中信建投证券股份有限公司

China Securities Co., Ltd.

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旗下基金资产负债表合计基金明细一览。（单位：万元）

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中信建投 2023年4季度 负债和所有者权益合计 基金明细一览（全部）

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 负债和所有者权益合计
1 970016 中信建投价值增长A 详情 估值图 基金吧 档案 111,759.97
2 970017 中信建投价值增长C 详情 估值图 基金吧 档案 111,759.97
3 970153 中信建投智多鑫货币 详情 估值图 基金吧 档案 1,488,818.44

中信建投 2023年2季度 负债和所有者权益合计 基金明细一览（全部）

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 负债和所有者权益合计
1 970016 中信建投价值增长A 详情 估值图 基金吧 档案 132,283.84
2 970017 中信建投价值增长C 详情 估值图 基金吧 档案 132,283.84
3 970153 中信建投智多鑫货币 详情 估值图 基金吧 档案 1,613,735.50
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