国元证券股份有限公司

Guoyuan Securities Company Limited

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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国元证券 2024年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970070 国元元赢四个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.56% 17.91% 10.94
2 970124 国元元赢六个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.21% 1.35% 15.54
3 970140 国元元赢30天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.38% 0.52% 5.82
4 970141 国元元赢30天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.38% 0.52% 5.82
5 970157 国元元增利货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 29.02% 41.27% 13.74

国元证券 2024年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970070 国元元赢四个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.08% 0.35% 12.47
2 970124 国元元赢六个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.13% 0.27% 15.53
3 970140 国元元赢30天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.33% 0.46% 5.81
4 970141 国元元赢30天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.33% 0.46% 5.81
5 970157 国元元增利货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.80% 41.53% 11.77

国元证券 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970070 国元元赢四个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.71% 0.37% 10.96
2 970124 国元元赢六个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.12% 0.96% 10.32
3 970140 国元元赢30天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.63% 0.79% 5.87
4 970141 国元元赢30天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.63% 0.79% 5.87
5 970157 国元元增利货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.95% 20.28% 10.02