兴合基金管理有限公司

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兴合基金 2023年4季度 公允价值变动收益 基金明细一览（全部）

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 公允价值变动收益
1 016412 兴合安平六个月持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 331.48
2 016413 兴合安平六个月持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 331.48
3 017813 兴合安迎混合A 详情 估值图 基金吧 档案 8.11
4 017814 兴合安迎混合C 详情 估值图 基金吧 档案 8.11
5 018059 兴合锦安利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 10.37
6 018060 兴合锦安利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 10.37
7 018876 兴合先进制造混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 -5.97
8 018877 兴合先进制造混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 -5.97

兴合基金 2023年2季度 公允价值变动收益 基金明细一览（全部）

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 公允价值变动收益
1 016412 兴合安平六个月持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 365.35
2 016413 兴合安平六个月持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 365.35
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