北京京管泰富基金管理有限责任公司

BSCOM Cathay Asset Management CO.,LTD.

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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北京京管泰富基金 2024年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 007156 京管泰富京元一年定开债券发起 详情 35,285.73 - - 27,499.10 77.93% - -
2 007157 京管泰富京诚12个月定开债券发起 详情 20,561.78 - - 18,670.32 90.80% - -
3 007303 京管泰富优势混合A 详情 1,158.29 1,026.23 88.60% - - 276.87 23.90%
4 007304 京管泰富优势混合C 详情 1,158.29 1,026.23 88.60% - - 276.87 23.90%

北京京管泰富基金 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 007156 京管泰富京元一年定开债券发起 详情 19,751.53 - - 11,973.68 60.62% - -
2 007157 京管泰富京诚12个月定开债券发起 详情 11,644.72 - - 9,457.31 81.22% - -
3 007303 京管泰富优势混合A 详情 -833.47 -462.38 - - - 118.10 -
4 007304 京管泰富优势混合C 详情 -833.47 -462.38 - - - 118.10 -