国元证券股份有限公司

Guoyuan Securities Company Limited

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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国元证券 2023年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970070 国元元赢四个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.89% 4.76% 9.82
2 970124 国元元赢六个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.12% 0.39% 10.17
3 970140 国元元赢30天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.06% 4.09% 4.13
4 970141 国元元赢30天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.06% 4.09% 4.13
5 970157 国元元增利货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.60% 37.96% 10.30

国元证券 2023年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970070 国元元赢四个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.76% 0.95% 9.78
2 970124 国元元赢六个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.48% 2.53% 9.69
3 970140 国元元赢30天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.96% 1.18% 5.23
4 970141 国元元赢30天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.96% 1.18% 5.23
5 970157 国元元增利货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 53.81% 16.82% 9.50

国元证券 2023年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970070 国元元赢四个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.92% 0.40% 8.79
2 970124 国元元赢六个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.07% 1.28% 9.81
3 970140 国元元赢30天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.15% 1.05% 5.55
4 970141 国元元赢30天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.15% 1.05% 5.55
5 970157 国元元增利货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.25% 30.62% 11.80

国元证券 2023年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970070 国元元赢四个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.00% 0.64% 7.88
2 970124 国元元赢六个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.56% 1.97% 9.64
3 970140 国元元赢30天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.99% 1.47% 5.87
4 970141 国元元赢30天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.99% 1.47% 5.87
5 970157 国元元增利货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.71% 31.21% 12.29