兴证证券资产管理有限公司

Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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兴证资管 2024年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 959991 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A 详情 -73.23 -5,694.52 - 416.39 - 1,151.15 -
2 959993 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C 详情 -73.23 -5,694.52 - 416.39 - 1,151.15 -
3 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 详情 -655.68 -1,983.33 - 4.10 - 308.54 -
4 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 详情 -655.68 -1,983.33 - 4.10 - 308.54 -
5 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 详情 -655.68 -1,983.33 - 4.10 - 308.54 -
6 970093 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A 详情 105.31 -491.80 - 35.06 33.30% 88.49 84.03%
7 970094 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B 详情 105.31 -491.80 - 35.06 33.30% 88.49 84.03%
8 970095 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C 详情 105.31 -491.80 - 35.06 33.30% 88.49 84.03%
9 970100 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A 详情 299.84 -703.84 - 8.21 2.74% 127.34 42.47%
10 970101 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B 详情 299.84 -703.84 - 8.21 2.74% 127.34 42.47%
11 970102 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C 详情 299.84 -703.84 - 8.21 2.74% 127.34 42.47%
12 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A 详情 117.66 -550.32 - 10.06 8.55% 190.01 161.49%
13 970113 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B 详情 117.66 -550.32 - 10.06 8.55% 190.01 161.49%
14 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C 详情 117.66 -550.32 - 10.06 8.55% 190.01 161.49%
15 970119 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合A 详情 412.25 61.50 14.92% 107.68 26.12% 52.28 12.68%
16 970120 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B 详情 412.25 61.50 14.92% 107.68 26.12% 52.28 12.68%
17 970121 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合C 详情 412.25 61.50 14.92% 107.68 26.12% 52.28 12.68%
18 970168 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A 详情 904.48 - - 696.28 76.98% - -
19 970169 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B 详情 904.48 - - 696.28 76.98% - -
20 970170 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C 详情 904.48 - - 696.28 76.98% - -
21 970192 兴证资管金麒麟现金添利货币 详情 6,658.96 - - 5,536.07 83.14% - -
22 970194 兴证资管金麒麟3个月(FOF)A 详情 158.95 - - 3.66 2.30% 18.46 11.61%
23 970195 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 详情 158.95 - - 3.66 2.30% 18.46 11.61%
24 970204 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A 详情 168.54 -44.76 - 117.04 69.45% 6.99 4.14%
25 970205 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 详情 168.54 -44.76 - 117.04 69.45% 6.99 4.14%

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兴证资管 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 959991 兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合A 详情 -1,680.99 -5,474.63 - 0.75 - 514.18 -
2 959993 兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C 详情 -1,680.99 -5,474.63 - 0.75 - 514.18 -
3 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 详情 -1,080.07 -1,429.10 - - - 216.37 -
4 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 详情 -1,080.07 -1,429.10 - - - 216.37 -
5 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 详情 -1,080.07 -1,429.10 - - - 216.37 -
6 970093 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A 详情 -115.87 -145.63 - - - 47.44 -
7 970094 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B 详情 -115.87 -145.63 - - - 47.44 -
8 970095 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C 详情 -115.87 -145.63 - - - 47.44 -
9 970100 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A 详情 -264.93 -1,204.88 - 3.52 - 63.03 -
10 970101 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B 详情 -264.93 -1,204.88 - 3.52 - 63.03 -
11 970102 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C 详情 -264.93 -1,204.88 - 3.52 - 63.03 -
12 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A 详情 71.63 -533.37 - 2.51 3.50% 65.91 92.02%
13 970113 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B 详情 71.63 -533.37 - 2.51 3.50% 65.91 92.02%
14 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C 详情 71.63 -533.37 - 2.51 3.50% 65.91 92.02%
15 970119 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合A 详情 285.26 19.22 6.74% 40.28 14.12% 30.85 10.82%
16 970120 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B 详情 285.26 19.22 6.74% 40.28 14.12% 30.85 10.82%
17 970121 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合C 详情 285.26 19.22 6.74% 40.28 14.12% 30.85 10.82%
18 970168 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A 详情 482.83 - - 400.81 83.01% - -
19 970169 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B 详情 482.83 - - 400.81 83.01% - -
20 970170 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C 详情 482.83 - - 400.81 83.01% - -
21 970192 兴证资管金麒麟现金添利货币 详情 2,792.82 - - 2,408.82 86.25% - -
22 970194 兴证资管金麒麟3个月(FOF)A 详情 -574.99 - - - - 7.25 -
23 970195 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 详情 -574.99 - - - - 7.25 -
24 970204 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A 详情 86.51 -23.51 - 64.85 74.97% 3.06 3.54%
25 970205 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 详情 86.51 -23.51 - 64.85 74.97% 3.06 3.54%

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