方正证券股份有限公司

FOUNDER SECURITIES CO., LTD.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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方正证券 2024年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970116 方正证券现金港货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.75% 55.22% 98.65
2 970150 方正证券鑫享三个月滚动债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.81% 10.44% 0.80
3 970151 方正证券鑫享三个月滚动债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.81% 10.44% 0.80

方正证券 2024年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970052 方正鑫悦一年持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 4.76% 85.83% 11.26% 0.09
2 970053 方正鑫悦一年持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 4.76% 85.83% 11.26% 0.09
3 970116 方正证券现金港货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.90% 52.22% 92.74
4 970150 方正证券鑫享三个月滚动债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.52% 2.81% 1.02
5 970151 方正证券鑫享三个月滚动债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.52% 2.81% 1.02

方正证券 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970052 方正鑫悦一年持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 5.71% 87.65% 6.82% 0.27
2 970053 方正鑫悦一年持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 5.71% 87.65% 6.82% 0.27
3 970116 方正证券现金港货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.87% 51.05% 88.51
4 970150 方正证券鑫享三个月滚动债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.94% 2.28% 1.30
5 970151 方正证券鑫享三个月滚动债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.94% 2.28% 1.30