长城基金管理有限公司

Great Wall Fund Management Co. Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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长城基金 2014年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000030 长城久利保本混合 详情 28,163.61 17,058.32 60.57% 2,310.14 8.20% 53.36 0.19%
2 000254 长城增强收益定开债券A 详情 16,218.38 -139.30 - 5,803.70 35.78% - -
3 000255 长城增强收益定开债券C 详情 16,218.38 -139.30 - 5,803.70 35.78% - -
4 000339 长城医疗保健混合 详情 16,989.18 9,791.82 57.64% 471.79 2.78% 835.45 4.92%
5 000611 长城淘金一年期理财债券 详情 1,270.26 - - 26.17 2.06% - -
6 000615 长城工资宝货币A 详情 123.81 - - 15.92 12.86% - -
7 000649 长城久鑫保本混合 详情 16,128.68 5,678.35 35.21% 2,272.73 14.09% 1.60 0.01%
8 000768 长城久盈纯债分级债券 详情 1,337.08 -20.15 - 995.53 74.46% - -
9 000769 长城久盈纯债分级债券A 详情 1,337.08 -20.15 - 995.53 74.46% - -
10 000770 长城久盈纯债分级债券B 详情 1,337.08 -20.15 - 995.53 74.46% - -
11 150057 长城久兆中小板稳健 详情 1,063.25 1,113.74 104.75% 0.08 0.01% 12.42 1.17%
12 150058 长城久兆中小板积极 详情 1,063.25 1,113.74 104.75% 0.08 0.01% 12.42 1.17%
13 162006 长城久富混合(LOF) 详情 30,076.68 24,912.63 82.83% 12.16 0.04% 2,850.66 9.48%
14 162010 长城久兆中小板300 详情 1,063.25 1,113.74 104.75% 0.08 0.01% 12.42 1.17%
15 184722 基金久嘉 详情 30,220.07 5,873.14 19.43% 5.09 0.02% 1,518.88 5.03%
16 200001 长城久恒灵活配置混合 详情 2,682.01 2,315.16 86.32% 181.85 6.78% 55.84 2.08%
17 200002 长城久泰沪深300指数 详情 63,514.77 -5,293.43 - 16.63 0.03% 2,845.47 4.48%
18 200003 长城货币A 详情 25,900.34 - - 1,826.72 7.05% - -
19 200006 长城消费增值混合 详情 19,184.91 13,558.92 70.67% -65.03 - 4,056.65 21.14%
20 200007 长城安心回报混合 详情 65,186.32 23,150.80 35.51% 674.20 1.03% 10,159.14 15.58%
21 200008 长城品牌优选混合 详情 280,219.87 -52,929.81 - -240.22 - 15,896.57 5.67%
22 200009 长城稳健增利 详情 8,687.27 21.80 0.25% 1,607.26 18.50% 0.57 0.01%
23 200010 长城双动力混合 详情 5,225.57 7,153.04 136.89% 3.21 0.06% 270.02 5.17%
24 200011 长城景气行业龙头 详情 3,151.63 2,007.91 63.71% 521.49 16.55% 80.46 2.55%
25 200012 长城中小盘成长混合 详情 8,080.47 6,666.64 82.50% - - 113.93 1.41%
26 200013 长城积极增利债券A 详情 24,278.04 2,775.78 11.43% 10,939.21 45.06% 4.26 0.02%
27 200015 长城优化升级混合 详情 1,397.51 773.36 55.34% - - 15.75 1.13%
28 200016 长城保本 详情 16,154.97 6,906.74 42.75% 645.85 4.00% 67.60 0.42%
29 200017 长城岁岁金 详情 1,663.08 - - 430.44 25.88% - -
30 200103 长城货币B 详情 25,900.34 - - 1,826.72 7.05% - -
31 200113 长城积极增利债券C 详情 24,278.04 2,775.78 11.43% 10,939.21 45.06% 4.26 0.02%

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长城基金 2014年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000030 长城久利保本混合 详情 16,966.55 10,625.56 62.63% 669.83 3.95% 36.59 0.22%
2 000254 长城增强收益定开债券A 详情 5,728.42 - - 70.22 1.23% - -
3 000255 长城增强收益定开债券C 详情 5,728.42 - - 70.22 1.23% - -
4 000339 长城医疗保健混合 详情 5,343.52 522.07 9.77% -4.19 - 401.07 7.51%
5 150057 长城久兆中小板稳健 详情 682.63 729.20 106.82% - - 10.13 1.48%
6 150058 长城久兆中小板积极 详情 682.63 729.20 106.82% - - 10.13 1.48%
7 162006 长城久富混合(LOF) 详情 -779.30 8,503.98 - - - 1,601.05 -
8 162010 长城久兆中小板300 详情 682.63 729.20 106.82% - - 10.13 1.48%
9 184722 基金久嘉 详情 -2,534.22 -4,914.35 - - - 1,030.06 -
10 200001 长城久恒灵活配置混合 详情 346.00 2,023.63 584.86% -5.15 - 41.28 11.93%
11 200002 长城久泰沪深300指数 详情 -7,501.33 -5,129.21 - 1.56 - 1,331.57 -
12 200003 长城货币A 详情 8,198.21 - - 415.32 5.07% - -
13 200006 长城消费增值混合 详情 -1,571.53 3,548.77 - -61.12 - 1,722.24 -
14 200007 长城安心回报混合 详情 10,095.55 4,178.46 41.39% 538.42 5.33% 5,850.81 57.95%
15 200008 长城品牌优选混合 详情 -63,059.09 -82,117.71 - -252.96 - 7,109.49 -
16 200009 长城稳健增利 详情 4,000.49 6.84 0.17% 606.12 15.15% 0.29 0.01%
17 200010 长城双动力混合 详情 793.31 1,932.45 243.59% - - 198.03 24.96%
18 200011 长城景气行业龙头 详情 687.07 40.93 5.96% 66.83 9.73% 63.47 9.24%
19 200012 长城中小盘成长混合 详情 -222.38 -719.58 - - - 91.79 -
20 200013 长城积极增利债券A 详情 3,481.85 -14.45 - 94.62 2.72% - -
21 200015 长城优化升级混合 详情 13.07 -182.26 - - - 13.77 105.36%
22 200016 长城保本 详情 6,032.82 845.25 14.01% -134.09 - 41.63 0.69%
23 200017 长城岁岁金 详情 990.74 - - 301.23 30.40% - -
24 200103 长城货币B 详情 8,198.21 - - 415.32 5.07% - -
25 200113 长城积极增利债券C 详情 3,481.85 -14.45 - 94.62 2.72% - -

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