施罗德基金管理(中国)有限公司

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施罗德基金(中国)

旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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施罗德基金(中国) 2024年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 020042 施罗德恒享债券A 详情 792.56 19.65 2.48% 376.53 47.51% 9.48 1.20%
2 020043 施罗德恒享债券C 详情 792.56 19.65 2.48% 376.53 47.51% 9.48 1.20%
3 020236 施罗德中国动力股票A 详情 1,989.26 394.27 19.82% - - 434.98 21.87%
4 020237 施罗德中国动力股票C 详情 1,989.26 394.27 19.82% - - 434.98 21.87%

施罗德基金(中国) 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 020042 施罗德恒享债券A 详情 464.96 -0.13 - 258.29 55.55% 2.19 0.47%
2 020043 施罗德恒享债券C 详情 464.96 -0.13 - 258.29 55.55% 2.19 0.47%
3 020236 施罗德中国动力股票A 详情 -1,020.40 -474.64 - - - 223.26 -
4 020237 施罗德中国动力股票C 详情 -1,020.40 -474.64 - - - 223.26 -
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