国金基金管理有限公司

Gfund Management Co.,ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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国金基金 2016年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000439 国金鑫盈货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 30.48% 2.39% 3.27
2 000540 国金金腾通货币A 详情 估值图 基金吧 档案 56.64% 56.64% 23.12% 115.33
3 000749 国金鑫安保本 详情 估值图 基金吧 档案 0.10% 28.38% 2.52% 0.93
4 001234 国金众赢货币 详情 估值图 基金吧 档案 38.00% 38.00% 38.38% 60.50
5 001621 国金金腾通货币C 详情 估值图 基金吧 档案 56.64% 56.64% 23.12% 115.33
6 003002 国金及第中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 22.42% 34.03% 1.34
7 150140 国金沪深300指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 91.96% - 8.56% 0.29
8 150141 国金沪深300指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 91.96% - 8.56% 0.29
9 167601 国金300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 91.96% - 8.56% 0.29
10 501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - - 13.42% 0.05
11 502020 国金上证50指数增强(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 92.92% - 6.96% 0.23
12 762001 国金国鑫发起A 详情 估值图 基金吧 档案 66.37% 5.65% 7.98% 4.04

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国金基金 2016年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000439 国金鑫盈货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 33.03% 29.36% 3.32
2 000540 国金金腾通货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 69.97% 27.90% 133.01
3 000749 国金鑫安保本 详情 估值图 基金吧 档案 0.18% 25.52% 126.85% 1.19
4 001234 国金众赢货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.33% 37.50% 83.00
5 001621 国金金腾通货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 69.97% 27.90% 133.01
6 150140 国金沪深300指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 91.16% - 9.20% 0.29
7 150141 国金沪深300指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 91.16% - 9.20% 0.29
8 167601 国金300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 91.16% - 9.20% 0.29
9 501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 5.16% - 8.70% 1.04
10 502020 国金上证50指数增强(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 91.43% - 8.16% 0.25
11 762001 国金国鑫发起A 详情 估值图 基金吧 档案 64.71% 4.99% 7.72% 4.31

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国金基金 2016年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000439 国金鑫盈货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 3.85% 56.20% 23.29
2 000540 国金金腾通货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.63% 10.74% 142.60
3 000749 国金鑫安保本 详情 估值图 基金吧 档案 1.53% 84.52% 3.30% 16.49
4 001234 国金众赢货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.90% 12.66% 80.59
5 001621 国金金腾通货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.63% 10.74% 142.60
6 150140 国金沪深300指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 89.39% 0.01% 10.53% 0.29
7 150141 国金沪深300指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 89.39% 0.01% 10.53% 0.29
8 167601 国金300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 89.39% 0.01% 10.53% 0.29
9 501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - - 15.76% 0.08
10 502020 国金上证50指数增强(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 92.22% - 8.35% 0.26
11 762001 国金国鑫发起A 详情 估值图 基金吧 档案 93.98% 5.28% 3.73% 3.78

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国金基金 2016年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000439 国金鑫盈货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.87% 12.35% 1.64
2 000540 国金金腾通货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.38% 11.74% 150.36
3 000749 国金鑫安保本 详情 估值图 基金吧 档案 3.40% 62.74% 1.83% 16.72
4 001234 国金众赢货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.88% 9.73% 84.53
5 001621 国金金腾通货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.38% 11.74% 150.36
6 150140 国金沪深300指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 89.56% 0.01% 10.33% 0.30
7 150141 国金沪深300指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 89.56% 0.01% 10.33% 0.30
8 167601 国金300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 89.56% 0.01% 10.33% 0.30
9 501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - - 12.18% 0.11
10 502020 国金上证50指数增强(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 90.36% - 9.29% 0.30
11 762001 国金国鑫发起A 详情 估值图 基金吧 档案 88.46% 3.63% 7.49% 2.48

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