平安基金管理有限公司
Ping An Fund Management Company Limited
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平安基金 2023年4季度 托管费 基金明细一览(全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 托管费 |
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1 | 000379 | 平安日增利货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9,387.93 |
2 | 000739 | 平安新鑫先锋A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 202.47 |
3 | 000759 | 平安财富宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3,453.13 |
4 | 001297 | 平安智慧中国混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 78.55 |
5 | 001515 | 平安新鑫先锋C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 202.47 |
6 | 001609 | 平安鑫享混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.67 |
7 | 001610 | 平安鑫享混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.67 |
8 | 001664 | 平安鑫安混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.08 |
9 | 001665 | 平安鑫安混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.08 |
10 | 002282 | 平安安享灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.88 |
平安基金 2023年2季度 托管费 基金明细一览(全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 托管费 |
---|---|---|---|---|
1 | 000379 | 平安日增利货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4,507.53 |
2 | 000739 | 平安新鑫先锋A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 131.92 |
3 | 000759 | 平安财富宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,540.04 |
4 | 001297 | 平安智慧中国混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 46.51 |
5 | 001515 | 平安新鑫先锋C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 131.92 |
6 | 001609 | 平安鑫享混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.03 |
7 | 001610 | 平安鑫享混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.03 |
8 | 001664 | 平安鑫安混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.29 |
9 | 001665 | 平安鑫安混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.29 |
10 | 002282 | 平安安享灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.18 |