广发证券资产管理(广东)有限公司
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旗下基金资产负债表合计详情
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广发资产管理 2023年4季度 应付托管费 基金明细一览(全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 应付托管费 |
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1 | 870004 | 广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.97 |
2 | 870005 | 广发资管核心精选一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.16 |
3 | 870006 | 广发资管盛世精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.00 |
4 | 870007 | 广发资管弘利3个月滚动持有债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.57 |
5 | 870008 | 广发乾利一年持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.61 |
6 | 870009 | 广发平衡精选一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.74 |
7 | 870015 | 广发资管昭利中短债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.27 |
8 | 870017 | 广发资管消费精选灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.76 |
9 | 871003 | 广发资管价值增长灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.90 |
10 | 872003 | 广发乾利一年持有期债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.61 |
广发资产管理 2023年2季度 应付托管费 基金明细一览(全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 应付托管费 |
---|---|---|---|---|
1 | 870004 | 广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.07 |
2 | 870005 | 广发资管核心精选一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.79 |
3 | 870006 | 广发资管盛世精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.96 |
4 | 870007 | 广发资管弘利3个月滚动持有债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.67 |
5 | 870008 | 广发乾利一年持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.09 |
6 | 870009 | 广发平衡精选一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.12 |
7 | 870015 | 广发资管昭利中短债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.46 |
8 | 870017 | 广发资管消费精选灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.33 |
9 | 871003 | 广发资管价值增长灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.61 |
10 | 872003 | 广发乾利一年持有期债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.09 |