上海海通证券资产管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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上海海通证券资产管理 2022年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 850003 海通海升六个月持有债券A 详情 2,609.20 6.56 0.25% 5,476.05 209.87% - -
2 850004 海通量化价值精选一年持有混合B 详情 -2,504.02 -2,009.59 - - - 238.67 -
3 850005 海通核心优势一年持有混合B 详情 -17,283.10 -9,351.57 - 6.30 - 299.33 -
4 850006 海通红利优选一年持有混合B 详情 -1,557.17 -1,771.71 - 0.01 - 148.23 -
5 850007 海通智选一年持有期股票B 详情 -721.84 -306.20 - - - 2.33 -
6 850010 海通量化成长精选一年持有混合B 详情 -726.07 -463.58 - - - 104.20 -
7 850011 海通现金宝货币 详情 8,614.89 - - 4,582.74 53.20% - -
8 850013 海通品质升级一年持有混合A 详情 -1,151.46 -1,606.04 - - - 79.72 -
9 850088 海通量化价值精选一年持有混合A 详情 -2,504.02 -2,009.59 - - - 238.67 -
10 850099 海通量化价值精选一年持有混合C 详情 -2,504.02 -2,009.59 - - - 238.67 -
11 850588 海通核心优势一年持有混合A 详情 -17,283.10 -9,351.57 - 6.30 - 299.33 -
12 850599 海通核心优势一年持有混合C 详情 -17,283.10 -9,351.57 - 6.30 - 299.33 -
13 850688 海通红利优选一年持有混合A 详情 -1,557.17 -1,771.71 - 0.01 - 148.23 -
14 850699 海通红利优选一年持有混合C 详情 -1,557.17 -1,771.71 - 0.01 - 148.23 -
15 850788 海通智选一年持有期股票A 详情 -721.84 -306.20 - - - 2.33 -
16 850799 海通智选一年持有期股票C 详情 -721.84 -306.20 - - - 2.33 -
17 851088 海通量化成长精选一年持有混合A 详情 -726.07 -463.58 - - - 104.20 -
18 851099 海通量化成长精选一年持有混合C 详情 -726.07 -463.58 - - - 104.20 -
19 851399 海通品质升级一年持有混合C 详情 -1,151.46 -1,606.04 - - - 79.72 -
20 851810 海通鑫选三个月持有债券A 详情 -922.28 -1,196.04 - 328.61 - 24.81 -
21 851816 海通鑫选三个月持有债券C 详情 -922.28 -1,196.04 - 328.61 - 24.81 -
22 851830 海通安裕中短债A 详情 1,874.20 - - 2,492.56 132.99% - -
23 851836 海通安裕中短债C 详情 1,874.20 - - 2,492.56 132.99% - -
24 851860 海通鑫逸债券A 详情 -829.54 -1,465.55 - 931.44 - 117.44 -
25 851880 海通鑫逸债券C 详情 -829.54 -1,465.55 - 931.44 - 117.44 -
26 851890 海通安泰债券A 详情 244.61 - - 346.90 141.82% - -
27 851896 海通安泰债券C 详情 244.61 - - 346.90 141.82% - -
28 851900 海通安悦债券A 详情 530.29 - - 527.38 99.45% - -
29 851986 海通安悦债券C 详情 530.29 - - 527.38 99.45% - -
30 852089 海通鑫诚六个月持有A 详情 40.16 -86.74 - 141.26 351.77% 9.81 24.44%
31 852099 海通鑫诚六个月持有C 详情 40.16 -86.74 - 141.26 351.77% 9.81 24.44%
32 852200 海通策略优选混合A 详情 15.94 28.12 176.40% - - 0.79 4.95%
33 852289 海通策略优选混合C 详情 15.94 28.12 176.40% - - 0.79 4.95%
34 852300 海通鑫悦债券C 详情 -626.37 -1,147.22 - 508.11 - 52.10 -
35 852389 海通鑫悦债券A 详情 -626.37 -1,147.22 - 508.11 - 52.10 -
36 855001 海通海升六个月持有债券C 详情 2,609.20 6.56 0.25% 5,476.05 209.87% - -
37 970134 海通安润90天滚动持有中短债A 详情 240.38 - - 324.46 134.98% - -
38 970135 海通安润90天滚动持有中短债C 详情 240.38 - - 324.46 134.98% - -

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上海海通证券资产管理 2022年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 850003 海通海升六个月持有债券A 详情 2,916.76 6.76 0.23% 2,685.11 92.06% - -
2 850004 海通量化价值精选一年持有混合B 详情 -1,421.66 -1,497.96 - - - 136.98 -
3 850005 海通核心优势一年持有混合B 详情 -8,336.83 -4,983.83 - 6.30 - 264.46 -
4 850006 海通红利优选一年持有混合B 详情 -260.33 -494.69 - 0.01 - 72.02 -
5 850010 海通量化成长精选一年持有混合B 详情 -385.20 -702.85 - - - 67.28 -
6 850013 海通品质升级一年持有混合A 详情 -111.87 -1,481.01 - - - 54.09 -
7 850088 海通量化价值精选一年持有混合A 详情 -1,421.66 -1,497.96 - - - 136.98 -
8 850099 海通量化价值精选一年持有混合C 详情 -1,421.66 -1,497.96 - - - 136.98 -
9 850588 海通核心优势一年持有混合A 详情 -8,336.83 -4,983.83 - 6.30 - 264.46 -
10 850599 海通核心优势一年持有混合C 详情 -8,336.83 -4,983.83 - 6.30 - 264.46 -
11 850688 海通红利优选一年持有混合A 详情 -260.33 -494.69 - 0.01 - 72.02 -
12 850699 海通红利优选一年持有混合C 详情 -260.33 -494.69 - 0.01 - 72.02 -
13 851088 海通量化成长精选一年持有混合A 详情 -385.20 -702.85 - - - 67.28 -
14 851099 海通量化成长精选一年持有混合C 详情 -385.20 -702.85 - - - 67.28 -
15 851399 海通品质升级一年持有混合C 详情 -111.87 -1,481.01 - - - 54.09 -
16 851810 海通鑫选三个月持有债券A 详情 -234.29 -537.17 - 178.57 - 15.42 -
17 851816 海通鑫选三个月持有债券C 详情 -234.29 -537.17 - 178.57 - 15.42 -
18 851830 海通安裕中短债A 详情 1,277.52 - - 1,304.32 102.10% - -
19 851836 海通安裕中短债C 详情 1,277.52 - - 1,304.32 102.10% - -
20 851860 海通鑫逸债券A 详情 579.48 -478.41 - 416.63 71.90% 105.42 18.19%
21 851880 海通鑫逸债券C 详情 579.48 -478.41 - 416.63 71.90% 105.42 18.19%
22 851890 海通安泰债券A 详情 136.48 - - 117.24 85.90% - -
23 851896 海通安泰债券C 详情 136.48 - - 117.24 85.90% - -
24 851900 海通安悦债券A 详情 141.16 - - 137.27 97.24% - -
25 851986 海通安悦债券C 详情 141.16 - - 137.27 97.24% - -
26 852089 海通鑫诚六个月持有A 详情 214.15 29.11 13.59% 40.61 18.96% 5.25 2.45%
27 852099 海通鑫诚六个月持有C 详情 214.15 29.11 13.59% 40.61 18.96% 5.25 2.45%
28 852300 海通鑫悦债券C 详情 -259.56 -729.60 - 262.66 - 35.40 -
29 852389 海通鑫悦债券A 详情 -259.56 -729.60 - 262.66 - 35.40 -
30 855001 海通海升六个月持有债券C 详情 2,916.76 6.76 0.23% 2,685.11 92.06% - -
31 970134 海通安润90天滚动持有中短债A 详情 81.23 - - 85.77 105.58% - -
32 970135 海通安润90天滚动持有中短债C 详情 81.23 - - 85.77 105.58% - -

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