12 9.60% - - 0.08 0.02%
22 008982 华泰紫金智鑫3月定开债 详情 417.25 126.99 30.44% 42.33 10.15% - - - -
23 009638 华泰紫金周周购12个月滚动债发起A 详情 139.00 50.48 36.32% 12.78 9.19% - - 0.47 0.34%
24 009639 华泰紫金周周购12个月滚动债发起C 详情 139.00 50.48 36.32% 12.78 9.19% - - 0.47 0.34%
25 009663 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 详情 1,352.70 1,010.17 74.68% 168.36 12.45% - - 155.42 11.49%
26 009844 华泰紫金丰安27个月定开债券A 详情 9,425.02 1,205.41 12.79% 401.80 4.26% - - 0.05 0.00%
27 009845 华泰紫金丰安27个月定开债券C 详情 9,425.02 1,205.41 12.79% 401.80 4.26% - - 0.05 0.00%
28 011492 华泰紫金丰睿债券发起A 详情 33.11 13.96 42.17% 2.62 7.91% - - 0.45 1.37%
29 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 详情 33.11 13.96 42.17% 2.62 7.91% - - 0.45 1.37%
30 011494 华泰紫金丰和偏债混合A 详情 31.95 13.28 41.55% 1.99 6.23% - - 0.91 2.84%
31 011495 华泰紫金丰和偏债混合C 详情 31.95 13.28 41.55% 1.99 6.23% - - 0.91 2.84%
32 011496 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 详情 16.73 6.09 36.39% 1.52 9.10% - - 0.01 0.06%
33 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 详情 16.73 6.09 36.39% 1.52 9.10% - - 0.01 0.06%
34 011694 华泰紫金信息科技6个月定开A 详情 367.94 261.87 71.17% 43.64 11.86% - - 46.72 12.70%
35 011695 华泰紫金信息科技6个月定开C 详情 367.94 261.87 71.17% 43.64 11.86% - - 46.72 12.70%
36 012763 华泰紫金中证细分食品饮料发起A 详情 12.38 7.20 58.16% 1.20 9.69% - - 0.83 6.71%
37 012764 华泰紫金中证细分食品饮料发起C 详情 12.38 7.20 58.16% 1.20 9.69% - - 0.83 6.71%
38 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 详情 105.43 49.80 47.24% 9.96 9.45% - - 0.05 0.05%
39 015142 华泰紫金周周购6个月滚动债C 详情 105.43 49.80 47.24% 9.96 9.45% - - 0.05 0.05%
40 015307 华泰紫金智享一年定开债券发起 详情 3,847.71 909.59 23.64% 303.20 7.88% - - - -
41 015328 华泰紫金中证细分化工指数发起A 详情 12.06 7.00 58.05% 1.17 9.68% - - 0.77 6.35%
42 015329 华泰紫金中证细分化工指数发起C 详情 12.06 7.00 58.05% 1.17 9.68% - - 0.77 6.35%
43 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 详情 10.30 5.87 56.96% 0.98 9.49% - - 0.33 3.20%
44 015498 华泰紫金中证医药50指数发起C 详情 10.30 5.87 56.96% 0.98 9.49% - - 0.33 3.20%
45 015649 华泰紫金货币增利A 详情 6,449.23 2,892.46 44.85% 578.49 8.97% - - 656.76 10.18%
46 015650 华泰紫金货币增利B 详情 6,449.23 2,892.46 44.85% 578.49 8.97% - - 656.76 10.18%
47 015651 华泰紫金货币增利E 详情 6,449.23 2,892.46 44.85% 578.49 8.97% - - 656.76 10.18%
48 016093 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 详情 129.93 42.28 32.54% 10.57 8.13% - - 1.42 1.09%
49 016094 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C 详情 129.93 42.28 32.54% 10.57 8.13% - - 1.42 1.09%
50 016517 华泰紫金创新成长混合发起A 详情 153.34 99.47 64.87% 16.58 10.81% - - 25.25 16.47%
51 016518 华泰紫金创新成长混合发起C 详情 153.34 99.47 64.87% 16.58 10.81% - - 25.25 16.47%
52 016865 华泰紫金中证500指数增强发起A 详情 19.49 13.55 69.55% 2.54 13.04% - - 3.26 16.72%
53 016866 华泰紫金中证500指数增强发起C 详情 19.49 13.55 69.55% 2.54 13.04% - - 3.26 16.72%
54 016867 华泰紫金沪深300指数增强发起A 详情 13.50 8.75 64.81% 1.64 12.15% - - 0.11 0.81%
55 016868 华泰紫金沪深300指数增强发起C 详情 13.50 8.75 64.81% 1.64 12.15% - - 0.11 0.81%
56 016995 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 详情 28.21 19.91 70.57% 3.98 14.11% - - 0.02 0.07%
57 016996 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 详情 28.21 19.91 70.57% 3.98 14.11% - - 0.02 0.07%
58 017077 华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A 详情 174.38 107.85 61.85% 26.96 15.46% - - 19.08 10.94%
59 017078 华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C 详情 174.38 107.85 61.85% 26.96 15.46% - - 19.08 10.94%
60 017424 华泰紫金先进制造混合发起A 详情 930.06 595.20 64.00% 99.20 10.67% - - 216.94 23.32%
61 017425 华泰紫金先进制造混合发起C 详情 930.06 595.20 64.00% 99.20 10.67% - - 216.94 23.32%
62 017689 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 详情 128.47 68.74 53.51% 17.18 13.38% - - 25.23 19.64%
63 017692 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 详情 128.47 68.74 53.51% 17.18 13.38% - - 25.23 19.64%
64 018062 华泰紫金中证1000指数增强发起A 详情 37.42 17.66 47.20% 3.31 8.85% - - 6.30 16.85%
65 018063 华泰紫金中证1000指数增强发起C 详情 37.42 17.66 47.20% 3.31 8.85% - - 6.30 16.85%
66 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 详情 15.02 3.74 24.90% 0.62 4.15% - - 0.29 1.95%
67 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 详情 15.02 3.74 24.90% 0.62 4.15% - - 0.29 1.95%
68 018582 华泰紫金碳中和混合发起A 详情 80.11 45.55 56.87% 7.59 9.48% - - 18.49 23.08%
69 018583 华泰紫金碳中和混合发起C 详情 80.11 45.55 56.87% 7.59 9.48% - - 18.49 23.08%
70 019567 华泰紫金天天金货币ETFE 详情 475.25 215.79 45.41% 97.10 20.43% - - 27.62 5.81%
71 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 详情 1,352.70 1,010.17 74.68% 168.36 12.45% - - 155.42 11.49%
72 511670 华泰紫金天天金交易型货币A 详情 475.25 215.79 45.41% 97.10 20.43% - - 27.62 5.81%
73 940018 华泰紫金天天发货币 详情 88,771.58 61,316.14 69.07% 3,406.45 3.84% - - 17,032.26 19.19%
74 940037 华泰紫金货币增利C 详情 6,449.23 2,892.46 44.85% 578.49 8.97% - - 656.76 10.18%

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华泰证券(上海)资产管理 2023年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-09-18

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 005502 华泰紫金智能量化股票发起A 详情 0.01 - - - - - - - -
2 014629 华泰紫金智能量化股票发起C 详情 0.01 - - - - - - - -

华泰证券(上海)资产管理 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004749 华泰紫金天天金交易型货币B 详情 158.60 66.53 41.95% 29.94 18.88% - - 4.29 2.70%
2 005465 华泰紫金智惠定开债券A 详情 426.81 148.75 34.85% 49.58 11.62% - - - -
3 005466 华泰紫金智惠定开债券C 详情 426.81 148.75 34.85% 49.58 11.62% - - - -
4 005467 华泰紫金智盈债券A 详情 231.64 85.84 37.06% 23.06 9.96% - - 1.54 0.67%
5 005468 华泰紫金智盈债券C 详情 231.64 85.84 37.06% 23.06 9.96% - - 1.54 0.67%
6 005502 华泰紫金智能量化股票发起A 详情 24.52 14.06 57.35% 2.93 11.95% - - 0.00 0.01%
7 006654 华泰紫金季季享定开债A 详情 87.77 38.61 44.00% 6.44 7.33% - - 9.66 11.00%
8 006655 华泰紫金季季享定开债C 详情 87.77 38.61 44.00% 6.44 7.33% - - 9.66 11.00%
9 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 详情 419.29 229.53 54.74% 49.77 11.87% - - 3.67 0.87%
10 007118 华泰紫金丰泰纯债发起C 详情 419.29 229.53 54.74% 49.77 11.87% - - 3.67 0.87%
11 007819 华泰紫金丰益中短债A 详情 91.90 44.53 48.45% 14.84 16.15% - - 2.77 3.02%
12 007820 华泰紫金丰益中短债C 详情 91.90 44.53 48.45% 14.84 16.15% - - 2.77 3.02%
13 007821 华泰紫金丰利中短债发起A 详情 126.98 50.64 39.88% 12.66 9.97% - - 5.17 4.07%
14 007822 华泰紫金丰利中短债发起C 详情 126.98 50.64 39.88% 12.66 9.97% - - 5.17 4.07%
15 008404 华泰紫金泰盈混合A 详情 260.90 182.89 70.10% 36.58 14.02% - - 31.65 12.13%
16 008405 华泰紫金泰盈混合C 详情 260.90 182.89 70.10% 36.58 14.02% - - 31.65 12.13%
17 008939 华泰紫金月月购3月滚动债A 详情 44.89 14.16 31.55% 4.72 10.52% - - 0.75 1.68%
18 008940 华泰紫金月月购3月滚动债C 详情 44.89 14.16 31.55% 4.72 10.52% - - 0.75 1.68%
19 008941 华泰紫金周周购3月滚动债A 详情 40.65 13.35 32.84% 2.67 6.57% - - 5.71 14.05%
20 008942 华泰紫金周周购3月滚动债C 详情 40.65 13.35 32.84% 2.67 6.57% - - 5.71 14.05%
21 008964 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 详情 142.03 52.72 37.12% 17.57 12.37% - - 0.08 0.06%
22 008965 华泰紫金中债1-5年国开债指数C 详情 142.03 52.72 37.12% 17.57 12.37% - - 0.08 0.06%
23 008982 华泰紫金智鑫3月定开债 详情 131.25 47.03 35.83% 15.68 11.94% - - - -
24 009638 华泰紫金周周购12个月滚动债发起A 详情 21.68 8.82 40.67% 1.76 8.13% - - 0.24 1.11%
25 009639 华泰紫金周周购12个月滚动债发起C 详情 21.68 8.82 40.67% 1.76 8.13% - - 0.24 1.11%
26 009663 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 详情 815.62 609.27 74.70% 101.55 12.45% - - 94.22 11.55%
27 009844 华泰紫金丰安27个月定开债券A 详情 3,826.21 597.36 15.61% 199.12 5.20% - - 0.03 0.00%
28 009845 华泰紫金丰安27个月定开债券C 详情 3,826.21 597.36 15.61% 199.12 5.20% - - 0.03 0.00%
29 011492 华泰紫金丰睿债券发起A 详情 22.97 7.21 31.38% 1.35 5.88% - - 0.24 1.06%
30 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 详情 22.97 7.21 31.38% 1.35 5.88% - - 0.24 1.06%
31 011494 华泰紫金丰和偏债混合A 详情 18.39 6.91 37.58% 1.04 5.64% - - 0.51 2.76%
32 011495 华泰紫金丰和偏债混合C 详情 18.39 6.91 37.58% 1.04 5.64% - - 0.51 2.76%
33 011496 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 详情 9.51 3.03 31.92% 0.76 7.98% - - 0.01 0.05%
34 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 详情 9.51 3.03 31.92% 0.76 7.98% - - 0.01 0.05%
35 011694 华泰紫金信息科技6个月定开A 详情 213.16 153.12 71.83% 25.52 11.97% - - 25.36 11.90%
36 011695 华泰紫金信息科技6个月定开C 详情 213.16 153.12 71.83% 25.52 11.97% - - 25.36 11.90%
37 012763 华泰紫金中证细分食品饮料发起A 详情 12.27 3.70 30.16% 0.62 5.03% - - 0.44 3.55%
38 012764 华泰紫金中证细分食品饮料发起C 详情 12.27 3.70 30.16% 0.62 5.03% - - 0.44 3.55%
39 014629 华泰紫金智能量化股票发起C 详情 24.52 14.06 57.35% 2.93 11.95% - - 0.00 0.01%
40 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 详情 43.81 24.83 56.68% 4.97 11.34% - - 0.03 0.07%
41 015142 华泰紫金周周购6个月滚动债C 详情 43.81 24.83 56.68% 4.97 11.34% - - 0.03 0.07%
42 015307 华泰紫金智享一年定开债券发起 详情 2,569.98 449.95 17.51% 149.98 5.84% - - - -
43 015328 华泰紫金中证细分化工指数发起A 详情 11.80 3.41 28.92% 0.57 4.82% - - 0.33 2.81%
44 015329 华泰紫金中证细分化工指数发起C 详情 11.80 3.41 28.92% 0.57 4.82% - - 0.33 2.81%
45 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 详情 11.05 2.92 26.45% 0.49 4.41% - - 0.14 1.26%
46 015498 华泰紫金中证医药50指数发起C 详情 11.05 2.92 26.45% 0.49 4.41% - - 0.14 1.26%
47 015649 华泰紫金货币增利A 详情 3,055.90 1,429.59 46.78% 285.92 9.36% - - 347.53 11.37%
48 015650 华泰紫金货币增利B 详情 3,055.90 1,429.59 46.78% 285.92 9.36% - - 347.53 11.37%
49 015651 华泰紫金货币增利E 详情 3,055.90 1,429.59 46.78% 285.92 9.36% - - 347.53 11.37%
50 016093 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 详情 58.13 20.28 34.89% 5.07 8.72% - - 0.19 0.32%
51 016094 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C 详情 58.13 20.28 34.89% 5.07 8.72% - - 0.19 0.32%
52 016517 华泰紫金创新成长混合发起A 详情 95.97 61.96 64.57% 10.33 10.76% - - 14.74 15.36%
53 016518 华泰紫金创新成长混合发起C 详情 95.97 61.96 64.57% 10.33 10.76% - - 14.74 15.36%
54 016865 华泰紫金中证500指数增强发起A 详情 9.31 6.36 68.37% 1.19 12.82% - - 1.67 17.92%
55 016866 华泰紫金中证500指数增强发起C 详情 9.31 6.36 68.37% 1.19 12.82% - - 1.67 17.92%
56 016867 华泰紫金沪深300指数增强发起A 详情 13.27 4.46 33.63% 0.84 6.31% - - 0.04 0.27%
57 016868 华泰紫金沪深300指数增强发起C 详情 13.27 4.46 33.63% 0.84 6.31% - - 0.04 0.27%
58 016995 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 详情 13.72 10.01 72.98% 2.00 14.60% - - 0.02 0.14%
59 016996 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 详情 13.72 10.01 72.98% 2.00 14.60% - - 0.02 0.14%
60 017077 华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A 详情 86.64 53.81 62.11% 13.45 15.53% - - 9.62 11.10%
61 017078 华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C 详情 86.64 53.81 62.11% 13.45 15.53% - - 9.62 11.10%
62 017424 华泰紫金先进制造混合发起A 详情 489.64 320.78 65.51% 53.46 10.92% - - 107.72 22.00%
63 017425 华泰紫金先进制造混合发起C 详情 489.64 320.78 65.51% 53.46 10.92% - - 107.72 22.00%
64 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 详情 815.62 609.27 74.70% 101.55 12.45% - - 94.22 11.55%
65 511670 华泰紫金天天金交易型货币A 详情 158.60 66.53 41.95% 29.94 18.88% - - 4.29 2.70%
66 940018 华泰紫金天天发货币 详情 46,504.20 31,613.04 67.98% 1,756.28 3.78% - - 8,781.40 18.88%
67 940037 华泰紫金货币增利C 详情 3,055.90 1,429.59 46.78% 285.92 9.36% - - 347.53 11.37%

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