方正鑫悦一年持有债券C(970053)基金净值_估值

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方正鑫悦一年持有债券C(970053

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本基金已终止

终止日期：2024-09-17

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.00亿元（2024-09-16）	基金经理：李理
成立日：2021-09-16	管理人：方正证券	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

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交易状态：基金终止

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-14	1.2554	1.2554	0.00%
11-13	1.2554	1.2554	0.00%
11-12	1.2554	1.2554	0.00%
11-11	1.2554	1.2554	0.01%
11-10	1.2553	1.2553	--
11-09	1.2553	1.2553	--
11-08	1.2553	1.2553	0.01%
11-07	1.2552	1.2552	0.00%
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方正鑫悦一年持有债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
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济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	24.68%	22.59%	22.22%	23.55%	23.94%	21.84%	24.58%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.56%	1.07%	3.37%	1.39%	3.58%	3.26%	2.79%	0.61%
沪深300	-3.29%	2.93%	18.76%	9.45%	15.67%	10.02%	2.66%	-18.71%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	244 \| 1243	2 \| 1239	2 \| 1208	4 \| 1167	4 \| 1089	4 \| 1068	7 \| 887	2 \| 703
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-2.03%	0.68%	0.45%	0.31%	-0.85%	-0.51%	1.02%	-1.78%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1184 \| 1251	689 \| 1208	715 \| 1173	298 \| 1121	634 \| 1075	705 \| 1035	658 \| 995	649 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	一般	一般	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.04%	-1.02%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	524 \| 1121	166 \| 955	-- \| 782	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 58.66%
2023-12-31 64.36%
2023-06-30 74.66%
2022-12-31 51.34%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
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报告期	基金换手率
2024-06-30	58.66%
2023-12-31	64.36%
2023-06-30	74.66%
2022-12-31	51.34%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-01-18~2024-09-16	李理	1年又242天	-0.20%
2022-11-18~2023-01-17	李理傅岳鹏	60天	-0.36%
2021-09-27~2022-11-17	李道滢李理傅岳鹏	1年又51天	2.72%
2021-09-16~2021-09-26	李道滢李理	10天	0.00%

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