东海证券股份有限公司
DONGHAI SECURITIES CO., LTD.
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东海证券 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970032 | 东海海睿进取灵活配置混合A | 详情 | -733.78 | -674.40 | - | 0.29 | - | 114.01 | - |
| 2 | 970033 | 东海海睿进取灵活配置混合B | 详情 | -733.78 | -674.40 | - | 0.29 | - | 114.01 | - |
| 3 | 970046 | 东海海睿健行灵活配置混合A | 详情 | -228.60 | -169.71 | - | - | - | 11.00 | - |
| 4 | 970047 | 东海海睿健行灵活配置混合B | 详情 | -228.60 | -169.71 | - | - | - | 11.00 | - |
| 5 | 970048 | 东海海睿致远灵活配置混合 | 详情 | -218.49 | -183.94 | - | - | - | 38.33 | - |
| 6 | 970049 | 东海资管海鑫增利3个月定开债 | 详情 | 36.88 | -5.77 | - | 38.32 | 103.90% | 2.03 | 5.49% |
| 7 | 970050 | 东海海睿锐意3个月定开混合 | 详情 | -53.31 | -79.68 | - | - | - | 18.00 | - |
| 8 | 970080 | 东海证券海盈3个月持有期 | 详情 | 0.70 | -0.57 | - | 0.75 | 107.19% | 0.12 | 16.48% |
| 9 | 970081 | 东海证券海鑫添利短债 | 详情 | 2.61 | - | - | 2.04 | 78.06% | - | - |
| 10 | 970082 | 东海证券海鑫尊利 | 详情 | 0.33 | - | - | 0.30 | 92.01% | - | - |
| 11 | 970083 | 东海证券海盈6个月持有期混合 | 详情 | 4.33 | -23.86 | - | 5.33 | 122.92% | 1.64 | 37.89% |
| 12 | 970107 | 东海海鑫双悦3个月滚动持有债券A | 详情 | 4,103.23 | - | - | 3,729.13 | 90.88% | - | - |
| 13 | 970108 | 东海海鑫双悦3个月滚动持有债券C | 详情 | 4,103.23 | - | - | 3,729.13 | 90.88% | - | - |
| 14 | 970162 | 东海现金管家 | 详情 | 566.55 | - | - | 519.01 | 91.61% | - | - |