东海证券股份有限公司

DONGHAI SECURITIES CO., LTD.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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东海证券 2022年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970032 东海海睿进取灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.65% 8.82% 15.49% 1.14
2 970033 东海海睿进取灵活配置混合B 详情 估值图 基金吧 档案 76.65% 8.82% 15.49% 1.14
3 970046 东海海睿健行灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.16% - 13.93% 0.23
4 970047 东海海睿健行灵活配置混合B 详情 估值图 基金吧 档案 87.16% - 13.93% 0.23
5 970048 东海海睿致远灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.20% 0.01% 8.32% 0.44
6 970049 东海资管海鑫增利3个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 4.28% 108.05% 0.87% 0.32
7 970050 东海海睿锐意3个月定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.58% - 14.12% 0.12
8 970080 东海证券海盈3个月持有期 详情 估值图 基金吧 档案 8.49% 77.12% 10.23% 0.02
9 970081 东海证券海鑫添利短债 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.12% 3.00% 0.24
10 970082 东海证券海鑫尊利 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.51% 5.05% 0.01
11 970083 东海证券海盈6个月持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 37.93% 55.22% 5.44% 0.09
12 970107 东海海鑫双悦3个月滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.29% 1.29% 3.42
13 970108 东海海鑫双悦3个月滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.29% 1.29% 3.42
14 970162 东海现金管家 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.98% 7.64% 2.66

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东海证券 2022年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970032 东海海睿进取灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.00% 12.86% 11.40% 1.21
2 970033 东海海睿进取灵活配置混合B 详情 估值图 基金吧 档案 77.00% 12.86% 11.40% 1.21
3 970046 东海海睿健行灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.61% - 11.67% 0.26
4 970047 东海海睿健行灵活配置混合B 详情 估值图 基金吧 档案 82.61% - 11.67% 0.26
5 970048 东海海睿致远灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.67% 0.00% 8.61% 0.47
6 970049 东海资管海鑫增利3个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 6.54% 79.37% 0.95% 0.37
7 970050 东海海睿锐意3个月定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.30% - 20.18% 0.13
8 970080 东海证券海盈3个月持有期 详情 估值图 基金吧 档案 4.61% 48.60% 13.08% 0.04
9 970081 东海证券海鑫添利短债 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.28% 1.63% 0.29
10 970082 东海证券海鑫尊利 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.36% 2.34% 0.05
11 970083 东海证券海盈6个月持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 36.37% 54.84% 3.65% 0.12
12 970107 东海海鑫双悦3个月滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.90% 2.07% 3.45
13 970108 东海海鑫双悦3个月滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.90% 2.07% 3.45
14 970162 东海现金管家 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.69% 9.57% 2.45

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东海证券 2022年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970032 东海海睿进取灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.33% 5.08% 11.02% 1.49
2 970033 东海海睿进取灵活配置混合B 详情 估值图 基金吧 档案 84.33% 5.08% 11.02% 1.49
3 970046 东海海睿健行灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 72.35% - 26.30% 0.32
4 970047 东海海睿健行灵活配置混合B 详情 估值图 基金吧 档案 72.35% - 26.30% 0.32
5 970048 东海海睿致远灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.88% 0.00% 14.05% 0.54
6 970049 东海资管海鑫增利3个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 0.08% 85.63% 9.09% 0.50
7 970050 东海海睿锐意3个月定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.58% - 22.63% 0.14
8 970080 东海证券海盈3个月持有期 详情 估值图 基金吧 档案 1.09% 75.50% 3.52% 0.13
9 970081 东海证券海鑫添利短债 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.72% 2.23% 0.19
10 970082 东海证券海鑫尊利 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.02% 1.75% 0.10
11 970083 东海证券海盈6个月持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 27.41% 55.19% 1.54% 0.14
12 970107 东海海鑫双悦3个月滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.04% 1.85% 2.95
13 970108 东海海鑫双悦3个月滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.04% 1.85% 2.95

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东海证券 2022年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970032 东海海睿进取灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.62% 11.24% 9.30% 1.57
2 970033 东海海睿进取灵活配置混合B 详情 估值图 基金吧 档案 78.62% 11.24% 9.30% 1.57
3 970046 东海海睿健行灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.45% 0.00% 21.85% 0.39
4 970047 东海海睿健行灵活配置混合B 详情 估值图 基金吧 档案 77.45% 0.00% 21.85% 0.39
5 970048 东海海睿致远灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.71% 0.35% 10.81% 0.54
6 970049 东海资管海鑫增利3个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 0.07% 94.54% 21.61% 0.50
7 970050 东海海睿锐意3个月定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.42% 5.36% 16.65% 0.17
8 970080 东海证券海盈3个月持有期 详情 估值图 基金吧 档案 0.33% 95.92% 3.42% 0.50
9 970081 东海证券海鑫添利短债 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.84% 0.81% 0.32
10 970082 东海证券海鑫尊利 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.54% 3.27% 0.12
11 970083 东海证券海盈6个月持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 20.43% 74.26% 5.78% 0.14
12 970107 东海海鑫双悦3个月滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.81% 1.31% 1.87
13 970108 东海海鑫双悦3个月滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.81% 1.31% 1.87

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