国金基金管理有限公司

Gfund Management Co.,ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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国金基金 2014年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000439 国金鑫盈货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.11% 23.65% 1.11
2 000453 国金通用鑫利分级 详情 估值图 基金吧 档案 - 158.10% 4.22% 2.45
3 000454 国金通用鑫利分级A 详情 估值图 基金吧 档案 - 158.10% 4.22% 2.45
4 000455 国金通用鑫利分级B 详情 估值图 基金吧 档案 - 158.10% 4.22% 2.45
5 000540 国金金腾通货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.98% 6.57% 49.64
6 000749 国金鑫安保本 详情 估值图 基金吧 档案 0.93% 101.07% 0.72% 13.40
7 150140 国金沪深300指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 94.88% - 5.53% 0.65
8 150141 国金沪深300指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 94.88% - 5.53% 0.65
9 167601 国金300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.88% - 5.53% 0.65
10 762001 国金国鑫发起A 详情 估值图 基金吧 档案 75.68% 22.35% 14.71% 0.84

国金基金 2014年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000439 国金鑫盈货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.51% 20.06% 1.36
2 000453 国金通用鑫利分级 详情 估值图 基金吧 档案 - 160.88% 3.57% 2.38
3 000454 国金通用鑫利分级A 详情 估值图 基金吧 档案 - 160.88% 3.57% 2.38
4 000455 国金通用鑫利分级B 详情 估值图 基金吧 档案 - 160.88% 3.57% 2.38
5 000540 国金金腾通货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.24% 13.49% 38.97
6 150140 国金沪深300指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 94.64% 0.05% 6.00% 0.21
7 150141 国金沪深300指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 94.64% 0.05% 6.00% 0.21
8 167601 国金300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.64% 0.05% 6.00% 0.21
9 762001 国金国鑫发起A 详情 估值图 基金吧 档案 73.38% 23.61% 3.57% 0.46

国金基金 2014年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000439 国金鑫盈货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 41.26% 41.56% 0.78
2 000453 国金通用鑫利分级 详情 估值图 基金吧 档案 - 192.91% 7.08% 4.48
3 000454 国金通用鑫利分级A 详情 估值图 基金吧 档案 - 192.91% 7.08% 4.48
4 000455 国金通用鑫利分级B 详情 估值图 基金吧 档案 - 192.91% 7.08% 4.48
5 000540 国金金腾通货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.90% 37.34% 27.71
6 150140 国金沪深300指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 96.03% - 5.86% 0.29
7 150141 国金沪深300指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 96.03% - 5.86% 0.29
8 167601 国金300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 96.03% - 5.86% 0.29
9 762001 国金国鑫发起A 详情 估值图 基金吧 档案 66.34% 25.62% 2.63% 0.54

国金基金 2014年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000439 国金鑫盈货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 9.03% 76.96% 0.45
2 000453 国金通用鑫利分级 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.39% 1.12% 4.34
3 000454 国金通用鑫利分级A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.39% 1.12% 4.34
4 000455 国金通用鑫利分级B 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.39% 1.12% 4.34
5 150140 国金沪深300指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 94.92% - 5.82% 0.59
6 150141 国金沪深300指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 94.92% - 5.82% 0.59
7 167601 国金300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.92% - 5.82% 0.59
8 762001 国金国鑫发起A 详情 估值图 基金吧 档案 54.22% 46.34% 1.45% 0.51