华泰证券(上海)资产管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华泰证券(上海)资产管理 2019年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004749 华泰紫金天天金交易型货币B 详情 1,461.10 442.50 30.29% 199.12 13.63% - - 553.12 37.86%
2 004860 华泰紫金零钱宝货币 详情 172.24 105.60 61.31% 21.12 12.26% 0.03 0.01% 10.56 6.13%
3 005279 华泰紫金红利低波指数发起 详情 122.51 74.87 61.11% 9.36 7.64% 19.93 16.27% - -
4 005465 华泰紫金智惠定开债券A 详情 1,024.30 217.93 21.28% 72.64 7.09% 2.61 0.26% - -
5 005466 华泰紫金智惠定开债券C 详情 1,024.30 217.93 21.28% 72.64 7.09% 2.61 0.26% - -
6 005467 华泰紫金智盈债券A 详情 3,145.61 1,212.92 38.56% 303.23 9.64% 11.52 0.37% 154.53 4.91%
7 005468 华泰紫金智盈债券C 详情 3,145.61 1,212.92 38.56% 303.23 9.64% 11.52 0.37% 154.53 4.91%
8 005502 华泰紫金智能量化股票发起 详情 242.66 153.80 63.38% 25.63 10.56% 46.76 19.27% - -
9 006654 华泰紫金季季享定开债A 详情 2,647.70 966.52 36.50% 161.09 6.08% 7.52 0.28% 284.87 10.76%
10 006655 华泰紫金季季享定开债C 详情 2,647.70 966.52 36.50% 161.09 6.08% 7.52 0.28% 284.87 10.76%
11 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 详情 1,102.91 103.66 9.40% 125.58 11.39% 6.69 0.61% 258.47 23.44%
12 007118 华泰紫金丰泰纯债发起C 详情 1,102.91 103.66 9.40% 125.58 11.39% 6.69 0.61% 258.47 23.44%
13 007819 华泰紫金丰益中短债A 详情 329.02 127.29 38.69% 31.82 9.67% 1.58 0.48% 89.73 27.27%
14 007820 华泰紫金丰益中短债C 详情 329.02 127.29 38.69% 31.82 9.67% 1.58 0.48% 89.73 27.27%
15 007821 华泰紫金丰利中短债发起A 详情 565.71 201.72 35.66% 50.43 8.91% 3.42 0.60% 155.35 27.46%
16 007822 华泰紫金丰利中短债发起C 详情 565.71 201.72 35.66% 50.43 8.91% 3.42 0.60% 155.35 27.46%
17 511670 华泰紫金天天金交易型货币A 详情 1,461.10 442.50 30.29% 199.12 13.63% - - 553.12 37.86%

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华泰证券(上海)资产管理 2019年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004749 华泰紫金天天金交易型货币B 详情 798.94 218.10 27.30% 98.15 12.28% - - 272.63 34.12%
2 004860 华泰紫金零钱宝货币 详情 97.45 60.60 62.19% 12.12 12.44% 0.03 0.03% 6.06 6.22%
3 005279 华泰紫金红利低波指数发起 详情 58.57 39.09 66.75% 4.89 8.34% 4.51 7.70% - -
4 005465 华泰紫金智惠定开债券A 详情 263.01 62.76 23.86% 20.92 7.95% 2.20 0.84% - -
5 005466 华泰紫金智惠定开债券C 详情 263.01 62.76 23.86% 20.92 7.95% 2.20 0.84% - -
6 005467 华泰紫金智盈债券A 详情 1,323.91 442.64 33.43% 110.66 8.36% 7.21 0.54% 39.16 2.96%
7 005468 华泰紫金智盈债券C 详情 1,323.91 442.64 33.43% 110.66 8.36% 7.21 0.54% 39.16 2.96%
8 005502 华泰紫金智能量化股票发起 详情 115.39 77.71 67.34% 12.95 11.22% 16.60 14.39% - -
9 006654 华泰紫金季季享定开债A 详情 559.31 183.94 32.89% 30.66 5.48% 3.67 0.66% 39.35 7.04%
10 006655 华泰紫金季季享定开债C 详情 559.31 183.94 32.89% 30.66 5.48% 3.67 0.66% 39.35 7.04%
11 511670 华泰紫金天天金交易型货币A 详情 798.94 218.10 27.30% 98.15 12.28% - - 272.63 34.12%

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