国海证券股份有限公司

Sealand Securities Co.,Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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国海证券 2024年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970041 国海量化优选一年持有股票A 详情 估值图 基金吧 档案 89.30% - 11.68% 3.61
2 970042 国海量化优选一年持有股票C 详情 估值图 基金吧 档案 89.30% - 11.68% 3.61
3 970130 国海证券安盈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 5.82% 76.28% 6.22% 0.67
4 970131 国海证券安盈债券C 详情 估值图 基金吧 档案 5.82% 76.28% 6.22% 0.67
5 970175 国海现金宝 详情 估值图 基金吧 档案 - 8.77% 61.17% 39.72

国海证券 2024年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970027 国海六个月滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.86% 3.57% 6.57
2 970028 国海六个月滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.86% 3.57% 6.57
3 970041 国海量化优选一年持有股票A 详情 估值图 基金吧 档案 90.53% - 9.01% 4.75
4 970042 国海量化优选一年持有股票C 详情 估值图 基金吧 档案 90.53% - 9.01% 4.75
5 970130 国海证券安盈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.09% 81.93% 2.72% 1.12
6 970131 国海证券安盈债券C 详情 估值图 基金吧 档案 2.09% 81.93% 2.72% 1.12
7 970175 国海现金宝 详情 估值图 基金吧 档案 - 11.84% 84.44% 29.27

国海证券 2024年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970027 国海六个月滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.10% 57.10% 7.53
2 970028 国海六个月滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.10% 57.10% 7.53
3 970041 国海量化优选一年持有股票A 详情 估值图 基金吧 档案 89.98% - 9.47% 4.59
4 970042 国海量化优选一年持有股票C 详情 估值图 基金吧 档案 89.98% - 9.47% 4.59
5 970130 国海证券安盈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 3.84% 83.55% 6.35% 1.33
6 970131 国海证券安盈债券C 详情 估值图 基金吧 档案 3.84% 83.55% 6.35% 1.33
7 970175 国海现金宝 详情 估值图 基金吧 档案 - 14.19% 72.20% 28.11

国海证券 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970027 国海六个月滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 77.43% 2.67% 11.04
2 970028 国海六个月滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 77.43% 2.67% 11.04
3 970041 国海量化优选一年持有股票A 详情 估值图 基金吧 档案 90.96% - 8.61% 5.09
4 970042 国海量化优选一年持有股票C 详情 估值图 基金吧 档案 90.96% - 8.61% 5.09
5 970130 国海证券安盈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 4.02% 90.11% 1.90% 1.65
6 970131 国海证券安盈债券C 详情 估值图 基金吧 档案 4.02% 90.11% 1.90% 1.65
7 970175 国海现金宝 详情 估值图 基金吧 档案 - 24.02% 76.17% 26.09