华泰证券(上海)资产管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华泰证券(上海)资产管理 2018年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004749 华泰紫金天天金交易型货币B 详情 1,016.36 304.05 29.92% 136.82 13.46% - - 380.06 37.39%
2 004860 华泰紫金零钱宝货币 详情 66.22 32.81 49.55% 6.56 9.91% - - 3.28 4.95%
3 005279 华泰紫金红利低波指数发起 详情 210.20 94.15 44.79% 11.77 5.60% 82.47 39.24% - -
4 005467 华泰紫金智盈债券A 详情 105.31 48.62 46.16% 12.15 11.54% 1.28 1.21% 2.25 2.14%
5 005468 华泰紫金智盈债券C 详情 105.31 48.62 46.16% 12.15 11.54% 1.28 1.21% 2.25 2.14%
6 005502 华泰紫金智能量化股票发起 详情 743.74 208.71 28.06% 34.78 4.68% 472.21 63.49% - -
7 511670 华泰紫金天天金交易型货币A 详情 1,016.36 304.05 29.92% 136.82 13.46% - - 380.06 37.39%

华泰证券(上海)资产管理 2018年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004749 华泰紫金天天金交易型货币B 详情 585.70 186.98 31.92% 84.14 14.37% - - 233.73 39.91%
2 004860 华泰紫金零钱宝货币 详情 25.73 12.40 48.20% 2.48 9.64% - - 1.24 4.82%
3 005279 华泰紫金红利低波指数发起 详情 131.69 52.88 40.16% 6.61 5.02% 60.31 45.80% - -
4 005467 华泰紫金智盈债券A 详情 20.61 11.79 57.19% 2.95 14.30% 0.00 0.01% 0.00 0.00%
5 005468 华泰紫金智盈债券C 详情 20.61 11.79 57.19% 2.95 14.30% 0.00 0.01% 0.00 0.00%
6 005502 华泰紫金智能量化股票发起 详情 418.88 122.00 29.12% 20.33 4.85% 264.38 63.12% - -
7 511670 华泰紫金天天金交易型货币A 详情 585.70 186.98 31.92% 84.14 14.37% - - 233.73 39.91%