东海证券股份有限公司

DONGHAI SECURITIES CO., LTD.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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东海证券 2024年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970032 东海海睿进取灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.66% - 8.13% 0.68
2 970033 东海海睿进取灵活配置混合B 详情 估值图 基金吧 档案 77.66% - 8.13% 0.68
3 970046 东海海睿健行灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.25% - 5.55% 0.13
4 970047 东海海睿健行灵活配置混合B 详情 估值图 基金吧 档案 79.25% - 5.55% 0.13
5 970049 东海资管海鑫增利3个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 9.34% 89.89% 1.73% 0.17
6 970050 东海海睿锐意3个月定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 56.22% - 21.11% 0.07
7 970080 东海证券海盈3个月持有期 详情 估值图 基金吧 档案 7.15% 43.63% 21.56% 0.01
8 970081 东海证券海鑫添利短债 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.55% 5.82% 0.02
9 970082 东海证券海鑫尊利 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.37% 0.39% 0.54
10 970083 东海证券海盈6个月持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 14.16% 53.86% 4.86% 0.07
11 970107 东海海鑫双悦3个月滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.70% 0.28% 14.05
12 970108 东海海鑫双悦3个月滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.70% 0.28% 14.05
13 970162 东海现金管家 详情 估值图 基金吧 档案 - 77.40% 5.59% 4.95

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东海证券 2024年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970032 东海海睿进取灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.23% - 10.01% 0.67
2 970033 东海海睿进取灵活配置混合B 详情 估值图 基金吧 档案 80.23% - 10.01% 0.67
3 970046 东海海睿健行灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.55% - 7.55% 0.12
4 970047 东海海睿健行灵活配置混合B 详情 估值图 基金吧 档案 70.55% - 7.55% 0.12
5 970048 东海海睿致远灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 66.78% - 18.36% 0.26
6 970049 东海资管海鑫增利3个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 7.42% 89.41% 2.97% 0.18
7 970050 东海海睿锐意3个月定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 49.08% - 22.44% 0.08
8 970080 东海证券海盈3个月持有期 详情 估值图 基金吧 档案 4.98% 55.11% 10.14% 0.01
9 970081 东海证券海鑫添利短债 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.71% 7.59% 0.02
10 970082 东海证券海鑫尊利 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.42% 2.44% 0.00
11 970083 东海证券海盈6个月持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 9.56% 57.91% 2.10% 0.07
12 970107 东海海鑫双悦3个月滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.43% 0.29% 19.00
13 970108 东海海鑫双悦3个月滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.43% 0.29% 19.00
14 970162 东海现金管家 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.85% 3.57% 5.06

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东海证券 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970032 东海海睿进取灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.97% - 17.53% 0.78
2 970033 东海海睿进取灵活配置混合B 详情 估值图 基金吧 档案 82.97% - 17.53% 0.78
3 970046 东海海睿健行灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.53% - 27.70% 0.14
4 970047 东海海睿健行灵活配置混合B 详情 估值图 基金吧 档案 73.53% - 27.70% 0.14
5 970048 东海海睿致远灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 64.52% - 35.76% 0.28
6 970049 东海资管海鑫增利3个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 6.85% 86.58% 0.99% 0.22
7 970050 东海海睿锐意3个月定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.47% - 13.52% 0.08
8 970080 东海证券海盈3个月持有期 详情 估值图 基金吧 档案 6.68% 82.27% 6.21% 0.01
9 970081 东海证券海鑫添利短债 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.07% 0.48% 0.02
10 970082 东海证券海鑫尊利 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.35% 6.22% 0.00
11 970083 东海证券海盈6个月持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 11.63% 81.87% 1.03% 0.07
12 970107 东海海鑫双悦3个月滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.29% 0.30% 19.38
13 970108 东海海鑫双悦3个月滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.29% 0.30% 19.38
14 970162 东海现金管家 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.58% 0.28% 4.25

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