圆信永丰基金管理有限公司

Golden Trust Sinopac Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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圆信永丰基金 2024年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000824 圆信永丰双利A 详情 3,146.08 -3,203.08 - 133.48 4.24% 865.71 27.52%
2 000825 圆信永丰双利C 详情 3,146.08 -3,203.08 - 133.48 4.24% 865.71 27.52%
3 001736 圆信永丰优加生活 详情 -12,337.15 -86,412.94 - 87.36 - 4,256.49 -
4 001918 圆信永丰兴利A 详情 8,148.84 - - 7,690.45 94.37% - -
5 001919 圆信永丰兴利C 详情 8,148.84 - - 7,690.45 94.37% - -
6 001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 详情 -23,187.06 -23,188.61 - -290.46 - 624.24 -
7 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 详情 -23,187.06 -23,188.61 - -290.46 - 624.24 -
8 002073 圆信永丰兴融A 详情 8,607.32 - - 7,212.81 83.80% - -
9 002074 圆信永丰兴融C 详情 8,607.32 - - 7,212.81 83.80% - -
10 002932 圆信永丰强化收益A 详情 6,633.51 -3,169.99 - 4,337.76 65.39% 384.59 5.80%
11 002933 圆信永丰强化收益C 详情 6,633.51 -3,169.99 - 4,337.76 65.39% 384.59 5.80%
12 004148 圆信永丰多策略 详情 3,019.95 1,023.68 33.90% 12.57 0.42% 213.27 7.06%
13 004178 圆信永丰丰润货币A 详情 10,102.90 - - 4,752.79 47.04% - -
14 004179 圆信永丰丰润货币B 详情 10,102.90 - - 4,752.79 47.04% - -
15 004934 圆信永丰消费升级 详情 1,496.59 268.35 17.93% -19.75 - 206.33 13.79%
16 004958 圆信永丰优享生活 详情 -7,587.70 -47,216.66 - 158.85 - 575.30 -
17 004959 圆信永丰优悦生活混合 详情 1,352.00 -9,248.28 - 249.71 18.47% 270.84 20.03%
18 005436 圆信永丰兴瑞定开债 详情 9,171.07 - - 7,330.68 79.93% - -
19 006274 圆信永丰医药健康A 详情 -3,586.88 -3,633.35 - 95.66 - 156.99 -
20 006564 圆信永丰精选回报混合 详情 277.25 -1,494.59 - 28.93 10.43% 188.85 68.11%
21 006969 圆信永丰高端制造混合 详情 278.96 117.60 42.16% -1.22 - 45.45 16.29%
22 008067 圆信永丰丰和A 详情 1,421.03 - - 1,160.49 81.67% - -
23 008068 圆信永丰丰和C 详情 1,421.03 - - 1,160.49 81.67% - -
24 008245 圆信永丰致优混合A 详情 -2,708.60 -24,072.83 - 85.49 - 1,033.45 -
25 008246 圆信永丰致优混合C 详情 -2,708.60 -24,072.83 - 85.49 - 1,033.45 -
26 008311 圆信永丰优选价值A 详情 1,109.85 -469.36 - 25.03 2.26% 284.42 25.63%
27 008312 圆信永丰优选价值C 详情 1,109.85 -469.36 - 25.03 2.26% 284.42 25.63%
28 009054 圆信永丰沣泰混合 详情 177.95 92.69 52.09% 77.02 43.28% 6.22 3.50%
29 009055 圆信永丰大湾区A 详情 977.58 -423.50 - -1.62 - 84.13 8.61%
30 009056 圆信永丰大湾区C 详情 977.58 -423.50 - -1.62 - 84.13 8.61%
31 009847 圆信永丰研究精选混合A 详情 696.35 54.69 7.85% 7.89 1.13% 94.18 13.53%
32 009848 圆信永丰研究精选混合C 详情 696.35 54.69 7.85% 7.89 1.13% 94.18 13.53%
33 010064 圆信永丰兴研A 详情 12,624.01 -7,938.46 - 109.90 0.87% 1,334.37 10.57%
34 010065 圆信永丰兴研C 详情 12,624.01 -7,938.46 - 109.90 0.87% 1,334.37 10.57%
35 010469 圆信永丰聚优股票A 详情 4,227.83 -8,813.87 - 76.96 1.82% 920.92 21.78%
36 010470 圆信永丰聚优股票C 详情 4,227.83 -8,813.87 - 76.96 1.82% 920.92 21.78%
37 011101 圆信永丰瑞丰66个月定开债 详情 35,333.58 - - - - - -
38 012064 圆信永丰兴诺一年持有期混合 详情 9,997.52 -78,487.15 - 423.08 4.23% 3,528.13 35.29%
39 013878 圆信永丰中证500指数增强发起A 详情 397.83 508.62 127.85% 8.06 2.02% 125.80 31.62%
40 013879 圆信永丰中证500指数增强发起C 详情 397.83 508.62 127.85% 8.06 2.02% 125.80 31.62%
41 014510 圆信永丰聚兴一年定开债发起 详情 8,199.67 - - 7,642.49 93.20% - -
42 015284 圆信永丰兴益三个月定开债 详情 1,946.58 - - 1,951.26 100.24% - -
43 015627 圆信永丰弘阳股票A 详情 837.93 -31.32 - -0.52 - 93.16 11.12%
44 015628 圆信永丰弘阳股票C 详情 837.93 -31.32 - -0.52 - 93.16 11.12%
45 020122 圆信永丰兴利E 详情 8,148.84 - - 7,690.45 94.37% - -
46 020815 圆信永丰瑞盈债券A 详情 663.51 10.52 1.59% 477.94 72.03% 1.84 0.28%
47 020832 圆信永丰瑞盈债券C 详情 663.51 10.52 1.59% 477.94 72.03% 1.84 0.28%
48 022652 圆信永丰丰和E 详情 1,421.03 - - 1,160.49 81.67% - -
49 023103 圆信永丰医药健康C 详情 -3,586.88 -3,633.35 - 95.66 - 156.99 -
50 501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 详情 1,761.79 -918.07 - 15.80 0.90% 280.21 15.90%

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圆信永丰基金 2024年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-08-13

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 005108 圆信永丰双利优选 详情 -449.08 - - - - - -

圆信永丰基金 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000824 圆信永丰双利A 详情 -1,324.54 -2,650.01 - 106.01 - 445.23 -
2 000825 圆信永丰双利C 详情 -1,324.54 -2,650.01 - 106.01 - 445.23 -
3 001736 圆信永丰优加生活 详情 -24,303.86 -81,844.80 - 107.64 - 2,626.45 -
4 001918 圆信永丰兴利A 详情 5,644.93 - - 3,556.45 63.00% - -
5 001919 圆信永丰兴利C 详情 5,644.93 - - 3,556.45 63.00% - -
6 001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 详情 -40,313.81 -19,558.77 - -274.82 - 327.52 -
7 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 详情 -40,313.81 -19,558.77 - -274.82 - 327.52 -
8 002073 圆信永丰兴融A 详情 5,285.30 - - 3,877.27 73.36% - -
9 002074 圆信永丰兴融C 详情 5,285.30 - - 3,877.27 73.36% - -
10 002932 圆信永丰强化收益A 详情 2,387.71 -2,312.36 - 2,334.03 97.75% 278.39 11.66%
11 002933 圆信永丰强化收益C 详情 2,387.71 -2,312.36 - 2,334.03 97.75% 278.39 11.66%
12 004148 圆信永丰多策略 详情 271.55 520.68 191.75% -75.66 - 161.39 59.43%
13 004178 圆信永丰丰润货币A 详情 4,137.42 - - 1,925.65 46.54% - -
14 004179 圆信永丰丰润货币B 详情 4,137.42 - - 1,925.65 46.54% - -
15 004934 圆信永丰消费升级 详情 35.27 408.31 1,157.71% -58.79 - 128.78 365.15%
16 004958 圆信永丰优享生活 详情 -13,150.95 -48,708.99 - 122.30 - 426.13 -
17 004959 圆信永丰优悦生活混合 详情 -3,155.49 -12,151.09 - 48.38 - 204.40 -
18 005436 圆信永丰兴瑞定开债 详情 4,348.95 - - 4,600.09 105.77% - -
19 006274 圆信永丰医药健康 详情 -7,511.64 -2,117.06 - 77.52 - 82.97 -
20 006564 圆信永丰精选回报混合 详情 -631.35 -1,868.90 - 23.05 - 120.50 -
21 006969 圆信永丰高端制造混合 详情 -315.97 191.47 - 1.30 - 31.22 -
22 008067 圆信永丰丰和A 详情 373.57 - - 311.50 83.39% - -
23 008068 圆信永丰丰和C 详情 373.57 - - 311.50 83.39% - -
24 008245 圆信永丰致优混合A 详情 -6,887.23 -23,992.66 - 59.23 - 611.89 -
25 008246 圆信永丰致优混合C 详情 -6,887.23 -23,992.66 - 59.23 - 611.89 -
26 008311 圆信永丰优选价值A 详情 -189.42 -402.97 - 16.65 - 150.31 -
27 008312 圆信永丰优选价值C 详情 -189.42 -402.97 - 16.65 - 150.31 -
28 009054 圆信永丰沣泰混合 详情 35.26 57.20 162.22% 26.36 74.75% 4.06 11.52%
29 009055 圆信永丰大湾区A 详情 -445.10 -571.07 - 0.00 - 63.44 -
30 009056 圆信永丰大湾区C 详情 -445.10 -571.07 - 0.00 - 63.44 -
31 009847 圆信永丰研究精选混合A 详情 -49.17 -319.06 - 0.08 - 62.62 -
32 009848 圆信永丰研究精选混合C 详情 -49.17 -319.06 - 0.08 - 62.62 -
33 010064 圆信永丰兴研A 详情 -51.31 -11,249.52 - 58.12 - 603.05 -
34 010065 圆信永丰兴研C 详情 -51.31 -11,249.52 - 58.12 - 603.05 -
35 010469 圆信永丰聚优股票A 详情 -9,031.54 -13,258.29 - 13.77 - 578.44 -
36 010470 圆信永丰聚优股票C 详情 -9,031.54 -13,258.29 - 13.77 - 578.44 -
37 011101 圆信永丰瑞丰66个月定开债 详情 17,558.29 - - - - - -
38 012064 圆信永丰兴诺一年持有期混合 详情 -21,400.20 -73,298.37 - 138.53 - 2,563.19 -
39 013878 圆信永丰中证500指数增强发起A 详情 -254.54 -102.99 - 4.28 - 84.91 -
40 013879 圆信永丰中证500指数增强发起C 详情 -254.54 -102.99 - 4.28 - 84.91 -
41 014510 圆信永丰聚兴一年定开债发起 详情 5,270.34 - - 3,502.83 66.46% - -
42 015284 圆信永丰兴益三个月定开债 详情 1,424.73 - - 1,192.08 83.67% - -
43 015627 圆信永丰弘阳股票A 详情 -93.80 -10.97 - -31.30 - 69.45 -
44 015628 圆信永丰弘阳股票C 详情 -93.80 -10.97 - -31.30 - 69.45 -
45 020122 圆信永丰兴利E 详情 5,644.93 - - 3,556.45 63.00% - -
46 020815 圆信永丰瑞盈债券A 详情 271.35 - - 144.78 53.35% - -
47 020832 圆信永丰瑞盈债券C 详情 271.35 - - 144.78 53.35% - -
48 501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 详情 -131.10 -1,056.47 - 6.04 - 134.89 -

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