国海证券股份有限公司

Sealand Securities Co.,Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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国海证券 2022年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970027 国海六个月滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.64% 5.13% 5.48
2 970028 国海六个月滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.64% 5.13% 5.48
3 970041 国海量化优选一年持有股票A 详情 估值图 基金吧 档案 90.76% - 8.99% 7.41
4 970042 国海量化优选一年持有股票C 详情 估值图 基金吧 档案 90.76% - 8.99% 7.41
5 970130 国海证券安盈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 4.64% 89.32% 6.33% 0.63
6 970131 国海证券安盈债券C 详情 估值图 基金吧 档案 4.64% 89.32% 6.33% 0.63
7 970175 国海现金宝 详情 估值图 基金吧 档案 - 38.45% 61.75% 23.66

国海证券 2022年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970027 国海六个月滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.44% 2.08% 4.63
2 970028 国海六个月滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.44% 2.08% 4.63
3 970041 国海量化优选一年持有股票A 详情 估值图 基金吧 档案 87.31% - 11.75% 7.79
4 970042 国海量化优选一年持有股票C 详情 估值图 基金吧 档案 87.31% - 11.75% 7.79
5 970130 国海证券安盈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.12% 12.37% 0.98
6 970131 国海证券安盈债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.12% 12.37% 0.98
7 970175 国海现金宝 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.82% 54.38% 21.01

国海证券 2022年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970027 国海六个月滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.26% 1.68% 4.67
2 970028 国海六个月滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.26% 1.68% 4.67
3 970041 国海量化优选一年持有股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.36% - 6.67% 8.40
4 970042 国海量化优选一年持有股票C 详情 估值图 基金吧 档案 93.36% - 6.67% 8.40
5 970130 国海证券安盈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.04% 3.82% 1.35
6 970131 国海证券安盈债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.04% 3.82% 1.35

国海证券 2022年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970027 国海六个月滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.75% 4.13% 5.64
2 970028 国海六个月滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.75% 4.13% 5.64
3 970041 国海量化优选一年持有股票A 详情 估值图 基金吧 档案 91.93% - 7.34% 7.70
4 970042 国海量化优选一年持有股票C 详情 估值图 基金吧 档案 91.93% - 7.34% 7.70