华泰证券(上海)资产管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华泰证券(上海)资产管理 2021年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004749 华泰紫金天天金交易型货币B 详情 1,159.13 388.84 33.55% 174.98 15.10% - - 486.05 41.93%
2 004860 华泰紫金零钱宝货币 详情 248.51 157.39 63.33% 31.48 12.67% - - 15.74 6.33%
3 005465 华泰紫金智惠定开债券A 详情 994.92 299.31 30.08% 99.77 10.03% 4.70 0.47% - -
4 005466 华泰紫金智惠定开债券C 详情 994.92 299.31 30.08% 99.77 10.03% 4.70 0.47% - -
5 005467 华泰紫金智盈债券A 详情 446.96 231.97 51.90% 57.99 12.97% 3.32 0.74% 4.45 1.00%
6 005468 华泰紫金智盈债券C 详情 446.96 231.97 51.90% 57.99 12.97% 3.32 0.74% 4.45 1.00%
7 005502 华泰紫金智能量化股票发起A 详情 521.86 263.33 50.46% 47.34 9.07% 198.77 38.09% - -
8 006654 华泰紫金季季享定开债A 详情 654.89 445.65 68.05% 74.27 11.34% 4.48 0.68% 77.54 11.84%
9 006655 华泰紫金季季享定开债C 详情 654.89 445.65 68.05% 74.27 11.34% 4.48 0.68% 77.54 11.84%
10 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 详情 738.98 119.96 16.23% 119.51 16.17% 6.13 0.83% 37.44 5.07%
11 007118 华泰紫金丰泰纯债发起C 详情 738.98 119.96 16.23% 119.51 16.17% 6.13 0.83% 37.44 5.07%
12 007819 华泰紫金丰益中短债A 详情 338.98 207.54 61.23% 51.88 15.31% 0.93 0.27% 7.59 2.24%
13 007820 华泰紫金丰益中短债C 详情 338.98 207.54 61.23% 51.88 15.31% 0.93 0.27% 7.59 2.24%
14 007821 华泰紫金丰利中短债发起A 详情 612.03 395.41 64.61% 98.85 16.15% 2.10 0.34% 9.47 1.55%
15 007822 华泰紫金丰利中短债发起C 详情 612.03 395.41 64.61% 98.85 16.15% 2.10 0.34% 9.47 1.55%
16 008404 华泰紫金泰盈混合A 详情 2,255.75 866.96 38.43% 173.39 7.69% 1,037.10 45.98% 155.26 6.88%
17 008405 华泰紫金泰盈混合C 详情 2,255.75 866.96 38.43% 173.39 7.69% 1,037.10 45.98% 155.26 6.88%
18 008939 华泰紫金月月购3月滚动债A 详情 71.99 27.83 38.66% 9.28 12.89% 0.73 1.02% 10.31 14.33%
19 008940 华泰紫金月月购3月滚动债C 详情 71.99 27.83 38.66% 9.28 12.89% 0.73 1.02% 10.31 14.33%
20 008941 华泰紫金周周购3月滚动债A 详情 185.98 83.54 44.92% 16.71 8.98% 3.06 1.64% 48.18 25.91%
21 008942 华泰紫金周周购3月滚动债C 详情 185.98 83.54 44.92% 16.71 8.98% 3.06 1.64% 48.18 25.91%
22 008964 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 详情 167.24 83.13 49.71% 27.71 16.57% 1.55 0.93% 0.00 0.00%
23 008965 华泰紫金中债1-5年国开债指数C 详情 167.24 83.13 49.71% 27.71 16.57% 1.55 0.93% 0.00 0.00%
24 008982 华泰紫金智鑫3月定开债 详情 273.15 152.52 55.84% 50.84 18.61% 1.35 0.49% - -
25 009638 华泰紫金周周购12个月滚动债发起A 详情 134.77 73.35 54.42% 14.67 10.88% 5.06 3.75% 2.51 1.86%
26 009639 华泰紫金周周购12个月滚动债发起C 详情 134.77 73.35 54.42% 14.67 10.88% 5.06 3.75% 2.51 1.86%
27 009663 华泰紫金科创3年封闭混合A 详情 2,402.09 1,486.07 61.87% 247.68 10.31% 416.17 17.33% 229.87 9.57%
28 009844 华泰紫金丰安27个月定开债券A 详情 6,654.05 1,208.60 18.16% 402.87 6.05% 0.01 0.00% 0.04 0.00%
29 009845 华泰紫金丰安27个月定开债券C 详情 6,654.05 1,208.60 18.16% 402.87 6.05% 0.01 0.00% 0.04 0.00%
30 011492 华泰紫金丰睿债券发起A 详情 21.32 14.30 67.10% 2.68 12.58% 0.91 4.26% 0.95 4.47%
31 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 详情 21.32 14.30 67.10% 2.68 12.58% 0.91 4.26% 0.95 4.47%
32 011494 华泰紫金丰和偏债混合A 详情 14.58 10.58 72.57% 1.59 10.89% 0.15 0.99% 1.98 13.57%
33 011495 华泰紫金丰和偏债混合C 详情 14.58 10.58 72.57% 1.59 10.89% 0.15 0.99% 1.98 13.57%
34 011496 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 详情 10.40 4.85 46.61% 1.21 11.65% 0.50 4.80% 0.03 0.31%
35 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 详情 10.40 4.85 46.61% 1.21 11.65% 0.50 4.80% 0.03 0.31%
36 011694 华泰紫金信息科技6个月定开A 详情 711.54 394.85 55.49% 65.81 9.25% 170.02 23.89% 65.56 9.21%
37 011695 华泰紫金信息科技6个月定开C 详情 711.54 394.85 55.49% 65.81 9.25% 170.02 23.89% 65.56 9.21%
38 012763 华泰紫金中证细分食品饮料发起A 详情 7.61 3.42 44.99% 0.57 7.50% 2.97 39.07% 0.51 6.69%
39 012764 华泰紫金中证细分食品饮料发起C 详情 7.61 3.42 44.99% 0.57 7.50% 2.97 39.07% 0.51 6.69%
40 501202 华泰紫金科创3年封闭混合C 详情 2,402.09 1,486.07 61.87% 247.68 10.31% 416.17 17.33% 229.87 9.57%
41 511670 华泰紫金天天金交易型货币A 详情 1,159.13 388.84 33.55% 174.98 15.10% - - 486.05 41.93%
42 940018 华泰紫金天天发货币 详情 7,749.13 5,753.34 74.24% 319.63 4.12% - - 1,438.33 18.56%

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华泰证券(上海)资产管理 2021年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004749 华泰紫金天天金交易型货币B 详情 699.57 232.21 33.19% 104.49 14.94% - - 290.26 41.49%
2 004860 华泰紫金零钱宝货币 详情 150.19 100.67 67.03% 20.13 13.41% - - 10.07 6.70%
3 005465 华泰紫金智惠定开债券A 详情 467.14 148.21 31.73% 49.40 10.58% 1.56 0.33% - -
4 005466 华泰紫金智惠定开债券C 详情 467.14 148.21 31.73% 49.40 10.58% 1.56 0.33% - -
5 005467 华泰紫金智盈债券A 详情 201.29 122.49 60.85% 30.62 15.21% 1.50 0.74% 2.61 1.30%
6 005468 华泰紫金智盈债券C 详情 201.29 122.49 60.85% 30.62 15.21% 1.50 0.74% 2.61 1.30%
7 005502 华泰紫金智能量化股票发起 详情 364.93 175.48 48.09% 29.25 8.01% 153.28 42.00% - -
8 006654 华泰紫金季季享定开债A 详情 401.90 273.02 67.93% 45.50 11.32% 1.65 0.41% 53.98 13.43%
9 006655 华泰紫金季季享定开债C 详情 401.90 273.02 67.93% 45.50 11.32% 1.65 0.41% 53.98 13.43%
10 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 详情 326.13 27.64 8.48% 62.12 19.05% 2.90 0.89% 21.98 6.74%
11 007118 华泰紫金丰泰纯债发起C 详情 326.13 27.64 8.48% 62.12 19.05% 2.90 0.89% 21.98 6.74%
12 007819 华泰紫金丰益中短债A 详情 144.40 101.92 70.58% 25.48 17.65% -0.08 -0.06% 3.25 2.25%
13 007820 华泰紫金丰益中短债C 详情 144.40 101.92 70.58% 25.48 17.65% -0.08 -0.06% 3.25 2.25%
14 007821 华泰紫金丰利中短债发起A 详情 272.98 197.55 72.37% 49.39 18.09% 0.61 0.22% 4.34 1.59%
15 007822 华泰紫金丰利中短债发起C 详情 272.98 197.55 72.37% 49.39 18.09% 0.61 0.22% 4.34 1.59%
16 008404 华泰紫金泰盈混合A 详情 1,388.15 527.68 38.01% 105.54 7.60% 647.99 46.68% 94.57 6.81%
17 008405 华泰紫金泰盈混合C 详情 1,388.15 527.68 38.01% 105.54 7.60% 647.99 46.68% 94.57 6.81%
18 008939 华泰紫金月月购3月滚动债A 详情 40.74 15.03 36.89% 5.01 12.30% 0.35 0.86% 6.39 15.67%
19 008940 华泰紫金月月购3月滚动债C 详情 40.74 15.03 36.89% 5.01 12.30% 0.35 0.86% 6.39 15.67%
20 008941 华泰紫金周周购3月滚动债A 详情 101.34 45.44 44.84% 9.09 8.97% 1.45 1.43% 26.27 25.93%
21 008942 华泰紫金周周购3月滚动债C 详情 101.34 45.44 44.84% 9.09 8.97% 1.45 1.43% 26.27 25.93%
22 008964 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 详情 78.05 41.40 53.04% 13.80 17.68% 0.57 0.73% 0.00 0.00%
23 008965 华泰紫金中债1-5年国开债指数C 详情 78.05 41.40 53.04% 13.80 17.68% 0.57 0.73% 0.00 0.00%
24 008982 华泰紫金智鑫3月定开债 详情 142.61 73.64 51.64% 24.55 17.21% 0.32 0.23% - -
25 009638 华泰紫金周周购12个月滚动债发起A 详情 120.15 64.55 53.73% 12.91 10.75% 0.98 0.82% 1.97 1.64%
26 009639 华泰紫金周周购12个月滚动债发起C 详情 120.15 64.55 53.73% 12.91 10.75% 0.98 0.82% 1.97 1.64%
27 009663 华泰紫金科创3年封闭混合A 详情 1,073.42 711.76 66.31% 118.63 11.05% 121.75 11.34% 110.10 10.26%
28 009844 华泰紫金丰安27个月定开债券A 详情 3,003.26 599.63 19.97% 199.88 6.66% 0.01 0.00% 0.02 0.00%
29 009845 华泰紫金丰安27个月定开债券C 详情 3,003.26 599.63 19.97% 199.88 6.66% 0.01 0.00% 0.02 0.00%
30 011694 华泰紫金信息科技6个月定开A 详情 176.33 115.53 65.52% 19.26 10.92% 18.22 10.34% 19.04 10.80%
31 011695 华泰紫金信息科技6个月定开C 详情 176.33 115.53 65.52% 19.26 10.92% 18.22 10.34% 19.04 10.80%
32 501202 华泰紫金科创3年封闭混合C 详情 1,073.42 711.76 66.31% 118.63 11.05% 121.75 11.34% 110.10 10.26%
33 511670 华泰紫金天天金交易型货币A 详情 699.57 232.21 33.19% 104.49 14.94% - - 290.26 41.49%

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