中信证券股份有限公司

Citic Securities Company Limited

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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中信证券 2021年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 900007 中信债券优化一年持有债A 详情 估值图 基金吧 档案 12.50% 91.86% 1.09% 35.45
2 900015 中信证券债券增强六个月持有A 详情 估值图 基金吧 档案 16.80% 82.45% 3.14% 0.71
3 900017 中信增益十八个月持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.58% 87.59% 5.21% 0.92
4 900018 中信证券增利一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.04% 1.62% 0.62
5 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.34% 3.02% 2.20
6 900026 中信证券信盈一年持有债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.78% 1.83% 0.54
7 900029 中信证券量化优选A 详情 估值图 基金吧 档案 90.03% 5.75% 5.43% 5.38
8 900030 中信证券量化优选C 详情 估值图 基金吧 档案 90.03% 5.75% 5.43% 5.38
9 900039 中信证券六个月滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.34% 3.02% 2.20
10 900057 中信增益十八个月持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 17.58% 87.59% 5.21% 0.92
11 900097 中信债券优化一年持有债C 详情 估值图 基金吧 档案 12.50% 91.86% 1.09% 35.45
12 900155 中信证券债券增强六个月持有C 详情 估值图 基金吧 档案 16.80% 82.45% 3.14% 0.71
13 900188 中信证券增利一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.04% 1.62% 0.62

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中信证券 2021年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 900007 中信债券优化一年持有债A 详情 估值图 基金吧 档案 0.35% 96.47% 0.32% 32.13
2 900017 中信增益十八个月持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13.37% 87.01% 5.95% 0.90
3 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.57% 2.14% 2.89
4 900039 中信证券六个月滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.57% 2.14% 2.89
5 900057 中信增益十八个月持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 13.37% 87.01% 5.95% 0.90
6 900097 中信债券优化一年持有债C 详情 估值图 基金吧 档案 0.35% 96.47% 0.32% 32.13

中信证券 2021年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 900007 中信债券优化一年持有债A 详情 估值图 基金吧 档案 2.94% 42.60% 53.33% 0.75
2 900017 中信增益十八个月持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 6.79% 65.72% 15.32% 0.88
3 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.28% 7.02% 2.86
4 900029 中信证券量化优选A 详情 估值图 基金吧 档案 90.08% 4.83% 8.71% 8.01
5 900030 中信证券量化优选C 详情 估值图 基金吧 档案 90.08% 4.83% 8.71% 8.01
6 900039 中信证券六个月滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.28% 7.02% 2.86
7 900057 中信增益十八个月持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 6.79% 65.72% 15.32% 0.88
8 900097 中信债券优化一年持有债C 详情 估值图 基金吧 档案 2.94% 42.60% 53.33% 0.75

中信证券 2021年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 900003 中信证券臻选价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.08% 5.50% 15.96% 65.45
2 900008 中信证券稳健回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.09% 5.66% 9.88% 14.27
3 900009 中信证券成长动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 71.79% 5.54% 15.91% 11.14
4 900010 中信卓越成长两年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.04% 5.41% 0.44% 140.60
5 900011 中信证券红利价值A 详情 估值图 基金吧 档案 71.02% 11.30% 14.27% 185.47
6 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.73% 3.25% 6.89
7 900022 中信证券臻选回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 53.26% 5.75% 12.57% 78.29
8 900029 中信证券量化优选A 详情 估值图 基金吧 档案 89.24% 3.90% 7.61% 9.05
9 900030 中信证券量化优选C 详情 估值图 基金吧 档案 89.24% 3.90% 7.61% 9.05
10 900039 中信证券六个月滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.73% 3.25% 6.89
11 900052 中信证券臻选回报混合B 详情 估值图 基金吧 档案 53.26% 5.75% 12.57% 78.29
12 900059 中信证券成长动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 71.79% 5.54% 15.91% 11.14
13 900078 中信证券稳健回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.09% 5.66% 9.88% 14.27
14 900079 中信证券臻选价值成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 76.08% 5.50% 15.96% 65.45
15 900089 中信证券红利价值C 详情 估值图 基金吧 档案 71.02% 11.30% 14.27% 185.47
16 900090 中信卓越成长两年持有混合B 详情 估值图 基金吧 档案 94.04% 5.41% 0.44% 140.60
17 900099 中信证券红利价值B 详情 估值图 基金吧 档案 71.02% 11.30% 14.27% 185.47
18 900100 中信卓越成长两年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.04% 5.41% 0.44% 140.60
19 900152 中信证券臻选回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 53.26% 5.75% 12.57% 78.29

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