华泰证券(上海)资产管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华泰证券(上海)资产管理 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004749 华泰紫金天天金交易型货币B 详情 401.21 158.73 39.56% 71.43 17.80% - - 110.63 27.57%
2 005465 华泰紫金智惠定开债券A 详情 902.23 305.94 33.91% 101.98 11.30% - - - -
3 005466 华泰紫金智惠定开债券C 详情 902.23 305.94 33.91% 101.98 11.30% - - - -
4 005467 华泰紫金智盈债券A 详情 447.33 221.01 49.41% 55.25 12.35% - - 4.23 0.94%
5 005468 华泰紫金智盈债券C 详情 447.33 221.01 49.41% 55.25 12.35% - - 4.23 0.94%
6 005502 华泰紫金智能量化股票发起A 详情 58.25 41.11 70.56% 8.56 14.70% - - 0.04 0.07%
7 006654 华泰紫金季季享定开债A 详情 227.76 142.01 62.35% 23.67 10.39% - - 25.97 11.40%
8 006655 华泰紫金季季享定开债C 详情 227.76 142.01 62.35% 23.67 10.39% - - 25.97 11.40%
9 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 详情 1,020.94 574.68 56.29% 157.61 15.44% - - 18.49 1.81%
10 007118 华泰紫金丰泰纯债发起C 详情 1,020.94 574.68 56.29% 157.61 15.44% - - 18.49 1.81%
11 007819 华泰紫金丰益中短债A 详情 240.32 131.40 54.68% 32.98 13.73% - - 16.90 7.03%
12 007820 华泰紫金丰益中短债C 详情 240.32 131.40 54.68% 32.98 13.73% - - 16.90 7.03%
13 007821 华泰紫金丰利中短债发起A 详情 358.58 208.56 58.16% 52.14 14.54% - - 15.37 4.29%
14 007822 华泰紫金丰利中短债发起C 详情 358.58 208.56 58.16% 52.14 14.54% - - 15.37 4.29%
15 008404 华泰紫金泰盈混合A 详情 608.48 427.87 70.32% 85.57 14.06% - - 74.41 12.23%
16 008405 华泰紫金泰盈混合C 详情 608.48 427.87 70.32% 85.57 14.06% - - 74.41 12.23%
17 008939 华泰紫金月月购3月滚动债A 详情 64.40 22.35 34.70% 7.45 11.57% - - 1.96 3.04%
18 008940 华泰紫金月月购3月滚动债C 详情 64.40 22.35 34.70% 7.45 11.57% - - 1.96 3.04%
19 008941 华泰紫金周周购3月滚动债A 详情 78.11 32.77 41.96% 6.55 8.39% - - 15.50 19.84%
20 008942 华泰紫金周周购3月滚动债C 详情 78.11 32.77 41.96% 6.55 8.39% - - 15.50 19.84%
21 008964 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 详情 191.57 90.03 47.00% 30.01 15.67% - - 0.00 0.00%
22 008965 华泰紫金中债1-5年国开债指数C 详情 191.57 90.03 47.00% 30.01 15.67% - - 0.00 0.00%
23 008982 华泰紫金智鑫3月定开债 详情 410.83 196.06 47.72% 65.35 15.91% - - - -
24 009638 华泰紫金周周购12个月滚动债发起A 详情 32.33 13.51 41.79% 2.70 8.36% - - 0.73 2.25%
25 009639 华泰紫金周周购12个月滚动债发起C 详情 32.33 13.51 41.79% 2.70 8.36% - - 0.73 2.25%
26 009663 华泰紫金科创3年封闭混合A 详情 1,739.05 1,299.44 74.72% 216.57 12.45% - - 200.98 11.56%
27 009844 华泰紫金丰安27个月定开债券A 详情 5,966.94 1,207.61 20.24% 402.54 6.75% - - 0.04 0.00%
28 009845 华泰紫金丰安27个月定开债券C 详情 5,966.94 1,207.61 20.24% 402.54 6.75% - - 0.04 0.00%
29 011492 华泰紫金丰睿债券发起A 详情 28.40 16.86 59.38% 3.16 11.13% - - 0.81 2.86%
30 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 详情 28.40 16.86 59.38% 3.16 11.13% - - 0.81 2.86%
31 011494 华泰紫金丰和偏债混合A 详情 26.54 16.42 61.84% 2.46 9.28% - - 1.65 6.20%
32 011495 华泰紫金丰和偏债混合C 详情 26.54 16.42 61.84% 2.46 9.28% - - 1.65 6.20%
33 011496 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 详情 13.11 6.28 47.93% 1.57 11.98% - - 0.02 0.11%
34 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 详情 13.11 6.28 47.93% 1.57 11.98% - - 0.02 0.11%
35 011694 华泰紫金信息科技6个月定开A 详情 503.61 362.57 71.99% 60.43 12.00% - - 62.18 12.35%
36 011695 华泰紫金信息科技6个月定开C 详情 503.61 362.57 71.99% 60.43 12.00% - - 62.18 12.35%
37 012763 华泰紫金中证细分食品饮料发起A 详情 12.68 7.42 58.51% 1.24 9.75% - - 0.85 6.69%
38 012764 华泰紫金中证细分食品饮料发起C 详情 12.68 7.42 58.51% 1.24 9.75% - - 0.85 6.69%
39 014629 华泰紫金智能量化股票发起C 详情 58.25 41.11 70.56% 8.56 14.70% - - 0.04 0.07%
40 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 详情 61.63 40.94 66.43% 8.19 13.29% - - 0.08 0.12%
41 015142 华泰紫金周周购6个月滚动债C 详情 61.63 40.94 66.43% 8.19 13.29% - - 0.08 0.12%
42 015307 华泰紫金智享一年定开债券发起 详情 2,613.80 582.05 22.27% 194.02 7.42% - - - -
43 015328 华泰紫金中证细分化工指数发起A 详情 4.59 3.75 81.59% 0.62 13.60% - - 0.11 2.39%
44 015329 华泰紫金中证细分化工指数发起C 详情 4.59 3.75 81.59% 0.62 13.60% - - 0.11 2.39%
45 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 详情 4.63 3.73 80.63% 0.62 13.44% - - 0.16 3.54%
46 015498 华泰紫金中证医药50指数发起C 详情 4.63 3.73 80.63% 0.62 13.44% - - 0.16 3.54%
47 015649 华泰紫金货币增利A 详情 1,990.38 1,139.74 57.26% 227.95 11.45% - - 135.96 6.83%
48 015650 华泰紫金货币增利B 详情 1,990.38 1,139.74 57.26% 227.95 11.45% - - 135.96 6.83%
49 015651 华泰紫金货币增利E 详情 1,990.38 1,139.74 57.26% 227.95 11.45% - - 135.96 6.83%
50 016093 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 详情 60.65 19.03 31.38% 4.76 7.85% - - 0.02 0.03%
51 016094 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C 详情 60.65 19.03 31.38% 4.76 7.85% - - 0.02 0.03%
52 016517 华泰紫金创新成长混合发起A 详情 356.79 227.98 63.90% 38.00 10.65% - - 79.87 22.39%
53 016518 华泰紫金创新成长混合发起C 详情 356.79 227.98 63.90% 38.00 10.65% - - 79.87 22.39%
54 501202 华泰紫金科创3年封闭混合C 详情 1,739.05 1,299.44 74.72% 216.57 12.45% - - 200.98 11.56%
55 511670 华泰紫金天天金交易型货币A 详情 401.21 158.73 39.56% 71.43 17.80% - - 110.63 27.57%
56 940018 华泰紫金天天发货币 详情 85,842.53 60,368.22 70.32% 3,353.79 3.91% - - 16,141.12 18.80%
57 940037 华泰紫金货币增利C 详情 1,990.38 1,139.74 57.26% 227.95 11.45% - - 135.96 6.83%

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华泰证券(上海)资产管理 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004749 华泰紫金天天金交易型货币B 详情 229.14 89.47 39.05% 40.26 17.57% - - 70.70 30.85%
2 005465 华泰紫金智惠定开债券A 详情 516.79 151.69 29.35% 50.56 9.78% - - - -
3 005466 华泰紫金智惠定开债券C 详情 516.79 151.69 29.35% 50.56 9.78% - - - -
4 005467 华泰紫金智盈债券A 详情 246.85 111.13 45.02% 27.78 11.25% - - 1.86 0.75%
5 005468 华泰紫金智盈债券C 详情 246.85 111.13 45.02% 27.78 11.25% - - 1.86 0.75%
6 005502 华泰紫金智能量化股票发起A 详情 36.56 22.70 62.10% 4.73 12.94% - - 0.04 0.10%
7 006654 华泰紫金季季享定开债A 详情 137.65 92.76 67.39% 15.46 11.23% - - 14.40 10.46%
8 006655 华泰紫金季季享定开债C 详情 137.65 92.76 67.39% 15.46 11.23% - - 14.40 10.46%
9 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 详情 333.49 214.93 64.45% 48.70 14.60% - - 10.67 3.20%
10 007118 华泰紫金丰泰纯债发起C 详情 333.49 214.93 64.45% 48.70 14.60% - - 10.67 3.20%
11 007819 华泰紫金丰益中短债A 详情 160.07 97.51 60.91% 24.38 15.23% - - 10.17 6.35%
12 007820 华泰紫金丰益中短债C 详情 160.07 97.51 60.91% 24.38 15.23% - - 10.17 6.35%
13 007821 华泰紫金丰利中短债发起A 详情 220.33 146.34 66.42% 36.59 16.60% - - 5.41 2.46%
14 007822 华泰紫金丰利中短债发起C 详情 220.33 146.34 66.42% 36.59 16.60% - - 5.41 2.46%
15 008404 华泰紫金泰盈混合A 详情 317.39 223.20 70.32% 44.64 14.06% - - 39.13 12.33%
16 008405 华泰紫金泰盈混合C 详情 317.39 223.20 70.32% 44.64 14.06% - - 39.13 12.33%
17 008939 华泰紫金月月购3月滚动债A 详情 31.02 10.04 32.37% 3.35 10.79% - - 1.08 3.50%
18 008940 华泰紫金月月购3月滚动债C 详情 31.02 10.04 32.37% 3.35 10.79% - - 1.08 3.50%
19 008941 华泰紫金周周购3月滚动债A 详情 44.49 18.91 42.50% 3.78 8.50% - - 9.14 20.55%
20 008942 华泰紫金周周购3月滚动债C 详情 44.49 18.91 42.50% 3.78 8.50% - - 9.14 20.55%
21 008964 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 详情 106.20 47.31 44.55% 15.77 14.85% - - 0.00 0.00%
22 008965 华泰紫金中债1-5年国开债指数C 详情 106.20 47.31 44.55% 15.77 14.85% - - 0.00 0.00%
23 008982 华泰紫金智鑫3月定开债 详情 135.41 78.27 57.80% 26.09 19.27% - - - -
24 009638 华泰紫金周周购12个月滚动债发起A 详情 22.04 8.35 37.90% 1.67 7.58% - - 0.48 2.17%
25 009639 华泰紫金周周购12个月滚动债发起C 详情 22.04 8.35 37.90% 1.67 7.58% - - 0.48 2.17%
26 009663 华泰紫金科创3年封闭混合A 详情 883.20 659.99 74.73% 110.00 12.45% - - 102.08 11.56%
27 009844 华泰紫金丰安27个月定开债券A 详情 3,715.23 599.67 16.14% 199.89 5.38% - - 0.02 0.00%
28 009845 华泰紫金丰安27个月定开债券C 详情 3,715.23 599.67 16.14% 199.89 5.38% - - 0.02 0.00%
29 011492 华泰紫金丰睿债券发起A 详情 14.32 9.15 63.87% 1.72 11.98% - - 0.52 3.62%
30 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 详情 14.32 9.15 63.87% 1.72 11.98% - - 0.52 3.62%
31 011494 华泰紫金丰和偏债混合A 详情 11.30 8.23 72.89% 1.23 10.93% - - 0.93 8.19%
32 011495 华泰紫金丰和偏债混合C 详情 11.30 8.23 72.89% 1.23 10.93% - - 0.93 8.19%
33 011496 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 详情 6.63 3.13 47.26% 0.78 11.81% - - 0.01 0.11%
34 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 详情 6.63 3.13 47.26% 0.78 11.81% - - 0.01 0.11%
35 011694 华泰紫金信息科技6个月定开A 详情 265.03 191.18 72.14% 31.86 12.02% - - 32.79 12.37%
36 011695 华泰紫金信息科技6个月定开C 详情 265.03 191.18 72.14% 31.86 12.02% - - 32.79 12.37%
37 012763 华泰紫金中证细分食品饮料发起A 详情 12.45 3.84 30.85% 0.64 5.14% - - 0.44 3.57%
38 012764 华泰紫金中证细分食品饮料发起C 详情 12.45 3.84 30.85% 0.64 5.14% - - 0.44 3.57%
39 014629 华泰紫金智能量化股票发起C 详情 36.56 22.70 62.10% 4.73 12.94% - - 0.04 0.10%
40 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 详情 20.87 15.49 74.22% 3.10 14.84% - - 0.03 0.14%
41 015142 华泰紫金周周购6个月滚动债C 详情 20.87 15.49 74.22% 3.10 14.84% - - 0.03 0.14%
42 015328 华泰紫金中证细分化工指数发起A 详情 1.27 1.03 81.44% 0.17 13.57% - - 0.02 1.19%
43 015329 华泰紫金中证细分化工指数发起C 详情 1.27 1.03 81.44% 0.17 13.57% - - 0.02 1.19%
44 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 详情 1.02 0.82 81.15% 0.14 13.53% - - 0.01 0.84%
45 015498 华泰紫金中证医药50指数发起C 详情 1.02 0.82 81.15% 0.14 13.53% - - 0.01 0.84%
46 015649 华泰紫金货币增利A 详情 286.65 193.15 67.38% 38.63 13.48% - - 14.15 4.94%
47 015650 华泰紫金货币增利B 详情 286.65 193.15 67.38% 38.63 13.48% - - 14.15 4.94%
48 015651 华泰紫金货币增利E 详情 286.65 193.15 67.38% 38.63 13.48% - - 14.15 4.94%
49 501202 华泰紫金科创3年封闭混合C 详情 883.20 659.99 74.73% 110.00 12.45% - - 102.08 11.56%
50 511670 华泰紫金天天金交易型货币A 详情 229.14 89.47 39.05% 40.26 17.57% - - 70.70 30.85%
51 940018 华泰紫金天天发货币 详情 39,747.10 29,442.67 74.08% 1,635.70 4.12% - - 7,550.69 19.00%
52 940037 华泰紫金货币增利C 详情 286.65 193.15 67.38% 38.63 13.48% - - 14.15 4.94%

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华泰证券(上海)资产管理 2022年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-03-25

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004860 华泰紫金零钱宝货币 详情 0.05 - - - - - - - -