东海证券股份有限公司

DONGHAI SECURITIES CO., LTD.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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东海证券 2023年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970032 东海海睿进取灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.85% 3.15% 7.67% 0.84
2 970033 东海海睿进取灵活配置混合B 详情 估值图 基金吧 档案 78.85% 3.15% 7.67% 0.84
3 970046 东海海睿健行灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.03% - 14.14% 0.16
4 970047 东海海睿健行灵活配置混合B 详情 估值图 基金吧 档案 74.03% - 14.14% 0.16
5 970048 东海海睿致远灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 53.44% - 22.26% 0.31
6 970049 东海资管海鑫增利3个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 6.34% 87.56% 1.85% 0.22
7 970050 东海海睿锐意3个月定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 61.81% - 21.14% 0.09
8 970080 东海证券海盈3个月持有期 详情 估值图 基金吧 档案 3.39% 93.05% 8.88% 0.01
9 970081 东海证券海鑫添利短债 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.26% 2.50% 0.03
10 970082 东海证券海鑫尊利 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.24% 1.01% 0.00
11 970083 东海证券海盈6个月持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 15.49% 76.45% 8.93% 0.07
12 970107 东海海鑫双悦3个月滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.18% 0.63% 15.18
13 970108 东海海鑫双悦3个月滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.18% 0.63% 15.18
14 970162 东海现金管家 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.23% 0.64% 3.39

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东海证券 2023年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970032 东海海睿进取灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.38% - 12.05% 0.89
2 970033 东海海睿进取灵活配置混合B 详情 估值图 基金吧 档案 81.38% - 12.05% 0.89
3 970046 东海海睿健行灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.99% - 13.93% 0.16
4 970047 东海海睿健行灵活配置混合B 详情 估值图 基金吧 档案 89.99% - 13.93% 0.16
5 970048 东海海睿致远灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.00% 0.53% 10.03% 0.35
6 970049 东海资管海鑫增利3个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 5.75% 95.64% 7.22% 0.23
7 970050 东海海睿锐意3个月定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.56% 5.14% 7.65% 0.09
8 970080 东海证券海盈3个月持有期 详情 估值图 基金吧 档案 5.47% 52.60% 20.16% 0.01
9 970081 东海证券海鑫添利短债 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.22% 3.16% 0.03
10 970082 东海证券海鑫尊利 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.66% 4.94% 0.00
11 970083 东海证券海盈6个月持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 39.86% 56.12% 4.43% 0.08
12 970107 东海海鑫双悦3个月滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.36% 1.33% 8.58
13 970108 东海海鑫双悦3个月滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.36% 1.33% 8.58
14 970162 东海现金管家 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.42% 5.65% 1.81

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东海证券 2023年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970032 东海海睿进取灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.12% - 13.22% 1.00
2 970033 东海海睿进取灵活配置混合B 详情 估值图 基金吧 档案 81.12% - 13.22% 1.00
3 970046 东海海睿健行灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.86% - 22.37% 0.19
4 970047 东海海睿健行灵活配置混合B 详情 估值图 基金吧 档案 77.86% - 22.37% 0.19
5 970048 东海海睿致远灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.25% 0.44% 10.10% 0.44
6 970049 东海资管海鑫增利3个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 5.52% 103.97% 1.40% 0.25
7 970050 东海海睿锐意3个月定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.21% 6.46% 11.89% 0.10
8 970080 东海证券海盈3个月持有期 详情 估值图 基金吧 档案 4.01% 59.19% 11.19% 0.01
9 970081 东海证券海鑫添利短债 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.05% 1.73% 0.06
10 970082 东海证券海鑫尊利 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.17% 3.61% 0.00
11 970083 东海证券海盈6个月持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 38.64% 53.09% 8.73% 0.09
12 970107 东海海鑫双悦3个月滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.29% 2.00% 3.99
13 970108 东海海鑫双悦3个月滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.29% 2.00% 3.99
14 970162 东海现金管家 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.42% 0.77% 2.58

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东海证券 2023年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970032 东海海睿进取灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.83% 6.48% 6.90% 1.10
2 970033 东海海睿进取灵活配置混合B 详情 估值图 基金吧 档案 82.83% 6.48% 6.90% 1.10
3 970046 东海海睿健行灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.64% - 16.94% 0.21
4 970047 东海海睿健行灵活配置混合B 详情 估值图 基金吧 档案 84.64% - 16.94% 0.21
5 970048 东海海睿致远灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.66% 0.45% 7.29% 0.46
6 970049 东海资管海鑫增利3个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 8.23% 107.96% 0.82% 0.27
7 970050 东海海睿锐意3个月定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.57% 7.38% 6.49% 0.11
8 970080 东海证券海盈3个月持有期 详情 估值图 基金吧 档案 10.91% 79.34% 8.63% 0.02
9 970081 东海证券海鑫添利短债 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.25% 1.67% 0.07
10 970082 东海证券海鑫尊利 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.03% 3.90% 0.01
11 970083 东海证券海盈6个月持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 34.44% 58.64% 7.80% 0.09
12 970107 东海海鑫双悦3个月滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.63% 1.33% 2.67
13 970108 东海海鑫双悦3个月滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.63% 1.33% 2.67
14 970162 东海现金管家 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.15% 0.53% 2.83

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