国海证券股份有限公司

Sealand Securities Co.,Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

国海证券 2024年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至:2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产(亿元)
1 970027 国海六个月滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.10% 57.10% 7.53
2 970028 国海六个月滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.10% 57.10% 7.53
3 970041 国海量化优选一年持有股票A 详情 估值图 基金吧 档案 89.98% - 9.47% 4.59
4 970042 国海量化优选一年持有股票C 详情 估值图 基金吧 档案 89.98% - 9.47% 4.59
5 970130 国海证券安盈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 3.84% 83.55% 6.35% 1.33
6 970131 国海证券安盈债券C 详情 估值图 基金吧 档案 3.84% 83.55% 6.35% 1.33
7 970175 国海现金宝 详情 估值图 基金吧 档案 - 14.19% 72.20% 28.11

国海证券 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至:2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产(亿元)
1 970027 国海六个月滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 77.43% 2.67% 11.04
2 970028 国海六个月滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 77.43% 2.67% 11.04
3 970041 国海量化优选一年持有股票A 详情 估值图 基金吧 档案 90.96% - 8.61% 5.09
4 970042 国海量化优选一年持有股票C 详情 估值图 基金吧 档案 90.96% - 8.61% 5.09
5 970130 国海证券安盈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 4.02% 90.11% 1.90% 1.65
6 970131 国海证券安盈债券C 详情 估值图 基金吧 档案 4.02% 90.11% 1.90% 1.65
7 970175 国海现金宝 详情 估值图 基金吧 档案 - 24.02% 76.17% 26.09