兴证证券资产管理有限公司

Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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兴证资管 2023年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 959991 兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合A 详情 -7,163.55 -4,435.92 - 81.49 - 697.85 -
2 959993 兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C 详情 -7,163.55 -4,435.92 - 81.49 - 697.85 -
3 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 详情 -1,876.52 -837.43 - 10.17 - 284.00 -
4 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 详情 -1,876.52 -837.43 - 10.17 - 284.00 -
5 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 详情 -1,876.52 -837.43 - 10.17 - 284.00 -
6 970093 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A 详情 -1,005.16 -450.07 - 0.17 - 77.21 -
7 970094 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B 详情 -1,005.16 -450.07 - 0.17 - 77.21 -
8 970095 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C 详情 -1,005.16 -450.07 - 0.17 - 77.21 -
9 970100 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A 详情 -646.09 -645.72 - 6.61 - 67.13 -
10 970101 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B 详情 -646.09 -645.72 - 6.61 - 67.13 -
11 970102 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C 详情 -646.09 -645.72 - 6.61 - 67.13 -
12 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A 详情 -1,160.13 -1,249.20 - 5.30 - 67.13 -
13 970113 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B 详情 -1,160.13 -1,249.20 - 5.30 - 67.13 -
14 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C 详情 -1,160.13 -1,249.20 - 5.30 - 67.13 -
15 970119 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合A 详情 -118.24 -85.44 - 89.43 - 11.82 -
16 970120 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B 详情 -118.24 -85.44 - 89.43 - 11.82 -
17 970121 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合C 详情 -118.24 -85.44 - 89.43 - 11.82 -
18 970168 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A 详情 1,141.64 - - 785.34 68.79% - -
19 970169 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B 详情 1,141.64 - - 785.34 68.79% - -
20 970170 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C 详情 1,141.64 - - 785.34 68.79% - -
21 970192 兴证资管金麒麟现金添利货币 详情 4,671.90 - - 3,757.51 80.43% - -
22 970194 兴证资管金麒麟3个月(FOF)A 详情 -924.17 - - 0.01 - 40.57 -
23 970195 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 详情 -924.17 - - 0.01 - 40.57 -
24 970204 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A 详情 114.57 -15.62 - 170.33 148.67% 6.59 5.75%
25 970205 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 详情 114.57 -15.62 - 170.33 148.67% 6.59 5.75%

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兴证资管 2023年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 959991 兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合A 详情 -632.56 -706.42 - 40.77 - 515.01 -
2 959993 兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C 详情 -632.56 -706.42 - 40.77 - 515.01 -
3 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 详情 -476.08 39.17 - 10.17 - 192.49 -
4 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 详情 -476.08 39.17 - 10.17 - 192.49 -
5 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 详情 -476.08 39.17 - 10.17 - 192.49 -
6 970093 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A 详情 -513.24 -80.43 - 0.17 - 47.08 -
7 970094 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B 详情 -513.24 -80.43 - 0.17 - 47.08 -
8 970095 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C 详情 -513.24 -80.43 - 0.17 - 47.08 -
9 970100 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A 详情 556.51 -235.79 - 2.97 0.53% 34.71 6.24%
10 970101 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B 详情 556.51 -235.79 - 2.97 0.53% 34.71 6.24%
11 970102 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C 详情 556.51 -235.79 - 2.97 0.53% 34.71 6.24%
12 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A 详情 -424.55 -684.35 - 2.59 - 45.73 -
13 970113 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B 详情 -424.55 -684.35 - 2.59 - 45.73 -
14 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C 详情 -424.55 -684.35 - 2.59 - 45.73 -
15 970119 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合A 详情 92.42 135.18 146.27% 35.47 38.38% 6.15 6.66%
16 970120 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B 详情 92.42 135.18 146.27% 35.47 38.38% 6.15 6.66%
17 970121 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合C 详情 92.42 135.18 146.27% 35.47 38.38% 6.15 6.66%
18 970168 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A 详情 630.43 - - 353.43 56.06% - -
19 970169 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B 详情 630.43 - - 353.43 56.06% - -
20 970170 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C 详情 630.43 - - 353.43 56.06% - -
21 970192 兴证资管金麒麟现金添利货币 详情 1,889.32 - - 1,528.76 80.92% - -
22 970194 兴证资管金麒麟3个月(FOF)A 详情 308.50 - - - - 36.57 11.86%
23 970195 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 详情 308.50 - - - - 36.57 11.86%
24 970204 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A 详情 84.94 -2.28 - 98.73 116.23% 3.62 4.26%
25 970205 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 详情 84.94 -2.28 - 98.73 116.23% 3.62 4.26%

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